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北海市第二幼儿园 2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 18:13   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市第二幼儿园概况

一、单位(单位)主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分:北海市第二幼儿园2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市第二幼儿园2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市第二幼儿园概况

一、单位主要职能

我园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管单位的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则,以幼儿终身发展奠定良好的基础为目标,以爱育爱,以心萌智,积极推进素质教育,促进幼儿体、智、德、美全面和谐发展。其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,发挥北海市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、决算单位构成

序号

单位

人员

工作职责

1

园长室

陈骥

主持学校全面工作

2

党支部

陈骥、刘培燕、叶汝娟、谭柳嫣、邓华

学校文化建设、团队建设、学校改建工程、学校采购、审议园务计划、决策园内大事

3

工会(女工委、经审委员会)

刘培燕、李怡、杨波、何清玉、邓华、陈国虹

参与学校管理、组织教职工文体活动、维护教职工合法权益

3

副园长室

刘培燕、叶汝娟

协助园长工作

4

办公室

谭柳嫣、何清玉、吴毅

文件、档案管理,单位组织协调,会议管理,创先评优,人事工作,考勤记录,党支部建设

5

保教室

周全、张继泓

教育教学工作、德育工作、教研、教师工作、学生学籍管理

6

后勤室

邓华、李怡、

陆小冰、杨波

财产、财务、寝室、食堂、卫生绿化、学校安全管理

7

年级组

许春、覃雪琳、郭秋言

本年级教育教学工作中遇到的问题进行探究、研究,组织本年级各项活动

 

 

 

第二部分:北海市第二幼儿园 2020年度单位决算报表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度单位决算公开表

 

    第三部分:北海市第二幼儿园2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)我园2020年度总收入1111.04万元,其中本年收入938.45万元, 2019年度决算数增加135.56万元,增长14.45% 。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入812.49万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加136.20万元,增长20.14%%,主要原因是一般公共预算增加了人员经费五险一金的基数收入,及增加了绩效工资增量。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.事业收入86.11万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:幼儿园开展教育教学活动所取得的经费。2019年度决算数减少46.80万元,下降35.21%,主要原因是由于年初受疫情的影响,幼儿园推测到5月份开学,故减少了教学教研活动经费收入

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入39.85万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数增加28.05万元,增长237.71%,主要原因是增加了教育局下拨的协管员经费、基层党组织活动经费。

7.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余172.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加29.48万元,增长20.60 %,主要原因是2019年度决算中的报表公式未把事业结余纳入年初结转结余,但是2020年决算报表中要增加上年的结余数,故在2020年决算报表中调整了年初数。

(二)我园2020年度总支出1111.04万元,其中本年支出  902.12万元, 2019年度决算数增加208.92万元,增长13.90%。支出具体情况如下:

按类别分

1. 一般公共服务支出(类)6.51万元:主要用于支付引进人才安家补贴。

2. 教育支出821.46万元,主要用于教学教研业务

3. 卫生健康支出27.28万元,主要用于职工医疗保险单位部分支出。

4. 住房保障支出46.87万元,主要用于职工住房公积金单位部分支出。

5.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余208.93万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加68.03万元,增长(下降)20.48%,主要原因是主要原因是2019年度决算中的报表公式未把事业结余纳入年初结转结余,但是2020年决算报表中要增加上年的结余数,故在2020年决算报表中调整了年初数。因此年末结转结余包括了本年结余数。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市第二幼儿园2020年度一般公共预算支出902.12万元,2019年度决算数增加57.54万元,增长8.09%。其中:基本支出791.45万元,项目支出110.66万元。

北海市第二幼儿园2020年度一般公共预算支出年初预算为797.97万元,支出决算为902.12万元,完成年初预算的113.05%。增长的原因是由于年中财政调整预算,增加预算追加数。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元,预算调整数7.71万元,支出决算为6.51万元,完成年初预算的100%。由于年中主管单位拨下经费,造成支出决算数比年初预算多。主要用于引进人才安家补贴。

教育支出年初预算数为719.17万元,预算调整851.95万元,支出决算数821.46万元,完成年初预算114.22%。由于年中财政调整年初预算,增加了预算数,造成支出决算数比年初预算数增加。

卫生健康支出年初预算数29.03万元,支出决算数27.28万元,完成年初预算的93.97%。

住房保障支出49.76万元,支出决算数46.87万元,完成年初预算的94.19%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出736.53万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出687.21万元,完成年初预算的119.05%。预决算差异原因:由于年中财政调增了工资福利,造成决算数高于年初预算数。

(二)商品和服务支出33.74万元,完成年初预算的93.36 %。

(三)对个人与家庭的补助15.58万元,完成年初预算 177.04%。预决算差异原因:由于财政年中调增了补助经费,并下达了经费,故造成决算支出高于预算数。

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市第二幼儿园2020年度政府性基金支出0.00万元。北海市第二幼儿园2020年度政府性基金支出年初预算为   0.00万元,支出决算为0.00万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市第二幼儿园2020年度国有资本经营预算支出 0.00万元。

北海市第二幼儿园2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00 万元,其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增减(减少)0.00万元,。全年使用财政拨款安排北海市第二幼儿园机关0个,所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增减(减少)0.00万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增减(减少)0.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市第二幼儿园、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00  万元。

(三)公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%, 比上年增减(减少)0.00万元。国内公务接待批次 0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

我园无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年我园政府采购支出总额66.42万元,其中:政府采购货物支出9.30万元、政府采购工程支出57.12万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,我园共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

北海市第二幼儿园已开展项目年度预算绩效目标申报表,但未开展预算绩效管理自评工作。

 

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:北海市第二幼儿园2020年度单位决算公开表