北海市水利局2017年部门决算

发布时间:2018-08-22 09:26   文章来源:北海市水利局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市水利局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市水利局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、2017 年度政府性基金支出决算情况

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释。

 

 

第一部分:北海市水利局概况

一、主要职能

(一)北海市水利局

1)制定全市水利中长期规划,组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责拟定全市有关水利地方性法规、规章和规范性文件草案。

2)贯彻执行国家有关水利资金管理的法规,对全市水利资金实行归口管理。组织制定、实施水利工程建设有关制度,负责提出水利固定资产投资规模和方向,以及国家和自治区、市财政性资金安排的意见。按规定权限审批、核准国家、自治区规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目,提出中央和自治区、市水利建设投资安排建议并组织实施。配合有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

3)统一监督管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水),统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水。拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。指导乡镇供水工作。负责水资源费及其他水利规费的征收工作。发布全市水资源公报。

4)负责全市水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟定全市主要江河水库水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5)负责全市节约用水工作。拟定节约用水政策规定,编制节约用水规划,制订有关标准,组织、指导和监督节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。

6)负责全市重大水事违法案件的查处,协调、仲裁全市部门、县区间的水事纠纷,协调相邻市间的水事纠纷;组织、指导水政监察和水行政执法。

7)负责全市水工程(含海堤)建设运行及行业管理,组织实施具有控制性的或跨县区的重要水利工程建设与运行管理。

8)审核全市大中型水利建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计;组织重大水利科学研究,负责水利科技成果鉴定、管理及技术推广;监督实施国家、自治区有关水利行业规程规范,组织拟定地方水利行业技术质量标准和规定,经批准后负责监督实施。

9)组织、指导全市水利设施、河流、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导全市江河、水库、河海口、海岸滩涂、海堤的治理和开发。

10)指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

11)负责全市水能资源及地方电力农村水电的行业管理,负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作。

12)依法负责水利行业安全生产监督管理工作,组织、指导水库、大坝、海河堤防、水电站、水利工程建设现场、防汛抗旱工作及直属企业生产的安全监管。

13)组织开展水利行业质量监督工作,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

14)负责全市水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导有关水土保持建设项目的实施;负责征收水土保持“两费”。

15)负责北海市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防洪、防风、防潮、抗旱工作,对市内重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。按分级管理规定,组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作。

16)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)北海市水利水电工程质量与安全监督站

贯彻执行国家、水利部和自治区有关水利水电工程建设质量与安全管理的方针、政策、法规;负责管理全市水利水电工程建设质量与安全监督工作;监督受监督水利工程质量事故的处理,参与安全事故的处理;参与水利工程验收和工程质量等级核定工作;参与受监督水利工程的阶段验收和竣工验收,并提交工程质量和安全监督报告;掌握全市水利工程质量动态和质量监督工作情况,开展水利工程与安全监督检查活动。

(三)北海市水利工程管理站

贯彻执行国家有关水利工程管理的方针、政策和法律法规,指导、监督、检查全市水利工程安全管理和维护。负责全市河道、水库(含渠道、灌区)、海堤等水域、岸线、河口、滩涂及水利工程的管理和保护,对江河和水利工程的防洪安全进行管理,为促进北海经济建设提供基础保障;负责全市河道管理范围内建设项目的审查;对江河和水利工程防洪安全进行专业管理;对全市水库、堤地(闸)安全实施监督管理。

(四)北海市水土保持站

认真贯彻执行国家有关水土保持的方针、政策,依据中华人民共和国水土保持法及其实施条例,依据《中华人民共和国水土保持法》和《广西壮族自治区实施《中华人民共和国水土保持法》办法》,做好北海市辖区水土保持管理,做好水土保持监督、监测、检查工作,指导生产建设项目业主依法编报水土保持方案,并按方案落实水土保持设施,防止水土流失,为促进经济建设提供管理保障;督促县区做好水土保持补偿费征收、上缴和管理。

(五)北海市水政监察支队

组织实施市行政区域水法律、法规的宣传;组织全市水资源、水土保持生态环境以及水工程、防汛抗旱、水文监测等有关设施的保护工作,对全市水事活动进行执法巡查监督,组织实施市行政区域内违反水法律、法规行为的行政处罚,依据《行政强制法》的规定实施行政强制;协助承办市辖区、水利工程管理单位责任范围内的水行政复议、应诉、理赔等事务,组织全市水事纠纷调处工作;负责市本级水资源费征收工作。

