第三部分：北海市科技部门2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1,876.74万元，同比增加227.4万元，增长13.79%。

1．财政拨款收入1,741.32万元，为市本级财政当年拨付的资金，占本年收入总计92.78%，同比增加217.54万元，增长14.28%。

2．其他收入135.42万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，占本年收入总计7.22%，同比增加9.85万元，增长7.84%。

3．上年结转和结余253.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4.2016年决算收入增长情况说明：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及退休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了公车补助（2016年是根据市财政统一安排采取年中追加）。

   （二）支出总计1,884.86万元，同比增加145.99万元，增长8.4%。包括：

1．一般公共服务（类）5.27万元，占本年支出总计0.28%：主要用于知识产权事务3.4万元、其他共产党事务支出1.87万元。

2．科学技术支出1,874.25万元，占本年支出总计99.44%：主要用于科学技术管理事务19.12万元，技术研究与开发1,001.18万元，科技条件与服务754.68万元，其他科学技术支出99.27万元。

3．农林水支出0.32万元，占本年支出总计0.01%：主要用于扶贫支出。

4．其他支出5.02万元，占本年支出总计0.27%。主要用于其他工资福利支出。

5．年末结转和结余245.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.2016年决算支出增长情况说明：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了公车补助（2016年是根据市财政统一安排采取年中追加）；四是根据经济发展需要增加科研项目经费。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

北海市科技部门2016 年度一般公共预算支出1,788.91万元，同比增加323.81万元，增长22.10%。其中：基本支出722.90万元，占一般公共预算支出决算40.41%。项目支出1,066.01万元，占一般公共预算支出决算59.59%。

1．事业运行3.4万元，同比增加3.4万元，增长100%。

2．其他共产党事务支出1.87万元，同比增加0.42万元，增长28.97%。

3．行政运行1.68万元，同比减少17.67万元，下降91.32%。

4．其他科学技术管理事务支17.44万元，同比增加9.59万元，增长122.17%。主要是科技活动周项目经费。

5．应用技术研究与开发8.96万元，同比增加3.10万元，增长52.90%。主要是厅级科研项目经费开支。

6．其他技术研究与开发支出933.13万元，同比增加96.74万元，增长11.57%。

7．机构运行730.62万元，同比增加179.94万元，增长32.68%。

8．其他科技条件与服务支出24.06万元，同比减少3.05万元，下降11.25%。

9．其他科学技术支出62.40万元，同比增加57.25万元，增长1,111.65%。主要是厅级科研项目经费开支。

10．其他扶贫支出0.32万元，同比增加0.32万元，增长100%。

11．其他支出5.02万元，同比增加5.02万元，增长100%。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

北海市科技部门2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出722.90万元，其中：

人员经费688.46万元，主要包括：基本工资132.42万元、津贴补贴68.83万元、奖金45.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.57万元，绩效工资43.34万元、其他工资福利支出86.93万元、退休费190.00万元，生活补助10.62万元，住房公积金29.61万元；

公用经费34.44万元，主要包括：差旅费9.54万元、办公费5.71万元、工会经费5.69万元、公务用车运行维护费1.88万元、邮电费1.52万元、公务接待费0.44万元、其他商品和服务支出5.42万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.82万元；公务接待费支出决算0.67万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排北海市科技部门出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆。

公务用车运行支出4.82万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，本局机关和下属2个单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.82万元，平均每辆1.61万元。

（三）公务接待费支出0.67万元,国内公务接待批次 10次，人次64次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数进行对比及增减变动原因等说明信息。

1.与年初预算数对比：2016因公出国（境）费支出决算与预算数都是0元；2016度公务用车购置及运行费支出决算数4.82万元比预算数9.05万元减少4.23万元，主要是2016年公车改革时减少了2辆公车；2016年度公务接待费支出决算数0.67万元比预算数1.74元减少1.07万元，主要是厉减节约，严格控制接待费用。

2. 与上年决算数对比：2016年因公出国（境）费支出决算数与上年决算数都是0元；2016度公务用车购置及运行费支出4.82万元比上年决算数6.60万元减少1.78 万元，主要是2016年公车改革时减少了2辆公车；2016年度公务接待费支出 0.67万元比上年决算数0.35万元增加0.32万元，主要是2016年接待任务较上年多。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出21.74万元，比2015年决算25.18万元减少3.44万元，降低13.66%。主要原因是：由于公车改革，2016年公务用车运行维护费减少3.45万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购实际支出总额29.14万元，其中：政府采购货物支出29.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，完成2016年度采购预算100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，均属于一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本部门共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款910.00万元，占年度项目预算的96%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

北海市科学研究与技术开发计划项目主要是纳入北海市年度科学研究与技术开发计划安排实施，作为北海市支持本级科技创新的专项经费，长期以来对推动本级科技创新能力的提升和搭建科技公共服务平台、营造良好的创新环境都起到重要的作用。有明确承担单位，在一定时限内进行的科学研究与技术开发活动。主要包括：科技攻关与新产品试制、科技成果转化与应用、科技成果推广与产业化示范、科技创新能力与条件建设、科技合作与交流、基础性研究、软科学研究、科学技术普及等。目的是通过科技计划项目引导，推动北海市科技创新能力和全民科学素质的提高，从而推动北海市经济社会发展。

    （五）名词解释

1．财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。