网站支持IPv6

北海市灌溉试验中心站2021年度单位决算

发布时间:2022-11-18 18:15   文章来源:北海市水利局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市灌溉试验中心站概况

一、单位主要职能

二、单位构成

第二部分:北海市灌溉试验中心站2021年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市灌溉试验中心站2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市灌溉试验中心站概况

一、单位主要职能

我单位2021年2月份从财政80%差额拨款的公益一类事业单位调整为财政全额拨款公益一类事业单位主要职能是贯彻执行广西灌溉试验中心站下达的灌溉试验任务,完成主管单位市水利局下达的工作目标任务。主要职责是研究作物需水规律,揭示水分与作物生长发育及产量的关系,探求经济合理的灌溉制度和灌水技术等问题的科学试验,进行水利灌溉及水利试验、农业生产节水灌溉技术推广、各种节水灌溉资料收集等。它为灌溉工程的规划、设计和管理提供基本资料,为农田合理灌溉、水资源合理利用以及进行灌溉经济分析提供基本依据。

二、单位构成

我单位隶属北海市水利局,核定事业编制8人,在编7人,退休人员4人。

第二部分:北海市灌溉试验中心站2021年度单位决算报表

(具体表格详见附件:北海市灌溉试验中心站2021年度单位决算公开报表)

第三部分:北海市灌溉试验中心站2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度年收入138.08元,其中本年收入132.39万元, 2020年度决算数减少6.31万元,下降4.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入132.39万元,为市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数减少1.51万元,下降1.13%,主要原因是项目经费减少

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数一致。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2020年度决算数一致

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2020年度决算数一致。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:市发改委、组织部拨入款项。2020年度决算数一致。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2020年度决算数一致。

8.上年结转和结余5.69万元,为2020年度更正会计差错而调整的年初结转结余,本年度按有关规定继续使用,2020年度决算数减少4.8万元,下降45.76%,主要原因是上年度更正会计差错,调整年初结转结余,相比今年金额较大

(二)本单位2021年度总支出138.08万元,其中本年支出135.97万元, 2020年度决算数减少2.73万元,下降1.97%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元2020年度决算数一致。

2.卫生健康支出(类)4.08万元:主要用于职工的基本医疗保障支出。2020年度决算数增加0.88万元,增长27.5%,主要原因是2021年由财政差额拨款转为全额拨款,人员经费增加。

3.农林水支出(120.95万元:主要用于水利技术推广方面的支出。2020年度决算数减少8.86万元,下降6.83%,主要原因是减少项目经费。

4.住房保障支出(5.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金支出。2020年度决算数减少0.5万元,下降8.79%,主要原因是2021年下半年减少一名职工

5.其他支出5.75万元,为追加人员经费,2020年度决算数无此类支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2020年度决算数一致。

6.年末结转和结余2.11万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2020年度决算数减少3.58万元,下降62.92%,主要原因是2020年度更正错账,调整年初数。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

北海市灌溉试验中心站2021年度一般公共预算支出135.97万元,2020年度决算数减少2.73万元,下降1.97%。其中:基本支出125.33万元,项目支出10.64万元。

北海市灌溉试验中心站2021年度一般公共预算支出年初预算为84.5万元,支出决算为135.97万元,完成年初预算的160.91%。

(一)卫生健康支出(类)年初预算为4.11万元,支出决算为4.08万元,完成年初预算的99.27%,主要用于缴纳职工基本医疗保险。

1.行政事业单位医疗支出决算4.08万元。

1)事业单位医疗支出决算4.08万元,主要用于事业单位职工的基本医疗保险支出。2020年决算数增加0.88万元,增27.5%,主要原因是2021年由财政差额拨款转为全额拨款,事业单位医疗经费支出增加

(二)农林水支出(类)年初预算为73.74万元,支出决算数120.95万元,完成年初预算的164.02%,主要用于人员经费及项目的支出。比年初预算增加的原因2021年由财政差额拨款转为全额拨款,人员经费增加

1.水利支出决算120.95万元。

1)行政运行支出决算0.64万元,为年底追加的人员经费支出2020年决算数无此类支出。

2水利技术推广支出决算120.31万元,主要用于纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。2020年决算减少9.47万元,下降7.3%,主要原因是减少项目经费支出。

(三)住房保障支出年初预算为6.66万元,支出决算数5.19万元,完成年初预算的77.93%,主要用于缴纳的职工住房公积金。

1.住房改革支出支出决算5.19万元。

1)住房公积金支出决算5.19万元,主要用于按规定缴纳的职工住房公积金,较2020年决算数减少0.5万元,下降8.79%,主要原因是2021年年中调出一名职工,公积金经费减少

(四)其他支出无年初预算,此项为年底追加的人员经费,支出决算数为5.75万元。

1.其他支出支出决算5.75万元

1)其他支出支出决算5.75万元,此项为年底追加的人员经费,2020年决算数无此项支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出125.33万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出114.57万元,完成年初预算的164.84%。比年初预算增加的主要原因2021年2月份由财政差额拨款转为全额拨款,年底追加人员经费,而年初预算未包括年底追加部分的人员经费。

对个人和家庭的补助支出10.76万元,完成年初预算的268.99%。比年初预算增加的原因为年初预算数未包含抚恤金

四、2021年度政府性基金支出决算情况

北海市灌溉试验中心站2021年度政府性基金支出0万元,与2020年度决算数一致。

北海市灌溉试验中心站2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市灌溉试验中心站2021年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市灌溉试验中心站2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.29万元,完成年初预算的58.33%,比上年减少0.5万元,主要原因是度无车辆年检费用支出其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0.29万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,和上年数一致,年初无预算安排,原因是本年无因公出国(境)工作安排。全年使用财政拨款安排北海市灌溉试验中心站出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.29万元。其中:

公务用车购置支出0万元,年初无预算安排,与上年一致。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.29万元,完成年初预算的58.33%,主要用于水利技术推广业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等比上年减少0.5万元,原因是本年无车辆年检费用支出

(三)公务接待费支出0万元,年初预算为0万元,与2020年度决算数一致。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至202112月31日,本单位共有车辆1辆,其他用车  1辆,其他用车主要是面包车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政局要求,2021年度本单位无符合纳入绩效评价的项目,未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。