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北海市人民政府经济研究中心2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 09:19   文章来源:北海市人民政府经济研究中心   [字体大小:  ]   打印文章

 

  

   

 

第一部分:中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中心2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释 

 

第一部分:中心概况

一、主要职能

(一)负责组织或参与对涉及全市性的改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究,提供政策建议。

(二)负责起草《政府工作报告》,起草、修改市政府有关重要会议文件和市政府主要领导综合性讲话等文稿。

(三)编制市政府年度重点研究课题计划,组织开展或指导课题负责单位开展研究,为市政府科学决策和推进工作提供决策建议。

(四)牵头组织向海经济研究工作。

(五)承担市政府专家咨询委员会及其办公室的日常工作,根据市政府决策需求,组织专家开展咨询研究及重大决策可行性论证并提出决策咨询意见。

(六)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本决算由北海市人民政府经济研究中心构成。2017年10月增挂“北海向海经济研究院”牌子。

 

第二部分:中心 2019年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:北海市人民政府经济研究中心2019年度部门决算公开附表)

 

第三部分:中心2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2019年度总收入563.12万元,其中本年收入563.12万元, 较2018年度决算数减少87.04万元,下降13.39%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入563.12万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少87.04万元,下降13.39%,主要原因是:在职人数比上年减少5人

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数无增减,主要原因是:无事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无增减,主要原因是:无经营收入

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数无增减,主要原因是:无其他收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数无增减,主要原因是:无用事业基金弥补收支差额

6.上年结转和结余21.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加5.6万元,增长34.98%,主要原因是部分项目需要下年完成,结转结余增加

(二)本部门2019年度总支出558.92万元,其中本年支出558.92万元, 较2018年度决算数减少85.64万元,下降13.29%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)506.61万元:主要用于中心的人员工资福利、机关运行等支出。较2018年度决算数减少86.3万元,下降14.56%,主要原因是:在职人数比上年减少5人

⒉卫生健康支出19.05万元。用于职工医疗保险缴费。较2018年度决算数减少0.9万元,下降4.51%,主要原因是:在职人数比上年减少5人

⒊住房保障支出33.26万元。用于职工住房公积金缴费。较2018年度决算数增加1.56万元,增长4.92%,主要原因是:住房公积金基数调整。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数无增减,主要原因是:无结余分配。

5.年末结转和结余25.81万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加4.2万元,增长下降19.44%,主要原因是:项目款延用到下年初

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

中心2019年度一般公共预算支出558.92万元,2018年度决算数减少85.64万元,下降13.29%。其中:基本支出488.33万元,项目支出70.59万元。

2019年度一般公共预算支出年初预算为493.58万元,支出决算为558.92万元,完成年初预算的113.24%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为441.27万元,支出决算为506.61万元,完成年初预算的114.81%。原因为人员工资福利增加,主要用于中心的人员工资福利、机关运行等支出。

1.政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出505.97万元。

⑴行政运行支出436.02万元,主要用于职工的工资福利及商品和服务支出;

⑵一般行政管理事务支出69.95万元,主要用于完成市政府重点课题、起草《政府工作报告》、起草重要会议和讲话稿、北海向海经济研究、市政府决策咨询等工作费用的支出。

2.其他共产党事务支出0.64万元。用于共产党基层组织建设。

(二)卫生健康支出年初预算为19.05万元,支出决算为19.05万元,完成年初预算的100%。用于职工医疗保险缴费。

(三)住房公积金支出年初预算33.26万元,支出决算为33.26元,完成年初预算的100%。用于职工住房公积金缴费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出488.33万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出399.78万元,完成年初预算的146.85%。主要原因是:人员工资福利调整。

(二)商品和服务支出75.97万元,完成年初预算的118.63%。主要原因是:增加了物业管理费支出。

1.办公费支出3.03万元。

2.水费支出0.34万元。

3.电费支出1.11万元。

4.邮电费支出6.21万元。

5.物业管理费15.80万元。

6.差旅费支出6.81万元。

7.维修(护)费支出0.93万元。

8.会议费支出0.65万元。

9.培训费支出1.12万元。

10.公务接待费支出0.37万元。

11.工会经费支出4.03万元。

12.福利费支出0.83万元。

13.其他交通费支出27.96万元。

14.其他商品和服务支出6.79万元。

(三)对个人和家庭的补助12.58万元

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中心2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数无增减。

中心2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.37万元。

2019年支出总额0.37万元,年初预算数0.50万元,减少0.12万元,下降24.53%。较上年支出减少0.09万元,下降19.57%。主要原因:公务接待费用减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。上年支出0万元,无增减。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,上年支出0万元,无增减。

公务用车运行支出0万元。上年支出0万元,无增减。

(三)公务接待费支出0.37万元,国内公务接待批次9次,人次5次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。上年支出0.46万元,减少0.09万元,下降19.57%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出75.97万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加11.93万元,增长18.63%。主要原因是:新增物业管理费15.80万元,比2018年增加14.85万元,增长24.30%。主要原因是:新增物业管理费15.80万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额26.33万元,其中:政府采购货物支出6.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金558.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“收入编制完整性”等18个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出558.92万元。从评价情况来看,我中心在预算编制及分配、预算执行、预算管理等方面都严格按照相关规章制度执行,认真履行职责,按时按质完成课题调研、《政府工作报告》、文稿服务及其他相关工作,得到领导的肯定和批转相关部门采纳,“投入”、“过程”、“产出”、“效果”各项指标完成情况良好,为市政府科学决策和推进工作提供决策建议。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,市政府重点课题经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:项目管理机制有待完善,对项目实施过程中的有可能存在的问题缺乏估计和预防措施。下一步改进措施:建议加强项目管理制度建设,进一步提高可执行性。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。