网站支持IPv6

北海市人民政府办公室2020年度部门决算

发布时间:2021-09-16 08:46   文章来源:北海市人民政府办公室   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

   

 

第一部分:北海市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市人民政府办公室2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:北海市人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市人民政府办公室概况

一、主要职能

市人民政府办公室设下列16个内设机构:

(一) 第一秘书科

负责市长的政务活动、外事活动的安排;配合有关科室协调副市长政务活动、外事活动的安排;负责市人民政府全体会议、常务会议、市长办公会、党组会议的会务工作,撰写上述会议简报、纪要;处理市长的文电、信函、批示,协调各有关科室确保市长批示和指示的落实;协助起草和整理市长讲话稿、调研报告和综合性文稿;办理市长主管部门的文电工作。配合完成市人民政府办公室有关工作任务,完成领导交办的其他事项。

(二)第二至第九秘书科

负责对应的市政府领导同志的有关政务和外事活动安排,讲话文稿起草或以及文电、信函、批示、交办事项的处理督办等工作;负责处理对应的市政府领导同志分管或联系协调部门的有关工作;起草或参与综合性重要文件、负责经办公文、电函校对审核工作。配合完成市人民政府办公室有关工作任务,完成领导交办的其他事项。第八秘书科同时负责地方志工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励工作。

(三) 文书科

负责自治区党委、自治区人民政府和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅、上级部门、市委下发文件的签收、登记、分办(送);负责各县区人民政府和市人民政府各部门报送市人民政府和办公室以及市人民政府和办公室领导同志的文电、信件的签收、登记、分办(送);负责市人民政府和办公室公文规范审核、登记、印制;负责市人民政府和办公室领导同志文件的分送、呈阅;负责办公室机关信件收发、印鉴管理、文书档案、保密管理、机要通信等工作;负责指导全市政府系统公文办理和管理工作;负责全市政府系统电子政务的规划和指导;办理电子政务方面的文电及其督查工作;完成领导交办的其他事项。

(四) 信息科

负责指导全市政府系统政务信息工作,负责政务信息的编辑和报送工作,并向自治区人民政府办公厅及市人民政府领导同志报送有关信息;负责办理全市政府系统政务信息方面的文电及其督查工作;负责市人民政府领导参阅信息资料的编辑工作;完成领导交办的其他事项。

(五) 综合一科

组织起草或参与起草《政府工作报告》等重大综合性材料和重要文件,牵头起草和整理市长的讲话稿、调研报告等各种文稿;负责市长出席或委托副市长召开的全市性重要会议文稿的统筹;负责市人民政府办公室机关政务公开、政府信息公开工作;负责《政府公报》的编辑出版和赠阅工作;完成领导交办的其他事项。

(六) 综合二科

负责办理市人民政府办公室机关的综合性事务工作;负责组织实施市人民政府办公室机关的年度绩效考评工作;负责市人民政府办公室干部职工普法、定点扶贫工作;负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节约能源资源工作,指导县(区)做好公共机构节能日常工作;完成领导交办的其他事项

(七) 人事科

负责市人民政府办公室机关和下属单位及挂靠单位、市人民政府驻外办事处(联络处)的干部职工考核、任免、考试录用、转正定级、调配、奖惩、工资福利、机构编制、职称申报、工人技术等级考核、出国(境)政审、人事档案、离退休手续办理等人事管理及全员教育培训工作;负责离退休人员的管理和服务工作;负责办公室党组会议的会务工作,撰写会议简报、纪要;完成领导交办的其他事项。

(八) 行政财务科

负责市人民政府领导同志及办公室机关的后勤服务管理工作;负责以市人民政府名义主办的综合性大型会议会务工作;负责全市公务用车定编管理工作;负责市人民政府及办公室的公车使用安排和管理工作;承担市人民政府办公室机关国有资产管理、社会治安综合管理工作;负责市人民政府办公室系统预算、工资统发核算、各类财务报表统计等方面的工作;负责市人民政府办公场所的安全保卫工作;完成领导交办的其他事项。

(九) 市人民政府总值班室

负责市人民政府值班工作,负责市人民政府值班工作,确保与自治区党委、政府及其所属部门,各市人民政府和市人民政府所属各部门、单位,以及各县、区人民政府联络畅通;接收并办理通过总值班室向市人民政府报送的紧急重要事项以及区内外相关重大情况和动态,传达、转办市人民政府领导关于突发事件的批示、指示;协助办理领导处理突发事件;指导全市政府系统值班工作。承办和协调办理市长热线有关工作,处理本办有关来信来访;协调办公室各科室的有关工作,负责市人民政府及市人民政府办公室会议通知、政务活动等有关文件办理;完成领导交办的其他事项。

(十一)机关党委。负责市人民政府办公室机关及下属单位的党群工作

(二) 人员构成情况

我办是财政全额拨款预算管理单位。市机构编制委员会办公室核定我办机关人员编制69人,其中行政编制52名,工勤编制17名;我办现实有在职人数68人,退休人员39人。

二、部门决算单位构成

北海市人民政府办公室内设16个科室,分别是一秘科、二秘科、三秘科、四秘科、五秘科、六秘科、七秘科、八秘科、九秘科、文书科、综合科、信息科、人事科、行政财务科、市政府办机关党委。北海市人民政府办公室为一级预算单位,无下属决算单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:北海市人民政府办公室 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

(此部分另附表格,详见附件1:北海市人民政府办公室2020年度部门决算公开表)


