北海市人民政府经济研究中心2016年部门决算

发布时间:2017-08-10 11:10   文章来源:北海市人民政府经济研究中心   [字体大小:  ]   打印文章
 
  

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  第一部分:概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分: 2016年部门决算报表

  表一:部门收入支出决算总表

  表二:部门收入决算表

  表三:部门支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:2016年度部门决算情况说明

  一、2016 年度收入支出决算总体情况。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明

  

第一部分:概 况

  一、主要职能

  (一)负责组织或参与对涉及全市性的改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究,提供政策建议。

  (二)负责起草《政府工作报告》,起草、修改市政府有关重要会议文件和市政府主要领导综合性讲话等文稿。

  (三)编制市政府年度重点研究课题计划,组织开展或指导课题负责单位开展研究,为市政府科学决策和推进工作提供决策建议。

  (四)承担市政府专家咨询委员会及其办公室的日常工作,根据市政府决策需求,组织专家开展咨询研究及重大决策可行性论证并提出决策咨询意见。

  (五)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  本决算由北海市人民政府经济研究中心构成。

  

第二部分: 2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 483.83

一、一般公共服务支出

 454.86

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

九、医疗与计划生育支出

 13.85

 

 

十二、农林水支出

 0.32

 

 

十九、住房保障支出

 21.29

本年收入合计

483.83

本年支出合计

 490.32

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 33.91

年末结转与结余

 27.42

 

 

 

 

收入总计

517.74

支出总计

 517.74

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

   483.83

   483.83

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

448.37

   448.37

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

447.75 

   447.75

 

 

 

 

 

2010301 

行政运行

410.64

   410.64

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

    37.11

    37.11

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

     0.62

     0.62

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

     0.62

     0.62

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

    13.85

    13.85

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

    13.85

    13.85

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

    13.85

    13.85

 

 

 

 

 

213

农林水支出

     0.32

     0.32

 

 

 

 

 

21305

扶贫

     0.32

     0.32

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

     0.32

     0.32

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

    21.29

    21.29

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

    21.29

    21.29

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

    21.29

    21.29

 

 

 

 

 

  

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

    490.32

   490.32

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

    454.86

   454.86

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

    454.24

   454.24

 

 

 

 

2010301 

行政运行

    419.87

   419.87

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

     34.37

   34.37

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

     0.62

    0.62

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

     0.62

    0.62

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

     13.85

   13.85

 

 

 

 

21005

医疗保障

     13.85

   13.85

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

     13.85

   13.85

 

 

 

 

213

农林水支出

     0.32

    0.32

 

 

 

 

21305

扶贫

     0.32

    0.32

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

     0.32

    0.32

 

 

 

 

221

住房保障支出

     21.29

   21.29

 

 

 

 

22102

住房改革支出

     21.29

   21.29

 

 

 

 

2210201

住房公积金

     21.29

   21.29

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

  483.83

一、一般公共服务支出

18

  454.86

 454.86

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

九、医疗与计划生育支出

24

   13.85

 13.85

 

 

8

 

十二、农林水支出

25

    0.32

 0.32

 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

   21.29

 21.29

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

  483.83

本年支出合计

29

 490.32

年初财政拨款结转和结余

13

   18.91

年末结转和结余

30

  12.42

一般公共预算财政拨款

14

   18.91

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

502.74

合计

34

 502.74

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

490.32

       490.32

 

201

一般公共服务支出

454.86

       454.86

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

454.24

       454.24

 

2010301 

行政运行

419.87

       419.87

 

2010302

一般行政管理事务

34.37

        34.37

 

20136

其他共产党事务支出

0.62

         0.62

 

2013699

其他共产党事务支出

0.62

         0.62

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.85

        13.85

 

21005

医疗保障

13.85

        13.85

 

2100501

行政单位医疗

13.85

        13.85

 

213

农林水支出

0.32

         0.32

 

21305

扶贫

0.32

         0.32

 

2130599

其他扶贫支出

0.32

         0.32

 

221

住房保障支出

21.29

        21.29

 

22102

住房改革支出

21.29

        21.29

 

2210201

住房公积金

21.29

        21.29

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 490.32

 410.38

  79.94

工资福利支出

 293.44

 293.44

 

  基本工资

  79.69

  79.69

 

  津贴补贴

  80.03

  80.03

 

  奖金

  70.03

  70.03

 

  其他社会保障缴费

  15.35

  15.35

 

  机关事业单位养老保险缴费

  45.30

  45.30

 

  其他工资福利支出

   3.04

   3.04

 

商品和服务支出

  72.14

 

  72.14

  办公费

   5.44

 

   5.44

  印刷费

   1.29

 

   1.29

  咨询费

   2.24

 

   2.24

  电费

   0.85

 

   0.85

  邮电费

    1.25

 

