北海市水利局2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 10:54   文章来源:北海市水利局   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

 

第一部分:北海市水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市水利局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市水利局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市水利局概况

一、主要职能

负责保障全市水资源的合理开发利用。负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审核年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央、自治区和市本级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。负责对江河湖库和地下水实施监测,按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。指导农村水利工作。组织开展水利行业质量监督工作。开展水利科技工作。承担全面推行河长制湖长制相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1.北海市水利局(行政机关单位)

局本级内设办公室(财务科)、规划建设管理科、工程运行管理科、水资源水保科、河长制工作科、机关党组织(人事科)6个职能科室。

2.北海市水政监察支队(参照公务员法管理事业单位)

3.北海市水利工程管理站(参照公务员法管理事业单位)

4.北海市水土保持站(参照公务员法管理事业单位)

5.北海市水利水电工程质量与安全监督站(参照公务员法管理事业单位)

6.北海市合浦水库工程管理局(财政全额拨款公益一类事业单位)

7.北海市洪潮江水库工程管理局(财政全额拨款公益一类事业单位)

8.北海市水利工程管理处(财政全额拨款公益一类事业单位)

9.北海市节约用水办公室(财政全额拨款公益一类事业单位)

10.北海市灌溉试验中心站(财政差额拨款公益一类事业单位)

第二部分:北海市水利局2019年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:2019年水利部门决算公开报表)

第三部分:北海市水利局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入17597.76万元,其中本年收入16112.05万元, 2018年度决算数增加4535.28万元,增长34.72%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入15363.95万元,为本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加2642.16万元,增长20.77%,主要原因是增加工程项目支出增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数一致

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数一致。

4.其他收入748.1万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:市发改委、组织部拨入款项。2018年度决算数增加637.55万元,增长576.71%,主要原因是增加项目前期工作经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数一致。

6.上年结转和结余1485.71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加1257.26万元,增长550.34%,主要原因是执行新政府会计制度后账务调整。

(二)本部门2019年度总支出17597.76万元,其中本年支出14841.6万元, 2018年度决算数增加4535.28万元,增长34.72%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)14.15万元:主要用于共产党事务支出。2018年度决算数增加6.3万元,增长80.25%,主要原因是增加贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。

2.卫生健康支出(类)233.46万元:主要用于职工的基本医疗保障支出。2018年度决算数增加5.81万元,增长2.55%,主要原因是缴费基数增加。

3.节能环保支出(类)390.75万元:主要用于涠洲水库扩容项目及可再生能源农村水电改造项目工程的支出。2018年度决算数增加313.75万元,增长407.47%,主要原因是增加涠洲水库扩容项目投资。

4.城乡社区支出(类)388.45万元:主要用于城乡社区公共设施建设项目支出。。较2018年度决算数增加387.62万元,增长46701.2%,主要原因是支付历年工程尾款。

5.农林水支出(类)13408.23万元:主要用于水利行政运行、水利行业业务管理、水利工程建设、水利运行与维护、水利执法监督、水土保持、水质监测、水资源节约与保护管理、防汛、农田水利等方面的支出。2018年度决算数增加1865.29万元,增长16.16%,主要原因是增加工程项目支出及项目前期工作经费支出

6.住房保障支出(类)405.58万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金及引进人才的安家补贴等支出。2018年度决算数增加55.06万元,增长15.71%,主要原因是缴纳住房公积金基数调整及引进人才的安家补贴支出增加

7.其他支出(类)0.98万元:主要是追加人员经费支出。2018年度决算数增加0.98万元,主要原因是上年未使用该科目。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数一致。

9.年末结转和结余2756.16万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加1900.47万元,增长222.10%,主要原因是项目资金下达迟,按程序当年无法支出,市财政同意结转下年使用。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市水利局2019年度一般公共预算支出12092.41万元,2018年度决算数增加1017.76万元,增长9.19%其中:基本支出6828.38万元,项目支出5264.04万元。

北海市水利局2019年度一般公共预算支出年初预算为10363.32万元,支出决算为12092.41万元,完成年初预算的  116.68%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为14.15万元。该预算于年中下达,主要用于党组织活动经费。

1.人大事务支出决算3.94万元。

1)行政运行支出决算3.94万元,主要为追加人员经费。较2018年决算数增加3.94万元,主要原因是上年未使用该科目。

2.组织事务支出决算1.96万元。

1)一般行政管理事务支出决算1.96万元,主要为贫困村驻村第一书记工作经费。较2018年决算数增加1.96万元,主要原因为本年贫困村驻村第一书记工作经费用该科目核算。

