第三部分：北海市科学技术局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入2473.26万元，其中本年收入2229.67万元, 较2017年度决算数减少121.95万元，下降4.7%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2160.26万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少32.31万元，下降1.47%。

2.其他收入69.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少104.63万元，下降60.12%。

3.上年结转和结余243.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出2473.26万元，其中本年支出2292.08万元, 较2017年度决算数减少125.99万元，下降4.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出2.76万元：主要用于其他共产党事务支出2.76万元。较2017年度决算数减少1.48万元，下降34.91%，主要原因是其他共产党事务支出减少。

2.科学技术支出2173.66万元：主要用于科学技术管理事务253.3万元，技术研究与开发1348.79万元，科技条件与服务321.35万元，其他科学技术支出250.22万元。较2017年度决算数减少141.4万元，下降6.11%，主要原因是北海市科学研究与技术开发经费减少。

3.社会保障和就业支出57.73万元：主要用于北海市科技部门在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加8.76万元，增长17.89%，主要原因是人员增加。

4.医疗卫生与计划生育支出20.83万元：主要用于北海市科技部门在职人员行政事业单位医疗保险缴费支出20.72万元，重大公共卫生专项支出0.11万元。较2017年度决算数增加0.72万元，增长3.58%。主要原因是人员增加。

5.住房保障支出37.1万元：主要用于北海市科技部门在职人员住房公积金缴费支出。较2017年度决算数增加7.41万元，增长24.96%，主要原因是人员增加。

6.年末结转和结余181.18万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加4.04万元，增长2.28%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海市科技部门2018 年度一般公共预算支出2134.97万元，较2017年度决算数减少102.79万元，下降4.59%。其中：基本支出633.46万元，项目支出1501.51万元。

北海市科技部门2018年度一般公共预算支出年初预算为2072.97万元，支出决算为2134.97万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%。主要用于其他共产党事务支出；

（二）科学技术支出年初预算为1969.66万元，支出决算为2016.85万元，完成年初预算的100%。主要用于科学技术管理事务支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、其他科学技术支出；

（三）社会保障和就业支出年初预算为54.26万元，支出决算为57.73万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为21.71万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的95.4%。主要用于重大公共卫生专项支出、行政事业单位医疗保险缴费支出；

（五）住房保障支出年初预算为27.34万元，支出决算为37.1万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工住房公积金缴费支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出633.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出524.21万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出45.02万元，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭的补助64.22万元，完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市科学技术局没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元，完成年初预算的27.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，公务用车运行费0.91万元，完成年初预算的25.28%；公务接待费支出0.59万元，完成年初预算的32.42%。与年初预算数对比，2018年度因公出国（境）费支出决算与预算数都是0元；2018年度公务用车购置及运行费支出决算数0.91万元比预算数3.6万元减少2.69万元，主要原因是厉减节约，严格控制公务用车运行费以及公车改革；2018年度公务接待费支出决算数0.59万元比预算数1.82万元减少1.23万元，主要原因是厉减节约，严格控制接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2017年度决算数减少3.05万元，降低了67.03%。2018年因公出国（境）费支出决算数与上年决算数都是0元；2018年度公务用车购置及运行费支出0.91万元比上年决算数2.7万元减少1.79万元，主要原因是厉减节约，严格控制公务用车运行费以及公车改革；2018年度公务接待费支出 0.59万元比上年决算数1.85万元减少1.26万元，主要是2厉减节约，严格控制接待费用。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排北海市科学技术局机关、2个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，用于购置公务用车0辆。

公务用车运行支出0.91万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，北海市科学技术局机关及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出0.91万元，平均每辆0.30万元。

（三）公务接待费支出0.59万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年度，公务接待批次6次，人次50次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出35.31万元，比年初预算数减少0.64万元，降低1.78%。主要原因是：厉减节约，严格把控办公经费支出，比2017年减少6.72万元，降低15.97%。主要原因是厉减节约，严格把控办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额13.28万元，其中：政府采购货物支出13.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其他2辆属于一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1620万元，3个项目。分别是“北海市专利资助与奖励资金”、“科技成果转化补助经费”、“北海市科学研究与技术开发经费”。占一般公共预算项目支出总额的100 %。

共组织对“北海市专利资助与奖励资金”、“科技成果转化补助经费”、“北海市科学研究与技术开发经费”这3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1620万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，结合北海市科学技术局整体支出绩效目标申报表及评分细则，2018年项目经费执行情况和绩效情况基本达到预期目标，项目实施情况总体良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市科学技术局 2018年度部门决算