北海市科技信息研究所 2021年度单位决算
第一部分：北海市科技信息研究所概况
一、单位主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：北海市科技信息研究所2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：北海市科技信息研究所2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市科技信息研究所概况
一、主要职能
（1）承担竞争情报、科技发展战略、区域产业发展战略分析研究工作，为政府和企业决策提供服务。
（2）承担全市科技文献查新、检索服务工作。
（3）承担全市科技统计服务工作，开展科技统计分析工作。
（4）承担全市技术市场及技术交易服务工作，开展技术合同认定登记服务工作，开展科技成果转移转化服务等。
（5）承担全市各类创新载体的指导和服务工作；开展创新创业服务工作。
（6）承担科技型中小企业、高新技术企业的培育服务工作和农村科技社会化服务工作。
（7）承担科技网络建设、维护和管理，负责科技管理信息系统的日常维护和管理。
（8）完成上级部门交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
北海市科技信息研究所是独立核算的全额拨款事业单位，执行政府会计制度。单位内设机构6个，分别是：办公室、科技信息查新检索服务科、技术转移服务科、创新平台服务科、科技企业服务科和网络信息服务科。
单位核定事业编制26名，人才专项编4名。设所长1名,副所长3名;内设机构领导职数10名,其中正科长级领导职数6名,副科长级领导职数4名;人员编制结构为:行政管理人员4名,专业技术人员22名。另核定聘用人员控制数3名。实际在职27人，聘用人员控制数3人，退休14人，合计共44人。
第二部分：北海市科技信息研究所2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
具体表格详见附件1：北海市科技信息研究所2021年度部门决算公开表
第三部分：北海市科技信息研究所2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入995.16万元，其中本年收入664.60万元,较2020年度决算数减少754.36万元，下降53.2%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入466.50万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加59.22万元，增长14.5%，主要原因是人员增加、发放绩效奖励、物业补助、健康体检和事业运行支出等。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入198.1万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少813.57万元，下降80.4%，主要原因是本年度收到非财政拨款项目收入款大幅度减少。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
8.上年结转和结余330.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少40.78万元，下降11%，主要原因新增3名引进人才增人增资、事业运行支出增加、软件正版化和软件升级化项目支出。
（二）本部门2021年度总支出995.16万元，其中本年支出677.10万元,较2020年度决算数减少782.64万元，下降53.6%。支出具体情况如下：
1.科学技术支出400.3万元，社会保障和就业支出31.78万元，卫生健康支出15.85万元，住房保障支出24.53万元，较2020年度决算数增加88.74万元，增加23.1%，主要原因是人员增加、发放绩效奖励、事业运行支出增加、维修单位车棚。
2.其他科学技术支出204.64万元，较2020年度决算数减少871.37万元，下降81%，主要原因是本年非财政拨款项目支出大幅度减少。
3.年末结转和结余318.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少12.5万元，下降3.8%，主要原因是人员增加、发放绩效奖励、事业运行支出增加、维修单位车棚。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出472.46万元，较2020年度决算数增加84.8万元，增长21.9%。其中：基本支出472.46万元，项目支出0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为327.72万元，支出决算为472.46万元，完成年初预算的144%。
（一）科学技术支出年初预算为251.46万元，支出决算为400.3万元，完成年初预算的159%。主要原因是增人增资、发放绩效奖励、事业运行支出增加，维修单位车棚。
（二）社会保障和就业支出年初预算为34.47万元，支出决算为31.78万元，完成年初预算的92.2%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（三）卫生健康支出年初预算为15.94万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的99.7%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
（四）住房保障支出年初预算为25.85万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的95%。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出472.46万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出435.15万元，完成年初预算的150.63%。主要原因是人员增加。
（二）商品和服务支出23.01万元，完成年初预算的91%。
（三）对个人和家庭补助的支出12.4万元，完成年初预算的91.5%。
（四）资本性支出1.9万元，完成年初预算的100%.主要原因是购买办公设备。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
北海市科技信息研究所没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
北海市科技信息研究所没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.05万元，下降了100%，主要原因是本年没有公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，原因是没有支出。全年使用财政拨款安排北海市科技信息研究所、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，原因是无此类开支。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，原因是无此开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，北海市科技信息研究所、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.05万元，原因是本年没有公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。