北海市水利局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 08:04   文章来源:北海市水利局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市水利局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市水利局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市水利局概况

一、主要职能

拟订全市水中长期规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。负责水利规费的征收工作。负责全市水资源监督管理、开发、利用和保护工作。负责计划用水和节约用水工作,指导和推动节水型社会建设。负责管辖范围内水利工程建设计划的实施与管理。按照水利工程规范化管理要求,负责工程的检查、观测、保养工作。承担市防汛抗旱指挥部的日常工作事务,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。负责全市水旱灾害和防汛抗洪抢险、防御台风、抗旱情报工作。负责全市重大水事违法案件查处。负责灌区的用水调配、管理服务等工作。组织编制水资源保护规划,组织拟定全市水功能区监测方案并监督实施。组织实施最严格水资源管理取水许可、水资源有偿使用和水资源论证等制度。负责河长制工作科。负责全市水利规划、水利工程质量监管。负责全市水土保持工作。

北海市合浦水库工程管理局是以承担工程管理维护、防洪、农业灌溉等公益性任务为主的管理单位,主要职责是:贯彻执行国家水法律法规,拟订本局水利建设及供水、节约用水中长期规划;负责小江、旺盛江、清水江等三座水库库区工程和总干渠(湖海运河)等灌区工程的建设、运行和管理;负责管辖范围内非水利工程设施的建设、运行、管理;负责所管辖水利工程水资源的开发和利用;负责农业灌溉、城乡供水建设经营管理;负责管辖范围内防汛抗旱及安全生产;负责管辖范围内水质保护及水土保持工作;在上级水行政部门授权下组织实施水政监察和水政执法工作,协调处理水事纠纷,依法查处水事案件,维护辖区社会稳定等。

北海市洪潮江水库工程管理局为财政全额拨款事业单位,职能是负责对洪潮江水库、大白水水库等库区及其灌区水利工程的建设、运行和维修养护等管理工作。

北海市水利工程管理处主要负责北海市市郊牛尾岭水库、鲤鱼地水库、七星江水库、龙头江水库、后沟江水库和涠洲水库等6座水库,以及18km长的湖海运河和北海灌区366.8km的干渠的维护管理工作;负责北海市郊的防汛、抗旱、排洪和水土保持工作。

二、部门决算单位构成

1.北海市水利局(行政机关单位)

2.北海市水政监察支队(参照公务员法管理事业单位)

3.北海市水土保持站(参照公务员法管理事业单位)

4.北海市水利水电工程质量与安全监督站(参照公务员法管理事业单位)

5.北海市水利工程管理站(参照公务员法管理事业单位)

6.北海市合浦水库工程管理局(财政全额拨款事业单位)

7.北海市洪潮江水库工程管理局(财政全额拨款事业单位)

8.北海市水利工程管理处(财政全额拨款事业单位)

9.北海市灌溉试验中心站(财政差额拨款事业单位)

10.北海市海河堤管理所(财政差额拨款事业单位)

11.北海市节约用水办公室(经费自理事业单位)

第二部分:北海市水利局2018年度部门决算报表

 (此部分另附表格,详见附件:北海市水利局2018年度部门决算公开附表)

第三部分:北海市水利局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入13062.48万元,其中本年收入12834.03万元, 2017年度决算数增加1982.32万元,下降25.36%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入12721.79万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加1939.97万元,增长17.99%,主要原因是增加市本级水利建设资金及政府性基金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:北海市灌溉试验中心站开展专业活动及辅助活动所取得的收入。2017年度决算数减少3.9万元,下降100%,主要原因是本年无其他创收

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数减少59.49万元,下降100%主要原因是下属单位本年无经营收入业务

4.其他收入110.55万元,为预算单位在财政拨款收入” “事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加110.55万元,主要原因是市水利局收到市组织部拨入人才引进安家补贴及市发改委拨入项目前期工作经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数一致。

6.上年结转和结余228.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少6419.73万元,下降96.56%,主要原因是财政收回以前年度结转结余资金。

(二)本部门2018年度总支出13062.48万元,其中本年支出12206.79万元, 2017年度决算数减少1586.12万元,下降11.5%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)7.85万元:主要用于共产党事务支出。2017年度决算数减少8.44万元,下降51.81%,主要原因是本年无人员经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)227.65万元:主要用于职工的医疗保障缴费和医疗费等医疗保障支出。2017年度决算数增加11.34万元,增长5.24%,主要原因是社保缴费基数提高。