    1.25

  差旅费

   14.97

 

   14.97

  维修费

    1.18

 

    1.18

  培训费

    1.89

 

    1.89

  公务接待费

    0.74

 

    0.74

  委托业务费

    2.00

 

    2.00

  工会经费

    3.46

 

    3.46

  公车运行维护费

    3.85

 

    3.85

  其他交通费

  21.37

 

  21.37

  其他商品和服务支出

  11.61

 

  11.61

对个人和家庭的补助

 116.94

  116.94

 

  退休费

  73.22

   73.22

 

  生活补助

  21.79

   21.79

 

  住房公积金

  21.29

   21.29

 

  其他对个人和家庭的补助支出

   0.64

    0.64

 

……

 

 

 

其他资本性支出

   7.80

 

   7.80

  办公设备购置

   7.80

  

   7.80

 
 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行费

 

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.18

0

 

0

5.8

1.38

4.59

0

 

0

3.85

0.74

 
  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  注:北海市人民政府经济研究中心没有“政府性基金”收入,也没有“政府性基金”支出,所以本表无数据。
  
  
  

第三部分:2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计483.83 万元。

  ⒈财政拨款收入483.83万元,为市本级财政当年拨付的资金,上年度314.41万元,同比增长169.42万元,增长率53.89%。增长原因,新增在职人员,工资标准调整等。

  ⒉事业收入0万元。

  ⒊经营收入0 万。

  ⒋其他收入0万元。

  ⒌用事业基金弥补收支差额0万元。

  ⒍上年结转和结余33.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计490.32万元。包括:

  ⒈一般公共服务(类)454.86万元,上年度295.17万元,同比增长54.10%。主要用于行政运行基本运行经费支出419.87万元,上年度支出244.64万元,同比增长71.63%;一般行政管理事务支出34.37万元,上年度支出49.54万元,同比减少30.62%,主要用于课题调研等;其他共产党事务支出0.62万元,与上年持平,主要用于党支部活动经费支出。

  ⒉行政单位医疗13.85万元,上年度8.74万元,同比增加58.47%。主要用于按国家政府规定的职工基本医疗保险。

  ⒊其他扶贫支出0.32万元,上年度为0。主要用于扶贫支出费用。

  ⒋住房保障支出(类)21.29万元,上年度13.58万元,同比增长56.77%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  ⒌年末结转和结余27.42万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

  2016 年度一般公共预算支出490.32万元,其中:基本支出490.32万元,项目支出0万元。具体如下:

  ⒈一般公共服务(类)454.86万元,上年度295.17万元,同比增长54.10%。主要用于行政运行基本运行经费支出419.87万元,上年度支出244.64万元,同比增长71.63%;一般行政管理事务支出34.37万元,上年度支出49.54万元,同比减少30.62%,主要用于课题调研等;其他共产党事务支出0.62万元,与上年持平,主要用于党支部活动经费支出。

  ⒉行政单位医疗13.85万元,上年度8.74万元,同比增长58.47%。主要用于按国家政府规定的职工基本医疗保险。

  ⒊其他扶贫支出0.32万元,上年度为0。主要用于扶贫支出费用。

  ⒋住房保障支出(类) 21.29 万元,上年度13.58万元,同比增长56.77%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出 0万元。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出490.32万元,其中:人员经费410.38万元,上年度252.27万元,同比增长62.67%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员工资、住房公积金;公用经费79.94万元,上年度65.22万元,同比增长21.27%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.85万元,上年度5.8万元,同比减少33.62%;公务接待费支出决算0.74万元,上年度1.36万元,同比减少45.59%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。

  (二)公务用车购置及运行费支出3.85万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行支出3.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  (三)公务接待费支出0.74万元。国内公务接待批次8次,人次40次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  (四)“三公”经费支出。年初预算7.18万元。支出4.59万元,实际支出为预算的64%,上年支出6.56万元,减少1.97万元,减支30%。主要原因2016年3月,中心减少公务用车1辆。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2016年本部门机关运行经费(主要指公用经费支出)支出79.94万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年决算增加14.73万元,增长22.59%。主要原因是:2016年增员4名。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2016年本部门政府采购实际支出总额7.80万元,其中:政府采购货物支出7.80万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。完成2016年度采购预算97.5%。未完成100%原因:按计划上报政府采购额8万元,通过协议采购实际支付7.80万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车1 辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,中心对整体预算支出绩效进行了评价,中心在预算编制及分配、预算执行、预算管理等方面都严格按照相关规章制度执行,认真履行职责,按时按质完成课题调研工作、《政府工作报告》、文稿服务及其他相关工作,得到领导的肯定、指示和批转相关部门采纳,“投入”、“过程”、“产出”、“效果”各项指标完成情况良好。绩效评价结果良好。

  七、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位开展在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  

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