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北海市救助管理站2020年度单位决算

发布时间:2021-09-22 12:08   文章来源:北海市民政局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市救助管理站概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分:北海市救助管理站2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市救助管理站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市救助管理站概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理、未成年人保护、反家庭暴力等方面的方针、政策、法律和法规,协助起草城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理、未成年人保护、反家庭暴力等方面的规章、制度及规范性文件草案,经批准后组织实施。

(二)负责开展城市生活无着的流浪乞讨人员的临时性救助管理工作,承担对精神疾病、传染病、残障等复杂多样的流浪乞讨人员进行救助管理,维护流浪乞讨人员基本权益。

(三)统筹全市未成年人保护工作,保护未成年人合法权益不受侵犯,负责为因贫困、自然灾害、父母离异等流入社会的未成年人提供保护性救助,并承担临时监护责任。

(四)协助主管部门开展农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

(五)负责设立家庭暴力救助站,为遭遇家庭暴力的妇女儿童提供有效的临时生活救助,维护妇女儿童基本权益。

(六)完成市民政局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

北海市救助管理站属北海市民政局下属正科级财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位,与北海市未成年人保护中心实行二块牌子一套人马的运行体制。截止2021年底,事业编制人员9名,工勤人员3名(“老人老办法”人员2名,后勤服务控制数1名)。内设办公室、救助业务室、未成年人保护室3个机构。

第二部分:北海市救助管理站2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

具体表格详见附件:北海市救助管理站2020年度部门决算公开表

    第三部分:北海市救助管理站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入816.07万元,其中本年收入816.07万元, 较2019年度决算数减少226.51万元,下降21.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入784.76万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少218.15万元,增下降21.75%,主要原因是本年度的中央困难群众救助补助资金下达较往年大幅减少,一般公共预算财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入31.31万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少8.36万元,下降21.07 %,主要原因是由于本年度福彩金项目较上年减少了1个,因此政府性基金预算财政拨款收入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元,我单位无事业收入。

5.经营收入0万,我单位无经营收入

6.其他收入0万元,我单位无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,我单位无用事业基金弥补收支差额。

 8.上年结转和结余233.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加

26.77万元,增加12.93%,主要原因是根据实际工作需要预留受助人员住院治疗费用、滞留人员托养费、站内日常救助费等。

(二)本单位2020年度总支出1000.5万元,其中本年支出1000.5万元, 较2019年度决算数减少15.31万元,下降1.5%。支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)969.19万元:主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出,以及未成年人社会保护救助支出。较2019年度决算数减少6.96万元,下降0.71%,主要原因是受疫情影响来站求助受助人员较上年略有减少,因此救助支出减少。

2. 其他支出(类)31.31万元:主要是上级拨入福彩公益金。较2019年度决算数减少8.36万元,下降21.07%,主要原因是本年度福彩金项目较上年减少了1个,因此支出减少。

3.年末结转和结余49.25万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2019年度决算数减少184.43万元,下降78.92%,主要原因是2019年结转资金较多,2020年已使用,结转资金较2019年少。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市救助管理站2020年度一般公共预算支出969.19万元,较2019年度决算数减少6.96万元,下降0.71%。其中:基本支出181.34万元,项目支出819.16万元。

北海市救助管理站2020年度一般公共预算支出年初预算为548.94万元,支出决算为969.19万元,完成年初预算的176.56%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为548.94万元,支出决算为969.19万元,完成年初预算的176.56%。主要原因预算执行过程中财政追加下达中央财政困难群众救助补助资金和部分人员经费等,用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出,以及未成年人社会保护救助支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出181.34万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出154.88万元,完成年初预算的139.63%。主要由于预算执行过程中追加人员待遇、绩效奖等预算。

(二)商品和服务支出22.12万元,完成年初预算的97.57%。主要由于根据实际工作需要严格控制办公经费开支。

(三)对个人和家庭的补助支出4.34万元完成年初预算的211.71%。主要由于预算执行过程中追加退休人员生活补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市救助管理站2020年度政府性基金支出31.31万元,较2019年度决算数减少8.36万元,下降21.07%。其中:基本支出0万元,项目支出 31.31万元。

北海市救助管理站2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为31.31万元,完成年初预算的100%。

(一)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为31.31万元,完成年初预算的100%。主要由于预算执行过程中追加福彩公益金,用于北海市未成年人保护中心维修改造、北海市救助管理站维修改造、防疫物资的采购支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市救助管理站2020年度无国有资本经营预算支出     万元

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.95万元,完成年初预算的56.82%,比上年增加14.93  万元,主要原因是2020年新购入一辆救助业务用车,公务用车购置及运行费增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算20.26万元,公务接待费支出决算0.69万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年相比无变化,原因是我单位没有因公出国(境)任务。

(二)公务用车购置及运行费支出20.26万元。其中:

公务用车购置支出14.06万元,完成年初预算的48.48%,比上年增加14.06万元,原因是2020年原计划购置2辆救助业务用车,实际购置1辆救助业务用车,主要用于日常街面救助巡查、护送受助人员返乡。

公务用车运行支出6.2万元,完成年初预算的100%,比上年增加0.85万元,原因是2020年度新购置1台救助业务用车,车辆运行支出增加。主要用于开展街面日常救助、护送受助返乡等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市救助管理站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出6.2万元,平均每辆3.1万元。

(三)公务接待费支出0.69万元,完成年初预算的41.57%, 比上年增加0.02万元,原因是根据实际工作需要严格控制公务接待开支。2020年接待上级检查工作、其他地市护送受助人员到站较上年略多,因此支出较上年略多。国内公务接待批次12 次,人次42次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出22.12万元,比年初预算数减少0.55万元,降低2.42%。主要原因是:根据实际工作需要严格控制办公经费开支。比2019年增加2.52万元,增长12.85 %。主要原因是:由于人员待遇增加、新购置1台救助业务用车、派驻扶贫工作队员等原因,所需工会费、公务用车运行费、差旅费等相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额31.26万元,其中:政府采购货物支出30.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.76万元。授予中小企业合同金额30.5万元,占政府采购支出总额的97.56%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是救助业务用车,用于日常街面救助巡查、护送受助人员返乡;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金515.5万元,占一般公共预算项目支出总额的65.43%。组织对2020年度救助管理机构进行新建更新改造、救助机构疫情资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金31.31万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“生活无着和流浪乞讨人员救助费”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出485.5万元,政府性基金预算支出31.31万元。其中,从评价情况来看,5个项目目标完成程度为90%以上,较好的完成了年初设立的项目目标。我单位以救助、未保等相关工作政策为指导,将绩效目标细化、分解为具体的绩效指标,绩效目标与年度计划数、预算金额相对应,注重绩效目标设置的合理性和明确性。该项目绩效评价指标体系共设置一级指标、二级指标、三级指标,所有保障困难群众指标绩效目标全部完成。救助管理机构进行维修改造因工程进度的问题,资金没有100%支出,但各项工作进程已按绩效目标开展。

我单位2020年度没有开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,一般公共预算项目绩效评价项目和政府性基金预算项目自评得分为详见绩效附表。发现的主要问题及原因:受疫情影响工作推进较慢,导致流浪乞讨人员救助支出进度较往年滞后。特别是流浪乞讨人员护送返乡工作一直停滞,影响差旅费的支出。虽然以调剂经济科目使用的方式统筹使用,但是影响了支出进度。下一步改进措施:以后年度对全年工作推进和支出规划要提前谋划,及时调整。对项目推进中存在的困难和问题抓紧解决,确保项目资金落到实处收到实效。《项目支出绩效自评表》作为“附件”的形式放在说明后面进行公开。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。