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北海市民政局2020年度部门决算

发布时间:2021-09-16 11:40   文章来源:北海市民政局   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

 

第一部分:民政部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:民政部门2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:民政部门2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:民政部门概况

一、主要职能

(一)拟订全市民政事业发展的政策、规划、标准并组织实施,组织起草相关地方性规章草案。

(二)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施,依法承担社会组织相关管理和执法监督工作。

(三)拟订全市社会救助(不含医疗救助,下同)政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理,承担重要自然地理实体、建筑群体的命名、更名的审核报批工作,规范全市地名标志的设置和管理

(六)拟订全市婚姻管理政策,推进婚俗改革。依法办理本市辖区内的居民与香港、澳门、台湾、出国人员及外国人的婚姻登记相关工作。

(七)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订全市促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。

(十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台

(十五)有关职责分工

与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的北海市行政区划图。

二、机构设置情况

北海市民政局属财政全额拨款的行政机关单位。截至到2020年底北海市民政局在编在职21人。内设养老服务和慈善社工科、基层政权和区划地名科、儿童福利和社会事务科、办公室、社会救助科、社会组织管理科等6个机构。下属单位有:北海市救助管理站(参公单位)、北海市低收入居民家庭经济状况核对中心(全额拨款公益一类事业单位)、北海市社会福利院(全额拨款公益二类事业单位)、北海市福利彩票发行中心(差额拨款事业单位)、北海市殡葬管理所(差额拨款事业单位)等5个单位。

北海市民政局内设机构职责:

(一)办公室。负责机关日常运转,承担信息、保密、信访、督查、政务公开、绩效等工作。拟订全市民政事业发展规划和民政基础设施建设计划,指导和监督民政事业资金管理工作,管理监督民政事业彩票公益金。负责机关和直属单位的党群工作,承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、科技管理及队伍建设等工作。负责机关离退休人员工作,指导直属单位离退休人员工作。组织起草相关地方性规章草案,负责民政行业标准化工作,承担机关规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作,承担法制宣传普及和行政执法监督工作。负责民政统计管理和机关及直属单位预决算、政府采购、资产管理与内部审计工作,负责机关财务工作

(二)社会组织管理科。拟订市本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法,按照管理权限对社会组织进行管理和执法监督,指导县(区)社会组织的管理和执法监督工作;根据委托授权,负责在北海的全区性社会组织管理工作

(三)社会救助科。拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、扶贫、司法等救助相关办法。指导全市低收入居民家庭经济状况核对工作。承担全市社会救助信息管理工作

(四)基层政权和区划地名科。拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设, 提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法, 负责行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作, 组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理,承担重要自然地理实体和建筑群体的命名、更名审核报批工作。承担全市地名标志的规范设置和管理工作

(五)儿童福利和社会事务科。推进全市婚俗和殡葬改革, 拟订全市婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理办法,参与拟订残疾人集中就业扶持政策,推进康复辅助器具产业发展,指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作,协调县(区) 生活无着流浪乞讨人员救助事务,指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱保护服务体系和困境儿童保障制度,指导儿童福利、中国公民收养登记、救助保护机构管理工作

(六)养老服务和慈善社工科。负责全市老年人福利工作, 拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、标准,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟订全市促进慈善事业发展规划和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。指导社会慈善和社会捐助工作,负责福利彩票销售管理工作。拟订全市社会工作和志愿服务政策,组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设

市民政局机关行政编制 16 名、后勤人员控制数 3名。设局长 1 名,副局长 3 名,正科长级领导职数 7 名(含机关党组织专职副书记 1 名)

 

第二部分:民政部门2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(注:本部门无国有资本经营,此表无数据)

(上述10张报表在此只保留报表目录及名称,具体报表数据及内容单独制成一套Excel表格附件,以下载链接的形式附在公开文字说明的文末处。)

 

第三部分:民政部门2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入7147.48万元,其中本年收入6102.04万元, 较2019年度决算数减少1708.39万元,下降19.29%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4854.34万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少739.82万元,下降13.22%,主要原因是由于机构改革,减少拥军优属节日慰问经费,救灾减灾工作经费和退役安置经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入1242.56万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少192.32万元,下降13.40%,主要原因是上级福彩公益金减少下拨,2020年比2019年建设项目比2019年少,收入也减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

6.其他收入5.13万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少1066.97万元,下降99.52%,主要原因是2019年市福利院有列支收入作为其他收入放在主管部门,具体用于关怀楼的大型修缮工程项,2020年没有该项目,因此其他收入仅为代管退休人员项目生活补助、引进人才绩效奖励和在职在编人员经费。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

8.上年结转和结余1045.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加290.71万元,增长38.52%,主要原因是市救助站结转229万的流浪乞讨人员救助经费。

