北海市人民政府办公室(含应急办)2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-06 10:44   文章来源:北海市人民政府办公室   [字体大小:  ]   打印文章

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  第一部分:北海市人民政府办公室概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:北海市人民政府办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:北海市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

   

 

 

  第一部分:北海市人民政府办公室概况

  一、主要职能

   (一)负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施。

(二)协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件、电报以及市政府领导同志的部分讲话文稿和其他文稿。办理中央、国务院及各部委、自治区党委、自治区政府及各厅局、兄弟省市发送市政府的文电。

(三)研究县、区人民政府和市各部门请示市人民政府的问题,提出审核处理意见,报市人民政府领导审批。

(四)根据市人民政府领导的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门的关系,对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

(五)督促检查市各部门和县、区人民政府对自治区人民政府办公厅和市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向市人民政府领导报告。

(六)协助市人民政府领导组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

七)负责向自治区人民政府办公厅报送政务信息。组织收集、整理市人民政府领导参阅的信息资料。

(八)负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导报告重要情况,协助处理各部门和县、区政府反映的重要问题。

(九)负责自治区及市人大、政协交市政府的有关方案、提案、建议的办理工作。

(十)做好接待和行政事务工作,为市人民政府领导同志服务。

(十一)负责市海防委员会的日常工作。

(十二)办理市人民政府领导交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  北海市人民政府办公室内设17个科室,分别是一秘科、二秘科、三秘科、四秘科、五秘科、六秘科、七秘科、八秘科、文书科、综合科、建议提案办理科、信息科、政工科、行政财务科、市海防工作办公室、市政府办机关党委、市人民政府应急管理办公室(市人民政府督查室、市人民政府总值班室)。北海市人民政府办公室为一级预算单位,无下属决算单位

  

 

 

 

  

第二部分:北海市人民政府办公室 2018年度部门决算报表

  此部分另附表格,详见附件:北海市人民政府办公室2018年度部门决算公开附表

 

 

 

第三部分:北海市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2018年度总收入2423.74万元,其中本年收入2423.74万元, 较2017年度决算数增加24.06万元,增长1 %。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入2423.74万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加36.06 万元,增长1.5 %,主要原因是市政府完善内网OA办公系统,增加购置设备费33.58万元。

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是无事业收入。

  3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0 万元,增长0%,主要原因是无经营收入。

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是无其他收入。

  5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是无用事业基金弥补收支差额。

  6.上年结转和结余430.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少23.22万元,下降5%,主要原因是支出以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的市领导调研经费12万元等。

  (二)本部门2018年度总支出2471.98万元,其中本年支出2471.98万元, 较2017年度决算数增加49.08万元,增长20%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)2308.25万元:主要用于主要用于一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行1617.7万元,一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务687.13万元,其他共产党事务支出3.43万元;较2017年度决算数增加40.69万元,增长1.8 %,主要原因是市政府完善内网OA办公系统,增加购置设备费33.58万元。

  2.住房保障支出(类)68.6万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,较2017年度决算数减少0.46万元,下降0.6%,主要原因是减少聘用人员1人。

  3.国防支出34.6万元:主要用于国防方面的支出,较2017年度决算数减少4.5万元,下降11.5%,主要原因是减少自治区补助地方边海防综合管控资金4.5万元。

  4. 医疗卫生与计划生育支出60.53万元:主要用于行政单位基本医疗保险缴费。较2017年度决算数增加13.35万元,增长28.3 %,主要原因是缴费基数增加。

  5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是无结余分配。

  6.年末结转和结余382.04万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少48.24万元,下降11%,主要原因是支出以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的山东村驻村干部公寓楼建设经费8万元和市领导扶贫经费1.3万元,市领导调研经费8.6万元和市政府完善内网OA办公系统3.5万元等。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  北海市人民政府办公室2018 年度一般公共预算支出 2471.98万元, 较2017年度决算数增加49.08万元,增长20%。其中:基本支出 1404.91万元,项目支出1067.07万元。

  北海市人民政府办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为2022.52万元,支出决算为2471.98万元,完成年初预算的122%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为1893.39万元,支出决算为2308.25万元,完成年初预算的122%。按功能分类项级科目分:

  1.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行1617.7万元,较2017年度决算数增加147.81万元,增长3.7%,增长的主要原因是增加预发绩效奖、公务移动通讯补贴等支出;