3.节能环保支出(类)77万元:主要用于可再生能源农村水电改造项目工程的支出。2017年度决算数减少171万元,下降68.95%,主要原因是减少项目工程的支出及减少对创建节水型单位(企业)补贴支出。

4.城乡社区支出(类)0.83万元:主要用于政府城乡社区事务支出。2017年度决算数减少293.89万元,下降99.72%,主要原因是减少项目前期工作经费。

5.农林水支出(类)11542.94万元:主要用于水利行政运行、水利行业业务管理、水利工程建设、水利运行与维护、水利执法监督、水土保持、水质监测、水资源节约与保护管理、抗旱、防汛、农田水利等方面的支出。2017年度决算数减少1061.13万元,下降8.42%,主要原因是减少水利工程建设资金支出。

6.住房保障支出(类)350.52万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加19.36万元,增长5.85%,主要原因是住房公积金缴费基数提高。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数一致。

8.年末结转和结余855.69万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少2851.3万元,下降76.92%,主要原因是财政收回以前年度结转结余资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海市水利局2018年度一般公共预算支出11074.65万元,2017年度决算数减少2700.62万元,下降19.6%其中:基本支出7260.5万元,项目支出3814.15万元。

北海市水利局2018年度一般公共预算支出年初预算为9854.25万元,支出决算为11074.65万元,完成年初预算的112.38%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为7.85万元,该预算于年中下达,主要用于基层党组织活动经费。

1. 其他共产党事务支出(款)财政拨款支出7.85万元,支出具体情况如下:

1)一般行政管理事务(项)支出决算为0.96万元,主要用于党员政治生活室建设。较2017年度决算数增加0.96万元,主要原因是本年新增工作任务。

2)其他共产党事务支出(项)支出决算为6.89万元,主要用于基层党组织活动开支。2017年度决算数减少0.6万元,下降8.01%,主要原因是减少党组织活动的开支。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为275.01万元,支出决算为227.65万元,完成年初预算的82.78%,主要用于行政事业单位职工的社会保险缴费中的医疗保险支出。

1.行政事业单位医疗(款)财政拨款支出227.65万元,支出具体情况如下:

1)行政单位医疗(项)支出决算为25.76万元,主要用于行政单位职工的社会保险缴费中的医疗保险支出。2017年度决算数增加8.24万元,增长47.03%,主要原因是缴费基数增加。

2)事业单位医疗(项)支出决算为201.89万元,主要用于事业单位职工的社会保险缴费中的医疗保险支出。2017年度决算数增加3.1万元,增长1.56%,主要原因是缴费基数增加。

(三)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为77万元,该预算于年中下达,主要用于可再生能源农村水电改造项目工程的支出。

1.可再生能源(款)财政拨款支出77万元,支出具体情况如下:

1)可再生能源(项)支出决算为77万元,主要用于可再生能源农村水电改造项目工程的支出。较2017年度决算数减少141万元,下降64.68%,主要原因为项目投资减少。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.83万元,该预算于年中下达,主要用于退休人员生活补助费。

1.其他城乡社区支出(款)财政拨款支出0.83万元,支出具体情况如下:

1)其他城乡社区支出(项)支出决算为0.83万元,主要用于退休人员生活补助费。较2017年度决算数减少290.52万元,下降99.72%,主要原因是本年减少项目的投资。

(五)农林水支出(类)年初预算为9248.18万元,支出决算为10418.30万元,完成年初预算的112.65%,比年初预算增加的原因为年中追加项目预算及人员经费预算。

1. 农业(款)财政拨款支出6.81万元,支出具体情况如下:

1)行政运行(项)支出决算为6.81万元,主要用于人员工资。较2017年度决算数增加6.81万元,主要原因是上年相关支出不在本功能科目反映。

2.水利(款)财政拨款支出10411.49万元,支出具体情况如下:

1)行政运行(项)支出决算为438.53万元,主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2017年度决算数减少37.04万元,下降7.79%,主要原因是人员调出、退休。