(二)本部门2020年度总支出6338.37万元,其中本年支出6338.37万元, 较2019年度决算数减少1538.12万元,下降19.52%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)211.25万元:主要用于行政运行方面的工作,市民政局人员经费及公用经费。较2019年度决算数减少237.36万元,下降52.91%,主要原因是主要原因是由于机构改革,减少拥军优属节日慰问经费。

2.社会保障和就业支出(类)4681.42万元:主要用于民政项目方面的工作及市民政局人员经费和公用经费。较2019年度决算数减少987.82万元,下降17.42 %,主要原因是主要原因是由于机构改革,减少一般行政管理事务支出、救灾减灾工作支出、其他城乡社区公共设施支出和退役安置经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)104.87万元:主要用于人员经费医疗保障金。较2019年度决算数减少3.62万元,下降3.34%,主要原因是2020年初有人员退休,因此职工医保支出减少。

4. 住房保障支出(类)88.74万元:住房公积金。较2019年度决算数增加0.21万元,上升0.24%,主要原因是2020年提高了住房公积金的基数,因此住房公积金缴费支出增加。

5. 其他支出(类)1252.09万元:上级拨入福彩公益金。较2019年度决算数减少184.26万元,下降12.83%,主要原因是其一是因为今年上级下拨的资金比去年的少,其二是因为2019年福彩公益金项目未结束,2020年福彩项目开展筹划中,资金使用率相比2019年要低。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

7.年末结转和结余809.12万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少170.26万元,下降17.38%,主要原因是市救助站2020年比2019年减少186万的流浪乞讨人员救助经费的结转。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市民政部门2020年度一般公共预算支出5090.94万元,较2019年度决算数减少200.74万元,下降3.79 %。其中:基本支出1445.51万元,项目支出3645.44万元。

北海市民政部门2020年度一般公共预算支出年初预算为9948.13万元,支出决算为5090.94万元,完成年初预算的51.17%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为211.25万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要用于春节慰问困难群众及党建基层组织工作经费。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为8609.92万元,支出决算为4676.29万元,完成年初预算的54.31%。预决算差异主要用于民政工作项目,如:基层政权事务、地名事务、社会组织事务、社会救助事务、福利事务、殡葬事务等由于疫情的原因,各项工作的开展时间延后,前期工作准备时间较长,因为项目进度达不到预算时的要求,支出也无法跟上预算进度。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为1221.48万元,支出决算为104.87万元,完成年初预算的8.59%。预决算差异主要用于  80周岁以上高龄生活津贴专项补助费1169.05万元,已经全部转移支付各县区,已使用完毕,决算时转移支付的项目不在决算报表内体现,因此决算数据仅为艾滋病专项救助工作经费和职工的医疗保险费。

(四)住房保障支出(类)年初预算为116.73万元,支出决算为88.74万元,完成年初预算的76.02%。预决算差异主要原因是机构改革,有一个下属单位作为主管部门的政府采购单位,为此改变项目的功能科目分类由“行政单位医疗”转为“殡葬”,因此住房保障支出(类)经费支出减少。

(五)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为9.8万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要用于代管退休人员项目生活补助、引进人才绩效奖励和在职在编人员经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1445.51万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1110.2万元,完成年初预算的86.64%。预决算差异的原因是机构改革,有一个下属单位作为主管部门的政府采购单位,为此改变项目的经济科目分类。

(二)商品和服务支出276.79万元,完成年初预算的91.66%。预决算差异的原因是由于机构改革,有一个下属单位作为主管部门的政府采购单位,为此改变项目的经济科目分类。

 (三)对个人和家庭的补助58.52万元,完成年初预算的140.18%。预决算差异的原因是由于当年有在追加死亡抚恤金,因此“抚恤金”增加15万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市民政部门2020年度政府性基金支出1242.56万元,较2019年度决算数减少192.32万元,下降13.40%。其中:基本支出0万元,项目支出1242.56万元。

北海市民政部门2020年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为1242.56万元,完成年初预算的100%。

(一)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1242.56万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要用于彩票发行销售机构业务费上级安排的支出291.18万元;用于社会福利的彩票公益金上级安排的支出951.38万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市民政部门2020年度国有资本经营预算支出     万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市民政部门2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出31.96万元,完成年初预算的49.18%,比上年增加10.89万元,主要原因2020年原计划购置2辆救助业务用车,实际购置1辆救助业务用车,实际决算只买了一辆车,因此没有完成预算进度。2019年公务用车购置费,因此比上年支出增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算29.25万元,公务接待费支出决算2.71万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出29.25万元。其中:

公务用车购置支出14.06万元,完成年初预算的48.48%,比上年增14.06万元,购置了1辆特种技术用车救助业务用车),2020年原计划购置2辆救助业务用车,实际购置1辆救助业务用车,实际决算只买了一辆车,因此没有完成预算进度。救助业务用车主要用于日常街面救助巡查、护送受助人员返乡

