北海市人民医院2022年度单位预算

目 录

第一部分：单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

第二部分：北海市人民医院2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

第三部分：北海市人民医院2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

北海市人民医院是政府举办的非营利性公立医院，北海市卫生健康委员会委属单位，位于北海市海城区，属于副处级单位，为差额拨款事业单位。医院始建于1886年，前身为英国传教会创建的北海普仁医院，1952年北海市人民政府接管更名为北海市人民医院。医院是广西医科大学第九临床医学院、第九附属医院，是北海市唯一一家三级甲等综合医院、全国爱婴医院、全国卫生系统先进集体,国家卫生计生委脑卒中筛查与防治基地、国家医师资格实践技能考试基地、国家住院医师规范化培训基地，国家“健康管理学科建设与科技创新（健康管理示范基地）。我院承建的广西海上紧急医学救援队伍是国家（海上）紧急医学救援队,是国家首支海上紧急医学救援队。    

一、主要职能

（一）北海市人民医院主要为群众提供医疗，预防、保健、养生、康复等医疗卫生服务；

（二）承担意外礼仪之邦事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救，承担体检工作；

（三）组织实施医学科学研究，失时医学科技成果转化和推广应用，承担医学人才培训，继续腹泻教育工作。

（四）做好医疗定点机构工作，承担海上紧急医学救援工作。

二、机构设置情况

医院设临床医技科室54个。儿内科、急诊医学科、神经内科、麻醉科、产科、骨科、医学影像科7个自治区临床重点（建设）专科；内分泌代谢科、心血管内科、神经外科、神经内科、骨科5个北海市重点专科。

第二部分：北海市人民医院2022年单位预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市人民医院2022年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）2022年部门预算收入与2021年差距分析

2022年我院总收入144,756.64万元，2021年我院总收入152,442.49万元，同比减少7,685.85元，下降5.04%，以下按一般公共预算拨款、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入、未纳入财政专户管理的收入、上年结余收入6方面详细说明北海市人民医院收入的增减变化情况：

1.一般公共预算拨款2022年预算总收入1,398.72万元，2021年2,958.04万元，同比减少1,559.32万元，降低52.71%，变动原因主要是2022年财政减少对医院基本建设项目、医疗设备购置、养老保险等方面的投入。

2.2022年政府性基金预算拨款总收入0元，2021年预算总收入0元，差额0元。2022年与2021年均无政府性基金预算拨款收入。

3.2022年国有资本经营预算拨款总收入0元，2021年预算总收入0元，差额0元。2022年与2021年均无国有资本经营预算拨款预算收入。

4.2022年财政专户管理资金收入0元，2021年0元，2022年与2021年均无财政专户管理资金收入。

5.2022年我院事业收入142,550.94万元，比2021年的预算数149,484.45万元，减少6,933.51万元，降低4.64%。变动原因主要是考虑受疫情影响，我院2021年的实际收入并未达到预期，因此编制2022年事业收入预算时从实际情况出发，客观真实反映今年的经济预期。

6.2022年其他收入806.97万元。该项收入主要来源于医院职工饭堂，2021年该部分收入合并至事业收入范围，未进行单列。

（二）2022年部门支出与2021年差距分析

我院2022年部门预算总支出144,756.64万元,2021年152,442.49万元，同比减少7,685.85万元，下降5.04%。

1.基本支出

我院2022年基本支出44,871.67万元，2021年50,419.66万元，同比减少5,547.99万元，下降11.00%。由于预算一体化系统自动生成的日常公用经费的额度不足，只能另外在项目支出列支。

2.项目支出

我院2022年项目支出99,884.96万元，2021年102,022.83万元，同比减少2137.87万元，下降2.10%。变动原因是我院2022年减少医疗设备的采购。

二、部门收入预算情况说明

2022年我院总收入144,756.64万元，2021年我院总收入152,442.49万元，同比减少7,685.85元，下降5.04%，变动原因主要是我院2022年减少医疗设备采购、财政部门对我院减少养老保险的补助。2022年与2021年我院均无有政府性基金预算，该项无变动；2022年与2021年我院均无国有资本经营预算拨款，该项无变动；2022年与2021年我院均无财政专户管理资金收入，该项无变动；2022年我院事业收入142,550.94万元，比2021年的预算数149,484.45万元，减少6,933.51万元，降低4.64%，变动原因主要是考虑受疫情影响，我院2021年的实际收入并未达到预期，因此编制2022年事业收入预算时从实际情况出发，客观真实反映今年的经济预期。2022年其他收入806.97万元。该项收入主要来源于医院职工饭堂，2021年该部分收入合并至事业收入范围，未进行单列。

三、部门支出预算情况说明

我院2022年部门预算总支出144,756.64万元,2021年152,442.49万元，同比减少7,685.85万元，下降5.04%。变动原因是2022年我院银滩医院减少医疗设备采购。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年我院财政拨款预算总收入1,398.72万元，2021年2,958.04万元，同比减少1,559.32万元，降低52.71%，变动原因主要是2022年财政减少对医院基本建设项目、医疗设备购置、养老保险等方面的投入。2022年我院财政拨款预算总支出1,398.72万元，2021年2,958.04万元，同比减少1,559.32万元，降低52.71%，变动原因与财政拨款收入一致。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年我院一般公共预算支出1,398.72万元，2021年2,958.03万元，同比减少1,559.31万元，下降52.71%。具体功能科目支出如下：

（一）2022年综合医院（2100201）基本支出1,327.80万元，2021年1,862.65万元，同比减少534.85万元，降低28.71%。变动原因是财政减少对我院在职人员养老保险的补助；

（二）2022年综合医院（2100201）项目支出70.92万元，2021年953.47万元，同比减少882.55万元，降低92.56%。变动原因是财政减少对我院医疗设备购置、支援涠洲镇下乡医务人员的工资补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年我院一般公共预算支出1,398.72万元，2021年2,958.03万元，同比减少1,559.31万元，下降52.71%。

（一）2022年工资福利支出（301）

1.2022年我院机关事业单位基本养老保险缴费（30108）1,196.05万元，2021年1,896.75万元，同比减少700.70万元，降低36.94%。变动原因是市财政局调整对我院的养老保险补助基数计算口径。

2. 2022年我院离休费（30301）37.61万元，2021年离休人员的工资34.11万元由“其他工资福利支出”经济科目进行核算，同比增加3.5万元，变动原因是2022年该经济科目包含离休人员的生活补助，2021年离休人员的生活补助与退休人员统一放在“其他对个人和家庭的补助”经济科目。

（二）2022年对个人和家庭的补助（303）

3.2022年退休费（30302）94.14万元，2021年退休人员的生活补助107.81万元由“其他对个人和家庭的补助”经济科目进行核算，同比减少13.67万元，降低12.68%。变动原因是市财政局减少对我院退休人员的生活补助比例。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我院 “三公”经费主要来源于事业收入资金，未安排一般公共预算拨款。

八、政府性基金预算情况说明

我院2022年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

我院2022年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年我院政府采购预算安排91,253.22万元，2021年93,559.74万元，同比减少2,306.52万元，下降2.47%。变动原因是去年我院银滩医院已添置一批医疗设备，2022年减少设备采购量。 

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

根据市财政局2022年部门预算编制文件要求，无论预算项目的金额大小、资金来源，我院所有的项目支出均需编制预算绩效目标，实现全覆盖。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市人民医院2022年部门预算表

2.北海市人民医院2022年绩效目标表

                                        北海市人民医院

                                        2022年3月7日