  2.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务687.13万元,较2017年度决算数减少95.59万元,下降12%,下降的主要原因是减少市政府应急平台建设工作经费;

  3.其他共产党事务支出3.43万元,较2017年度决算数增加1.99万元,增长138%,增长的主要原因是增加党的政治建设经费支出;

  (二)国防支出年初预算为0万元,支出决算为34.6万元,完成年初预算的100%,较2017年度决算数减少4.5万元,下降11.5%,下降的主要原因是减少自治区补助地方边海防综合管控资金4.5万元;

  (三)行政单位医疗年初预算为60.53万元,支出决算为60.53万元,完成年初预算的100%,较2017年度决算数增加13.35万元,增长28.3%,增长的主要原因是医疗保险缴费基数增加;

  (四)住房公积金年初预算为68.6万元,支出决算为68.6万元,完成年初预算的100%,较2017年度决算数减少0.46万元,下降0.6%,主要原因是住房公积金缴费基数降低。。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1404.91万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出1244.91万元,完成年初预算的 127%。较2018年度预算数增加264.42万元,增长27%,增长的主要原因是增加预发绩效奖和工资调档等。

  (二)商品和服务支出145.76万元,完成年初预算的 72.86%。较2018年度预算数减少54.31万元,降低27.14%,降低的主要原因是减少会议费、培训费和公务用车运行维护费支出等。

   (三)对个人和家庭的补助支出14.23万元,完成年初预算的80%。较2018年度预算数减少3.53万元,降低18%,降低的主要原因是减少退休费支出。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况

  北海市人民政府办公室2018年度无政府性基金支出

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算20.87万元;公务用车购置及运行费支出决算26.02万元;公务接待费支出决算 2.08万元。

  “三公”经费支出48.97万元,完成年初预算的78%。较2018年度预算数减少13.71万元,降低22%,其中:因公出国(境)费支出决算20.88万元,完成年初预算的151%;增长的原因主要是对外经济和公务来往增多,增加了因公出国(境)费支出。

  公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,公务用车运行费26.02万元,完成年初预算的56%;公务接待费支出2.08万元,完成年初预算的100%。降低的主要原因是严格执行八项规定,严格费用审核审批程序,“三公”经费支出较好地控制在预算范围之内。其中

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2017年度决算数增加7.36万元,增长了18%。其中:因公出国(境)费支出决算比2017年度决算数增加5.5万元,增长了35.4%,主要原因是对外经济和公务来往增多,增加了因公出国(境)费支出;公务用车运行费出决算数比2017年度决算数增加1.48万元,增长了6%,主要原因是下乡调研扶贫次数增加;公务接待费支出支出决算比2017年度决算数增加0.4万元,增长了25.92%,主要原因是北海市招商引资,香港媒体到北海采访人数增加。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出20.88万元。全年使用财政拨款安排北海市人民政府办公室机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组6个,全年因公出国(境)团组共计6个,累计7人次。开支内容包括:单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

  (二)公务用车购置及运行费支出26.02万元。其中:

  公务用车购置支出 0万元,购置了 0辆公务用车。

  公务用车运行支出 26.02万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,北海市人民政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出26.02万元,平均每辆2.6万元。

  (三)公务接待费支出2.08万元,国内公务接待批次 3次,人次61次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:其中:国内接待批次3次,人次61次,费用支出2.05万元,外事接待批次0次,人次0次,接待费支出0元。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2018年度机关运行经费支出145.76万元,比年初预算数减少54.31万元,降低27.15%。主要原因是减少会议费、培训费和公务用车运行维护费支出等。

  比2017年决算减少8.88万元,降低6 %。主要原因是减少会议费、培训费和公务用车运行维护费支出等。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2018年本部门政府采购支出总额164.06万元,其中:政府采购货物支出 51.7万元、政府采购工程支出18.76万元、政府采购服务支出93.6万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额145.29万元,占政府采购支出总额的 89 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  本部门组织对2018年度部门整体支出绩效综合评价试点。2018年,我办根据年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算绩效管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。整体支出情况较好,预算编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效尤为明显,资金投入取得了良好的效益,综合评价自评分为99分。

  2018年度我办无项目支出绩效评价。

    

 

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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