(六)北海市合浦水库工程管理局

以承担工程管理维护、防洪、农业灌溉等公益性任务为主的管理单位,主要职责是:贯彻执行国家水法律法规,拟订本局水利建设及供水、节约用水中长期规划;负责小江、旺盛江、清水江等三座水库库区工程和总干渠(湖海运河)等灌区工程的建设、运行和管理;负责管辖范围内非水利工程设施的建设、运行、管理;负责所管辖水利工程水资源的开发和利用;负责农业灌溉、城乡供水建设经营管理;负责管辖范围内防汛抗旱及安全生产;负责管辖范围内水质保护及水土保持工作;在上级水行政部门授权下组织实施水政监察和水政执法工作,协调处理水事纠纷,依法查处水事案件,维护辖区社会稳定等。

(七)北海市洪潮江水库工程管理局

职能是负责对洪潮江水库、大白水水库等库区及其灌区水利工程的建设、运行和维修养护等管理工作。

(八)北海市水利工程管理处

主要负责北海市市郊牛尾岭水库、鲤鱼地水库、七星江水库、龙头江水库、后沟江水库和涠洲水库等6座水库,以及18km长的湖海运河和北海灌区366.8km的干渠的维护管理工作;负责北海市郊的防汛、抗旱、排洪和水土保持工作。

(九)北海市灌溉试验中心站

根据灌溉试验站总体研究计划安排,完成灌溉农业基础数据采集和需要长期开展的灌溉试验任务;承担全国协作的研究任务;所在省、市设置的科研课题及研究成果的示范推广工作,做好节水灌溉的试验和推广工作。

(十)北海市海河堤管理所

贯彻执行国家有关水利工程管理的方针、政策和法律法规;负责北海市主城区海岸海河堤的建设、综合治理和开发利用;协助主管理局做好县区海岸、海河堤的建设、综合治理和开发利用;协助主管局做好全市河道、海堤等水域、崖线、河口、滩涂及水利工程进行管理和保护;对全市海河堤工程及挡潮涵闸的正常运行进行技术指导;指导县区海河堤工作;根据防汛抗旱的总体部署,做好抗旱物资的储备,调拨和供应;做好防汛抢险和抗旱服务队伍专业化的建设;做好抗旱技术试验与推广;协助做好防汛抗旱等服务工作。

(十一)北海市节约用水管理办公室

贯彻执行国家、自治区关于城市节约用水的法律、法规、政策,负责编制城市节约用水中长期规划和城市非常规水、再生水资源利用规划;考核用水单位(企业)用水定额,对单位(企业)用水实行定额管理,下达单位(企业)用水计划,检查、监督单位(企业)用水计划执行情况;负责新建、改建、扩建项目中节水设施与主体工程的“三同时”监督和管理工作,并督促检查落实情况;负责城市节水设备和器具的推广应用、定期组织开展对用水单位(企业)的水平衡测试,分析、评价和考核用水单位(企业)的合理用水水平,组织交流节约用水的先进经验,推动开展节约用水工作;配合水政监察部门,开展城市节约用水行政监察工作;组织开展城市节约用水宣传、人员教育培训、普及节水知识的工作,开展创建节水型单位(企业)工作和城市节水统计工作等。

二、部门决算单位构成

1. 北海市水利局(行政机关单位)

2. 北海市水政监察支队(参照公务员法管理事业单位)

3. 北海市水土保持站(参照公务员法管理事业单位)

4. 北海市水利水电工程质量与安全监督站(参照公务员法管理事业单位)

5. 北海市水利工程管理站(参照公务员法管理事业单位)

6. 北海市合浦水库工程管理局(财政全额拨款事业单位)

7. 北海市洪潮江水库工程管理局(财政全额拨款事业单位)

8. 北海市水利工程管理处(财政全额拨款事业单位)

9. 北海市灌溉试验中心站(财政差额拨款事业单位)

10. 北海市海河堤管理所(财政差额拨款事业单位)

11. 北海市节约用水办公室(经费自理事业单位)

 

第二部分:北海市水利局2017年度部门决算报表(报表详见附件《北海市水利局2017年度决算公开表格》)

 