2)一般行政管理事务(项)支出决算为2.43万元,主要用于贫困村第一书记驻村专项工作经费。较2017年度决算数增加2.43万元,主要原因是上年无此项预算。

3)机关服务(项)支出决算为40.56万元,主要用于遵海楼的运行管理费。较2017年度决算数减少1.44万元,下降3.43%,主要原因是压减支出。

4)水利行业业务管理(项)支出决算为45.21万元,主要用于水利行业业务管理方面的支出。较2017年度决算数增加38.28万元,增长552.38%,主要原因是项目增加。

5)水利工程建设(项)支出决算为2171.76万元,主要用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。较2017年度决算数减少629.7万元,下降22.48%,主要原因是工程项目减少。

6)水利工程运行与维护(项)支出决算为6112.04万元,主要用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。较2017年度决算数增加748.45万元,增长13.95%,主要原因是人员经费预算增加及用定额公用支出结余资金化解政府性债务。

7)水利前期工作(项)支出决算为56.38万元,主要用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。较2017年度决算数减少179.66万元,下降76.11%,主要原因是项目减少。

8)水土保持(项)支出决算为83.23万元,主要用于水土保持事业单位的支出。较2017年度决算数减少218.96万元,下降72.46%,主要原因是基本支出减少。

9)水资源节约管理与保护(项)支出决算为788.43万元,主要用于纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。较2017年度决算数增加205.82万元,增长35.33%,主要原因是项目增加。

10)防汛(项)支出决算为228.23万元,主要用于防汛物资购置管护、防汛值班、水毁修复、防汛组织、山洪灾害防治等的支出。较2017年度决算数减少815.34万元,下降78.13%,主要是减少项目支出。

11)抗旱(项)支出决算为20万元,主要用于抗旱业务支出。较2017年度决算数减少9.52万元,下降32.25%,主要原因是减少项目支出。

12)农田水利(项)支出决算为111.91万元,主要用于农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。较2017年度决算数减少504.22万元,下降81.84%,主要原因是项目减少。

13)水利技术推广(项)支出决算为113.84万元,主要用于纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。较2017年度决算数增加50.34万元,增长79.28%,主要原因是人员增加及项目增加。

14)水利安全监督(项)支出决算为87.73万元,主要用于纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。较2017年度决算数增加2.41万元,增长2.82%,主要原因是人员经费增加。

15)其他水利支出(项)支出决算为111.21万元,主要用于上述项目以外其他用于水利方面的支出。较2017年度决算数减少830.15万元,下降88.19%,主要原因是项目减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7260.51万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出6043.55万元,完成年初预算的135.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

(二)商品和服务支出422.15万元,完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

(三)对个人和家庭的补助794.8万元,完成年初预算的1148.55%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市水利局2018年度政府性基金支出1078.91万元,2017年度决算数增加1068.91万元,增长10689.1%其中:基本支出0万元,项目支出1078.91万元。

北海市水利局2018年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为1078.91万元。

(一)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1078.91万元,决算数大于预算数的主要原因是项目预算于年中下达。

1.国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出(款)地方重大水利工程建设(项)支出决算为1078.91万元,主要用于国家重大水利工程建设支出。2017年度决算数增加1068.91万元,增长10689.1%,主要原因是本年度下达政府性基金工程项目增加。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成年初数的100%,与上年决算数一致;公务用车购置及运行费支出决算11.73万元,完成年初数的72.81%,较2017年决算数减少5.68万元,降低32.62%,主要原因是经费节约;公务接待费支出决算4.32万元,完成年初预算的36.18%,较2017年决算数增加0.8万元,增长22.73%,主要原因是本年上级检查次数增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排北海市水利局机关、10个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出11.73万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出11.73万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水利业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,北海市水利局机关、10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出11.73万元,平均每辆1.17万元。

(三)公务接待费支出4.32万元。国内公务接待批次56次,人次427次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出88.86万元,比年初预算数增加5.63万元,增长6.76%。主要原因是:使用上年结余定额公用支出,比2017年减少0.43万元,降低0.48%。主要原因是:节约经费。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额33180.97万元,其中:政府采购货物支出39.80万元、政府采购工程支出31632.38万元、政府采购服务支出1508.79万元。授予中小企业合同金额1855.24万元,占政府采购支出总额的5.59%,其中:授予小微企业合同金额1056.96万元,占政府采购支出总额的3.19%

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆(其中2辆非财政拨款支出),其他用车主要是水利工程维修养护工具车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2018年度我部门一般公共预算项目无100万元及以上项目,未纳入一般公共预算项目支出绩效评价范围,故本部门暂未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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