公务用车运行支出15.2万元,完成年初预算的52.05%,比上年减少0.93万元,比上年支出减少和未按年初预算进度执行的原因为由于机构改革,有一个下属单位作为主管部门的政府采购单位,为此改变项目的经济科目分类。公务用车运行支出主要用于市救助站开展街面日常救助、护送受助返乡等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2020年,北海市民政部门单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年在公务用车运行费项目中支出的经费有3辆共15.2万元,平均每辆5.07万元。

(三)公务接待费支出2.71万元,完成年初预算的39.97%, 比上年减少0.45万元,原因是疫情原因,接待事务减少,接待费也相应减少因此比上年支出减少,与年初预算相比也没有完成进度。国内公务接待批次34次,人次 199次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出180.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加107.12万元,增长246.46%。主要原因是:三个政府采购服务单位的绩效奖作为主管部门的基本支出中的委托业务费,因此在机关运行经费列支;比2019年增加116.55万元,增长182.94%。主要原因是:2019年列入市民政局的政府采购服务单位只有2个,2020年有三个,三个政府采购服务单位的绩效奖作为主管部门的基本支出中的委托业务费,因此比2019年的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额347.19万元,其中:政府采购货物支出126.5万元、政府采购工程支出64.46万元、政府采购服务支出156.24万元。授予中小企业合同金额325.14万元,占政府采购支出总额的93.65%,其中:授予小微企业合同金额294.64万元,占政府采购支出总额的84.86%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆,其他用车主要是救助用车,日常街面救助巡查、护送受助人员返乡;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5481.032万元(其中有4个项目市对县区进行转移支付,转移支付金额为3738.37万元,其余7个为本级支付的项目,合计1742.662万元),占一般公共预算项目支出总额的34.23%。组织对2020年度城乡低保、流浪乞讨人员、农村留守儿童、孤儿生活保障、残疾人两项补贴、养老服务设施等建设和改扩建、扶持生态节地生态安葬、救助管理机构进行新建更新改造、社会救助的居民家庭开展经济状况核查等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金981.49万元,占政府性基金预算项目支出总额的78.99%。

共组织对一般公共预算项目和政府性基金预算项目等16个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5481.032万元,政府性基金预算支出981.49万元。从评价情况来看,一般公共预算项目预期目标,11个项目目标完成程度为90%以上,较好的完成了年初设立的项目目标。政府性基金预算项目总体绩效目标以民政工作相关政策为指导,为保障受助人员的合法权益,为更好的开展社会福利事业发展给予补助,提升综合救助能力,将绩效目标细化、分解为具体的绩效指标,绩效目标与年度计划数、预算金额相对应,注重绩效目标设置的合理性和明确性。该项目绩效评价指标体系共设置一级指标、二级指标、三级指标,所有保障困难群众指标绩效目标全部完成;对社会福利事业发展给予补助、对救助管理机构进行更新改造及购买设备和对全市农村留守儿童和留守妇女进行全面摸底排查的项目由于涉及到合同年限及工程进度的问题,资金没有100%支出,但各项工作进程已按绩效目标开展。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出5090.94万元,政府性基金预算支出1242.56万元。从评价情况来看,本次整体支出绩效自评,我们向社会群众、服务对象、本部门内部员工调查了解,社会公众对本部门的工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况,促进社会经济发展,依法办事、依法行政,杜绝不作为和乱作为,改革和完善机关办事制度,缩短办事时间,提高工作效率,厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价,满意度大于85%

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,一般公共预算项目绩效评价11项目和政府性基金预算项目自评得分为详见绩效附表。发现的主要问题及原因:一是各县(区)残疾人人数多、人员增减变化较大,残疾人补贴发放动态管理难度较大;二是受疫情影响工作推进较慢,导致流浪乞讨人员救助支出进度较往年滞后。特别是流浪乞讨人员护送返乡工作一直停滞,影响差旅费的支出。虽然以调剂经济科目使用的方式统筹使用,但是影响了支出进度;三是消费者对殡葬行业并不理解,认为殡葬行业都是以暴利为营利手段,认为所有的殡葬用品都是以低价购入高价售出,让大家产生了一种“死不起”的错觉。其实我们商品都是以比较接近民生为主要目的,所选购的商品都是丧属根据自身的经济情况去选购的。我们主要是以服务为目的,我们的服务宗旨是:让逝者安息,让丧属安心。但是这也足以证明我们殡葬改革的宣传力度不够。下一步改进措施:一是各县(区)、各乡镇加大残疾人相关政策宣传,确保困难残疾人生活补贴政策及时落实到位。加强部门之间沟通协调,加强信息共享,做好残疾人动态管理工作;二是我局将督促指导各养老项目实施单位抓紧解决项目建设中存在的困难和问题,加快项目实施进度和资金支出进度,确保项目资金落到实处收到实效。《项目支出绩效自评表》作为“附件”的形式放在说明后面进行公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。