第三部分：北海市科技部门2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入2,595.21万元，其中本年收入2,366.61万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2,192.57万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加451.25万元，增长25.91%。

2.其他收入174.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加38.62万元，增长28.52%。

3.上年结转和结余228.6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出2,595.21万元，其中本年支出2,418.07万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）4.24万元：主要用于知识产权事务1.8万元、其他共产党事务支出2.39万元、党委办公厅（室）及相关机构事务0.05万元。较2016年度决算数减少1.03万元，下降19.54%。

2．科学技术支出2,315.06万元：主要用于科学技术管理事务150.46万元，技术研究与开发1,511.41万元，科技条件与服务497.64万元，其他科学技术支出155.54万元。较2016年度决算数增加440.81万元，增长23.52 %。

3.社会保障和就业（类）48.97万元：主要用于北海市科学技术局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加48.97  万元，增长100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出20.11万元：主要用于公共卫生0.02万元，行政事业单位医疗20.09万元。较2016年度决算数增加20.11万元，增长100%。

5. 住房保障支出29.69万元：主要用于住房改革支出29.69万元。较2016年度决算数增加29.69万元，增长100%。

6.年末结转和结余177.14万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市科技部门2017 年度一般公共预算支出2,237.76 万元，其中：基本支出579.11万元，项目支出1,658.66万元。

1．事业运行1.8万元，较2016年度决算数减少1.6万元，下降47.06%。

2．其他共产党事务支出2.1万元，较2016年度决算数增加0.23万元，增长12.30%。

3．行政运行25.36万元，较2016年度决算数增加23.68万元，增长1409.52%。

4．一般行政管理事务5.54万元，较2016年度决算数增加5.54万元，增长100%。

5．其他科学技术管理事务支117.07万元，较2016年度决算数增加99.63万元，增长571.27%。

6．应用技术研究与开发4.22万元，较2016年度决算数减少4.74万元，下降52.90%。

7．其他技术研究与开发支出1,443.6万元，较2016年度决算数增加510.47万元，增长54.71%。

8．机构运行447.66万元，较2016年度决算数减少282.96万元，下降38.73%。

9．其他科技条件与服务支出49.98万元，较2016年度决算数增加25.92万元，增长107.73%。

10．其他科学技术支出41.69万元，较2016年度决算数减少20.71万元，下降33.19%。

11．机关事业单位基本养老保险缴费支出48.97万元，较2016年度决算数增加48.97万元，增长100%。

12．行政单位医疗11.15万元，较2016年度决算数增加11.15万元，增长100%。

13．事业单位医疗8.94万元，较2016年度决算数增加8.94万元，增长100%。

14．住房公积金29.69万元，较2016年度决算数增加29.69万元，增长100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出579.11万元，其中：人员经费524.76万元，较2016年度决算数减少163.70万元，下降23.78%。主要包括：基本工资134.84万元、津贴补贴56.59万元、奖金5.47万元、其他社会保障缴费50.65万元、伙食补助费4.82万元、绩效工资42.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.55万元、其他工资福利支出78.22万元、生活补助48.45万元、住房公积金34.85万元、其他对个人和家庭的补助支出1.12万元；公用经费54.34万元，较2016年度决算数增加19.90万元，增长57.78%。主要包括：办公费5.67万元、手续费0.34万元、  水费0.06万元、电费0.84万元、邮电费3.32万元、差旅费8.19万元、维修(护)费1.74万元、会议费0.30万元、公务接待费0.59万元、工会经费5.02万元、福利费1.05万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用19.73万元、其他商品和服务支出4.99万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.55万元，完成年初预算的60.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费        0万元，完成年初预算的100%，公务用车运行费2.7万元，完成年初预算的48.65%；公务接待费支出1.85万元，完成年初预算的92.96%。与年初预算数对比，2017因公出国（境）费支出决算与预算数都是0元；2017度公务用车购置及运行费支出决算数2.7万元比预算数5.55万元减少2.85万元，主要原因是厉减节约，严格控制公务用车运行费；2017年度公务接待费支出决算数1.85万元比预算数1.99万元减少0.14万元，主要原因是厉减节约，严格控制接待费用。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少0.94万元，降低了17.12%。2017年因公出国（境）费支出决算数与上年决算数都是0元；2017度公务用车购置及运行费支出2.70万元比上年决算数4.82万元减少2.12 万元，主要原因是厉减节约，严格控制公务用车运行费；2017年度公务接待费支出 1.85万元比上年决算数0.67万元增加1.18万元，主要是2017年接待任务较上年多。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排北海市科学技术局机关、2个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.70万元。其中：

公务用车购置支出0万元，用于购置公务用车0辆。

公务用车运行支出2.70万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，北海市科学技术局机关及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.70万元，平均每辆0.90万元。

（三）公务接待费支出1.85万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年度，公务接待批次16次，人次145次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

五、2017年度政府性基金支出决算情况。

北海市科技部门2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出42.02万元，比2016年增加20.28万元，增长93.28%。主要原因是拓展了科技业务，运行费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额21.89万元，其中：政府采购货物支出21.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，均属于一般公务用车；无单位价值50万元以上通用设备及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门2017年度共编制1个项目支出绩效目标，项目涉及资金共1000万元。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。

（2）绩效评价管理工作开展情况。

一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。

本部门共组织对2016年度“北海市科学研究与技术开发计划”1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出895万元。从评价情况来看，结合2016年度财政支出绩效评价指标评分细则，2016年科研经费的执行情况和绩效情况基本达到预期目标，项目实施情况总体良好，总体评分95分。

二是对2017年度项目绩效目标自评结果。

我部门根据2017年初设定的绩效目标，“北海市科学研究与技术开发计划”项目自评得分为99分。发现的主要问题是一些企业科研经费使用存在不规范等现象，原因是在监管问题上存在了漏洞。详见附件1。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

C:\fakepath\北海市科技部门2017年度部门决算公开（正式）.docx

附件1：C:\fakepath\附件1：2017年市科技部门预算绩效评价指标评分表.xlsx