3.其他共产党事务支出决算8.25万元。

1)一般行政管理事务支出决算8.25万,主要为党组织活动经费。较2018年决算数增加7.29万元,增长759.38%,主要原因为本年党组织活动费用统一用该科目核算。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为202.23万元,支出决算为233.46万元,完成年初预算的115.44%,主要用于缴纳职工基本医疗保险。比年初预算增加的主要原因是缴纳基数调整。

1.行政事业单位医疗支出决算233.46万元。

1)行政单位医疗支出决算28.1万元,主要用于行政单位职工的基本医疗保险支出。2018年决算数增加2.34万元,增长9.08%,主要原因是缴费基数调整。

2)事业单位医疗支出决算205.36万元,主要用于事业单位职工的基本医疗保险支出。2018年决算数增加3.47万元,增长1.72%,主要原因是缴费基数调整。

(三)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算390.75万元,该预算于年中下达,主要用于涠洲水库扩容项目及可再生能源农村水电改造项目工程的支出。

1.环境保护管理事务支出决算339.56万元。

1)其他环境保护管理事务支出决算339.56万元,主要用于涠洲水库扩容项目支出。较2018年决算数增加339.56万元,主要原因是上年无该项目支出。

2.可再生能源支出决算51.19万元。

1)可再生能源支出决算51.19万元,主要用于可再生能源农村水电改造项目工程的支出。2018年决算数减少25.81万元,下降33.52%,主要原因是本年减少项目投资。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算388.45万元,该预算于年中下达,主要用于支付历年的城乡社区公共设施建设项目的工程结算尾款。

1.城乡社区公共设施支出决算388.45万元。

1)其他城乡社区公共设施支出决算388.45万元,主要用于支付历年的城乡社区公共设施建设项目的工程结算尾款。较2018年决算数增加387.62万元,增长46701.2%,主要原因是清理历年工程。

(五)农林水支出(类)年初预算为9814.09万元,支出决算10676.29万元,完成年初预算的108.79%,主要用于人员经费及项目的支出。比年初预算增加的原因为年中追加人员经费及项目预算。

1.农业支出决算6.42万元。

1)行政运行支出决算6.42万元,主要用于追加的人员经费支出。2018年决算数减少0.39万元,下降5.73%,主要原因为追加人员经费变动少。

2.水利支出决算10626.87万元。

1)行政运行支出决算436.45万元,主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出和办公楼维护支出等。2018年决算数减少2.08万元,下降0.47%,主要是机构改革,人员划出。

2)一般行政管理事务支出决算3.17万元,主要用于出国出境费用。2018年决算数增加0.74万元,增长30.45%,主要原因是上年无出国出境支出。

3)机关服务支出决算61.57万元,主要用于律师代理费及遵海楼运行管理费。2018年决算数增加21.01万元,增长51.8%,主要原因是上年律师代理费不在该科目下核算。

4)水利行业业务管理支出决算28.99万元,主要用于水利工程技术评审支出等。2018年决算数减少16.22万元,下降35.88%,主要原因是本年减少项目建设资金。

5)水利工程建设支出决算2692.83万元,主要用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。2018年决算数增加521.07万元,增长23.99%,主要原因是本年增加工程投资。

6)水利工程运行与维护支出决算6027.25万元,主要用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。2018年决算数减少84.79万元,下降1.39%,主要原因是减少人员经费支出。

7)水利前期工作支出决算200.34万元,主要用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作的支出。2018年决算数增加143.96万元,增长255.34%,主要原因是本年前期工作增加。

8)水土保持支出决算68.13万元,主要用于水土保持事业单位的支出。2018年决算数减少15.1万元,下降18.14%,主要原因是人员减少。

9)水资源节约管理与保护支出决算771.28万元,主要用于纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。2018年决算数减少17.15万元,下降2.18%,主要原因是项目支出减少。

10)防汛支出决算128.4万元,主要用于防汛物资购置管护、防汛值班、水毁修复、山洪灾害防治等的支出。2018年决算数减少99.83万元,下降43.74%,主要原因是项目支出减少。

11)农田水利支出决算7.79万元,主要用于农田水利项目支出。2018年决算数减少104.12万元,下降93.04%,主要原因是项目支出减少。

12)水利技术推广支出决算82.84万元,主要用于纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。2018年决算数减少31万元,下降27.23%,主要原因是项目支出减少。

13)水利安全监督支出决算84.97万元,主要用于纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。2018年决算数减少2.76万元,下降3.15%,主要原因是人员经费减少。