第三部分:北海市人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入4017.94万元,其中本年收入3827.60万元, 2019年度决算数增加1703.54万元,增长480.17%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3827.6万元,为本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加1703.54万元,增长80.17%,主要原因是增加“12345”政务热线整合项目建设经费。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2019年度决算数减少0万元,下降0%,主要原因是我单位无事业收入

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数减少0万元,下降0 %,主要原因是我单位无经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数减少0万元,下降0%,主要原因是我单位其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数减少0万元,下降0%,主要原因是我单位无用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余190.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加25.92万元,增长15.77%,主要原因是临时批示购买应急和保密设备材料。

(二)本部门2020年度总支出2739.73万元,其中本年支出2739.73万元, 2019年度决算数增加398.04万元,增长16.20%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2588.90万元:主要用于主要用于一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行1457.86万元,一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务1128.32万元,组织事务1.45元,其他共产党事务支出1.27万元;2019年度决算数增加445.91万元,增长20.81 %,主要原因是增加“12345”政务热线整合项目建设经费支出

2.住房保障支出(类)95.50万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,2019年度决算数增加6.95万元,增长7.8%,主要原因是公积金缴纳基数提高,增加支出。

3.卫生健康支出55.33元:主要用于行政单位基本医疗保险缴费。2019年度决算数增加3.78万元,增长7.3 %,主要原因是医疗保险缴纳基数提高,增加支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是无结余分配

5.年末结转和结余1278.21万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加1087.88万元,增长572%,主要原因是因年终未能验收付款,增加“12345”政务热线整合项目建设经费结余

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市人民政府办公室2020年度一般公共预算支出2739.73万元,2019年度决算数增加398.04万元,增长16.99%。其中:基本支出 1555.69万元,项目支出1184.04万元。

北海市人民政府办公室2020年度一般公共预算支出年初预算为2174.85万元,支出决算为2739.73万元,完成年初预算的126 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为2024.02万元,支出决算为2588万元,完成年初预算的128%。主要用于:

1.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行1457.86万元,较2020年度算数增加429.14万元,增长41.72%,预决算差异主要是增加绩效奖和工资调档等

2.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务1128.32万元,较2020年度算数增加133.02万元,增长13.36%,预决算差异主要是增加“12345”政务热线整合项目建设经费支出;

3.其他共产党事务支出1.27万元,较2020年度算数增加1.27万元,预决算差异主要是增加市直机关工委拨入基层党组织活动经费

4.组织事务1.45万元,预决算差异主要是增加贫困村第一书记工作经费。

)行政单位医疗年初预算为55.33万元,支出决算为55.33万元,完成年初预算的100%

)住房公积金年初预算为95.50万元,支出决算为95.50万元,完成年初预算的100%。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1555.69万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1336.91万元,完成年初预算的141%。2020年度预算数增加387.75万元,增长41%,增长的主要原因是增加绩效奖和工资调档等。

(二)商品和服务支出163.98万元,完成年初预算的83.65%。2020年度预算数减少32.04万元,下降16.35%,下降的主要原因是减少会议费、培训费和公务用车运行维护费支出等。

 (三)对个人和家庭的补助支出54.79万元,完成年初预算的159%。2020年度预算数增加20.42万元,增长59%,增长的主要原因是增加退休人员物业补贴和抚恤金。

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市人民政府办公室2020年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.32万元,完成年初预算的63.68%,比上年减少9.32万元,主要原因是严格贯彻落实中央、自治区厉行节约、过紧日子的决策部署,精打细算做好各项支出,减少因公出国活动、公务用车运行、节约接待等费用。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算16.32万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元,原因是受新冠肺炎疫情影响,因公出国减少。

(二)公务用车购置及运行费支出16.32万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元,原因是没有购置公务用车。

公务用车运行费支出16.32万元,完成年初预算的30.79%,比上年减少7.48万元,减少31.43%,主要原因是严格贯彻落实中央、自治区厉行节约、过紧日子的决策部署,精打细算做好各项支出,减少公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年北海市人民政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出16.32万元,平均每辆1.63万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次36次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:其中:国内接待批次0次,人次0次,费用支出0万元,外事接待批次0次,人次0次,接待费支出0元

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出163.99万元,比年初预算数减少32.01万元,降低16.33%。主要原因是减少会议费、培训费和公务用车运行维护费支出等。

2019年决算减少24.01万元,下降12.77%,主要原因是减少会议费、培训费和公务用车运行维护费支出等。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额840.83万元,其中:政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出835.5万元。授予中小企业合同金额5.33万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额5.33万元,占政府采购支出总额的6%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202012月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门组织对2020年度部门整体支出绩效综合评价试点。2020年,我办根据年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算绩效管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。整体支出情况较好,预算编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效尤为明显,资金投入取得了良好的效益,综合评价自评分为90分。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,“12345”政务热线整合项目建设经费自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是项目管理制度有待进一步完善;二是部分档案资料未及进归档。下一步改进措施:一是进一步建立健全项目监管制度,要加强项目监管制度和风险控制制度建设并严格执行,落实科室及人员全程跟进项目进展情况,对于项目建设过程中出现的意外及时采取对应措施,确保项目实施达到预期,切实提高项目实施质量及可控性;二是要高度重视项目建设的规范化管理,建立项目实施全过程资料的采集、保管、调取和使用方面完善而缜密的管理制度,加强档案资料的收集整理,以确保项目资料的全面性、完整性和延续性。同时要落实专人负责项目档案工作,明确管理职责,规范管理行为,确保资料使用的及时性和明确性,为项目的规范化运转提供良好的基础条件。

《项目支出绩效自评表》见附件2。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。