第三部分:北海市水利局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入17499.89万元,其中本年收入10851.71万元。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入10781.82万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少7920.99万元,下降42.35%,主要原因是水利建设资金减少。

2.上级补助收入6.5万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。2016年度决算数减少29.15万元,下降81.77%,主要原因为2016年上级补助收入存在以前年度帐务调整

3.事业收入3.9万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:北海市灌溉试验中心站开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加3.9万元,主要原因是拓展业务,增加收入。

4.经营收入59.49万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加59.49万元,主要原因为本年度调整以前年度损益增加经营收入

5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数减少1.19万元,下降100%,原因为2016年度账务调整。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2016年度决算数一致。

7.上年结转和结余6648.18万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出17499.89万元,其中本年支出13792.91万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)16.29万元:主要用于主要用于共产党事务支出。2016年度决算数增加9.62万元,增长144.23%,主要原因为追加人员经费。

2.社会保障和就业(类)82.35万元:主要用于北海市水利局局本级及下属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加82.35万元,主要原因为本年度部分基本养老保险费放在本科目列支。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)216.31万元,主要用于职工的医疗保障缴费和医疗费等医疗保障支出。2016年度决算数减少3.02万元,下降1.38%,主要原因为机构改革人员划出。

4.节能环保支出(类)248元,主要用于可再生能源农村水电改造项目工程的支出及对创建节水型单位(企业)补贴。2016年度决算数增加122万元,增长96.83%,主要原因为增加可再生能源项目的支出。

5.城乡社区支出(类)294.72万元,主要用于政府城乡社区事务支出。2016年度决算数增加294.72万元,主要原因为增加六湖水库除险加固安全鉴定前期经费。

6.农林水支出(类)12604.07万元,主要用于水利行政运行、水利行业业务管理、水利工程建设、水利运行与维护、水利执法监督、水土保持、水质监测、水资源节约与保护管理、抗旱、防汛、农田水利等方面的支出。2016年度决算数减少2428.7万元,下降16.16%,主要原因为减少水利工程建设资金支出。

7.住房保障支出(类)331.16万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数减少4.83万元,下降1.44%,主要原因为机构改革人员划出。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余3706.99万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市水利局2017 年度一般公共预算支出13775.27万元,其中:基本支出6616.87万元,项目支出7158.4万元。

1.事业运行3.55万元,主要是事业单位的基本支出。2016年度决算数增加3.55万元,主要原因为追加人员经费。

2.其他共产党事务支出7.49万元,主要用于基层党组织活动开支。2016年度决算数增加0.82万元,增长12.29%,主要原因为增加党组织活动的开支。

3.其他一般公共服务支出5.25万元,较2016年度决算数增加5.25万元,主要原因为追加人员经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出77.32万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。较2016年度决算数增加77.32万元,主要原因为本年度部分基本养老保险费放在本科目列支。

5.财政对其他基本养老保险基金的补助5.03万元。较2016年度决算数增加5.03万元,主要原因为追加人员经费。

6.行政单位医疗保险17.52万元,主要用于行政单位职工的社会保险缴费中的医疗保险支出。2016年度决算数增加0.24万元,增长1.39%,主要原因为社保缴费基数调整。

7.事业单位医疗保险198.79万元,主要用于事业单位职工的社会保险缴费中的医疗保险支出。2016年度决算数减少1.61万元,下降0.8%,主要原因为社保缴费基数调整。

8.减排专项支出30万元,主要用于对创建节水型单位(企业)补贴。2016年度决算数增加5万元,增长20%,主要原因为增加对创建节水型单位(企业)的补贴支出

9.可再生能源218万,主要用于可再生能源农村水电改造项目工程的支出。2016年度决算数增加117万元,增长115.84%,主要原因为有新增的工程项目经费。

10.其他城乡社区支出291.35万元。较2016年度决算数增加291.35万元,主要原因为增加六湖水库除险加固安全鉴定前期经费。

11.行政运行475.57万元,主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2016年度决算数减少167.69万元,下降26.07%,主要原因为退休人员退休费转由社保发放。

12.机关服务42万元,反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。本部门主要用于遵海楼的运行管理费。2016年度决算数增加7万元,增长20%,主要原因为收入增加。

13.水利行业业务管理6.93万元,反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。2016年度决算数减少30.62万元,下降81.54%,原因为减少项目支出。