14)其他水利支出决算32.85万元,主要用于上述项目以外其他用于水利方面的支出。2018年决算数减少78.36万元,下降70.46%,主要原因是项目支出减少。

3.扶贫支出决算43万元。

1)农村基础设施建设支出决算43万元,主要用于贫困村水利项目建设工程支出。较2018年决算数增加43万元,主要原因是上年无项目支出。

(六)住房保障支出(类)年初预算为346.99万元,支出决算388.33万元,完成年初预算的111.91%,主要用于按规定缴纳的职工住房公积金及发放引进人才安家补贴。比年初预算增加的原因是引进人才安家补贴于年中下达。

1.住房改革支出决算388.33万元。

1)住房公积金支出决算388.33万元,主要用于按规定缴纳的职工住房公积金及发放引进人才安家补贴。较2018年决算数增加45.31万元,增长13.21%,主要原因是缴纳基数调整及引进人才增加。

(七)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算0.98万元,主要用于上述分类以外的支出。比年初预算增加的原因是追加人员经费。

1.其他支出决算0.98万元。

1)其他支出决算0.98万元,主要用于追加海河堤管理所人员经费。较2018年决算数增加0.98万元,主要原因是上年未使用该科目核算。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6828.37万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出5615.05万元,完成年初预算的   136.81%。比年初预算增加的主要原因为年初预算未包含绩效奖金及在职人员体检费等。

(二)商品和服务支出407.16万元,完成年初预算的   91.17%。比年初预算减少的原因为经费节约。

(三)对个人和家庭的补助805.1万元,完成年初预算的1144.58%。比年初预算增加的主要原因是年初预算未包含一次性抚恤金、退休人员生活补助、退休人员体检费等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市水利局2019年度政府性基金支出1969.56万元,2018年度决算数增加890.65万元,增长82.55%其中:基本支出0万元,项目支出1969.56万元。

北海市水利局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为1969.56万元。

(一)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1969.56万元。该预算为年中下达,主要用于乾江围海堤建设项目等。

1.地方重大水利工程建设支出决算1602.29万元,主要用于乾江围海堤建设项目。较2018年决算数增加523.38万元,增长48.51%,主要原因是加大海堤建设投资。

2.其他重大水利工程建设基金支出决算367.27万元,主要用于旺盛江水库、小江水库、清水江水库除险加固工程。较2018年决算数增加367.27万元,主要原因是本年下达政府性基金投资项目增加。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算为19.02万元,年初预算数为27.16万元。其中,因公出国(境)费本年支出决算3.17万元,预算数为4.01万元,上年支出决算0万元,比上年决算数增加的原因是本年根据工作安排由市政府统一部署,预算为年中下达;公务用车购置及运行费本年支出决算13.19万元,预算数为14万元,上年决算数11.73万元,比上年决算数增加的原因为车辆的维修和到水库视察工作消耗油量增多;公务接待费本年支出决算2.66万元,预算数为14.12万元,上年决算数为4.32万元,比上年决算数减少的原因为本年公务接待批次减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3.17万元。全年使用财政拨款安排北海市水利局机关、9个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括机票及公杂费等。

(二)公务用车购置及运行费支出13.19万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出13.19万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水利工程视察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,北海市水利局、  9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出13.19万元,平均每辆1.65万元。

(三)公务接待费支出2.66万元,国内公务接待批次35次,人次271次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出87.92万元,比年初预算数减少4.83万元,降低5.21%。主要原因是:人员划出。比2018年减少0.94万元,降低1.06%。主要原因是:经费节约。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额668.23万元,其中:政府采购货物支出46.84万元、政府采购工程支出285.04万元、政府采购服务支出336.34万元。授予中小企业合同金额450.68万元,占政府采购支出总额的67.44%,其中:授予小微企业合同金额134.70万元,占政府采购支出总额的20.16%

(三)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是水利工程维修养护工具车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度中央对地方专项转移支付水利救灾资金全面开展绩效自评。共涉及资金200万元(其中:合浦县100万元,海城区30万元,市洪潮江水库工程管理局70万元)。从评价情况来看,资金到位及时,支出率较高,工程设计标准,施工监理规范。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出15523.32万元,政府性基金预算支出1644.09万元。从评价情况来看,基本已按年初整体支出管理绩效目标开展工作,工作成效明显,2019年我部门整体支出绩效自评结果优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,中央对地方专项转移支付水利救灾资金自评良好。发现的主要问题及原因:由于项目资金下达较迟,并受新型冠状病毒肺炎疫情影响,没能及时组织项目政府采购工作和开工建设工作,项目施工不能按时间节点完成。下一步改进措施:加快工程建设进度。(见《北海市2019年度水利救灾资金绩效目标自评表》)

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。