14.水利工程建设2801.46万元,反映用于水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。2016年度决算数减少2048.85万元,下降42.24%,原因为水利工程建设项目减少。

15.水利工程运行与维护5363.59万元,反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。2016年度决算数增加87.62万元,增长1.66%,主要原因为人员经费增加。

16.水利前期工作236.04万元,反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。2016年度决算数减少80.24万元,下降25.37%,原因为减少项目支出。

17.水土保持302.19万元,反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。2016年度决算数增加216.52万元,增长252.74%,原因为项目支出增加。

18.水资源节约管理与保护582.61万元,反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。2016年度决算数增加369.33万元,增长173.17%,原因为项目支出增加。

19.防汛1043.57万元,反映防汛业务支出。2016年度决算数增加125.76万元,增长13.7%,原因为项目支出增加。

20.抗旱29.52万元,反映抗旱业务支出。2016年度决算数增加4.52万元,增长18.08%,原因为项目支出增加。

21.农田水利616.13万元,反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。2016年度决算数减少331.17万元,下降34.96%,原因为水利工程项目投资减少。

22.水利技术推广63.5万元,反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。2016年度决算数增加20.2万元,增长46.65%,原因为人员经费增加及水利工程投资增加。

23.水利安全监督85.32万元,反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。2016年度决算数增加21.85万元,增长34.43%,原因为项目支出增加。

24.其他水利支出941.36万元,反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。2016年度决算数增加773.18万元,增长459.73%,原因为项目支出增加。

25.住房公积金支出331.16万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。2016年度决算数减少1.84万元,下降0.55%,原因为人员减少。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6616.87万元,其中:人员经费6260.6万元,较2016年度决算数减少842.5万元,下降11.86%,主要原因为退休人员退休费转由社保发放。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费356.27万元,较2016年度决算数减少0.82万元,下降0.23%,主要原因为严格控制经费支出。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.93万元,完成年初预算的78.48%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置费        0万元,完成年初预算的0%,公务用车运行费17.41万元,完成年初预算的99.77%;公务接待费支出3.52万元,完成年初预算的38.18%。主要原因:原因为严格执行公务接待制度,杜绝了公务接待中的浪费。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少1.76万元,降低了7.76%。主要原因:执行公务用车改革制度,并加强对公务用车使用的管理

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排北海市水利局机关、10个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出17.41万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出17.41万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水利业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,北海市水利局机关、10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出17.41万元,平均每辆1.74万元。

(三)公务接待费支出3.52万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度,公务接待批次41次,人次364次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内接待批次41次,人次364次,外事接待批次0次,人次0次。

五、2017年度政府性基金支出决算情况

北海市水利局2017年度政府性基金支出13.37万元,其中:基本支出0万元,项目支出13.37万元。

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出3.37万,主要用于北海乡村建设。较2016年度决算增加3.37万元,原因为增加北海乡村建设资金支出。

2.地方重大水利工程建设10万元,较2016年度决算减少25.49万元,下降71.82%,原因为增加水利工程建设项目。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出89.29万元,比2016年增加24.89万元,增长38.65%。主要原因是:2016年度车改交通补贴作为项目支出列支,2017年度放在基本支出中列支。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额661.77万元,其中:政府采购货物支出72.51万元、政府采购工程支出278.97万元、政府采购服务支出310.29万元。授予中小企业合同金额622.83万元,占政府采购支出总额的94.12%,其中:授予小微企业合同金额100.32万元,占政府采购支出总额的15.16%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆14辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于水利工程维修管护和巡查;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2017年度共编制0个项目支出绩效目标,项目涉及资金共0万元。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。

根据财政预算管理要求,我部门2018年初共编制0个项目支出绩效目标,项目涉及资金共0万元。按要求编制了2018年度部门整体支出绩效目标。

2.绩效评价管理工作开展情况。

一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。

本部门共组织对2016年度“北海市备用(第二)水源建设项目前期工作经费”、“ 2016年农田水利灌溉系数市级测定工作经费”2个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算支出257万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。(项目绩效自评结果公开详见附件)

因本部门非2016年度部门整体支出绩效综合评价试点部门,故无2016年度部门整体支出绩效综合评价。

二是对2017年度项目绩效目标自评结果。

2017年度本部门无绩效项目。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。