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北海市政府机关幼儿园 2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 18:11   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市政府机关幼儿园概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分:北海市政府机关幼儿园2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市政府机关幼儿园2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市政府机关幼儿园概况

一、单位主要职能

一)认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。

(二)办园宗旨:以爱育苗,润心养正。实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美等全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

(三)为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。

(四)贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资。

二、单位决算单位构成

北海市政府机关幼儿园1个独立核算单位,属于全额财政拨款的公益二类事业单位

第二部分:北海市政府机关幼儿园 2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:北海市政府机关幼儿园2020年度部门决算公开表

第三部分:北海市政府机关幼儿园2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入966.59万元,其中本年收入757.6万元, 2019年度决算数增加253.77万元,增长50.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入667.07万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加320.58万元,增长92.52%,主要原因是幼儿园搬迁新园购置资产及二次改造装修。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0.00 万元。本年无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0.00万元,增长0.00%,本年无增减

4.事业收入58.53万元,为事业单位开展业务活动取得的保教费收入。2019年度决算数(减少)63.52万元,下降 52.04 %,主要原因是上半年受疫情影响,全年只收到7.5个月保教费②2018年下半年收到的保教费,财政在2019年下拨。

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00 %,本年无增减

6.其他收入31.99万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数(减少3.3万元,(下降) 9.35 %,主要原因是食堂并账结转数减少。

7.用事业基金弥补收支差额 0.00万元2019年度决算数增加(减少)0.00万元,增长0.00 %,本年无增减

8.上年结转和结余211.70万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少26.00万元,下降12.28%,主要原因是上年其他收入项目在本年年度使用。

(二)本单位2020年度总支出966.59万元,其中本年支出780.9万元, 2019年度决算数增加380.55万元,增长95.05%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)757.04万元:主要用于学前教育支出,2019年度决算数增加372.31 万元,增长96.77%,主要原因是幼儿园搬迁新园购置资产及二次改造装修

2. 卫生健康支出(类)8.10万元,主要用于按国家规定支付的医疗保险。较2019年度决算数增加2.35万元,增长40.87%,主要原因是2020年新入职7名教师。其中2101102事业单位医疗8.1万元。

3. 住房保障支出(类)15.76万元,主要用于按国家规定支付的住房公积金。较2019年度决算数增加5.9万元,增长59.84%,主要原因是2020年新入职7名教师。其中2210201住房公积金15.76万元。

4.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加0.00万元,无增减

5.年末结转和结余185.7万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加(减少)26.00万元,下降12.28%,主要原因是上年其他收入项目在本年年度使用。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市政府机关幼儿园2020年度一般公共预算支出660.65万元,较2019年度决算数增加362.88 万元,增长121.86%。其中:基本支出329.04万元,项目支出331.61万元。

北海市政府机关幼儿园2020年度一般公共预算支出年初预算为236.97万元,支出决算为660.65万元,完成年初预算的278.79%。

(二)教育支出(类)年初预算为211.51万元,支出决算为636.79万元,完成年初预算的301.07%,预决算存在较大差异主要是因为主管部门2020年预算二次分配两个项目至我园分别是北海市政府机关幼儿园搬迁二次装修及设备购置、市政府机幼园(乾坤城园)开办费,合计金额331.62万元

(三)卫生健康支出(类)年初预算为9.38万元,支出决算为8.1万元,完成年初预算的86.35%,主要为2101102事业单位医疗8.1万元。

(四)住房保障支出(类)年初预算为16.08万元,支出决算为15.76万元,完成年初预算的98.00%,主要为2210201住房公积金15.76万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出329.04万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出309.45万元,完成年初预算的143.24%。预决算差异主要是因为绩效工资增量及退休人员生活补助等支出增加。其中2050201学前教育285.59万元,2101102事业单位医疗8.1万元,2210201住房公积金15.76万元。

(二)商品和服务支出19.59万元,完成年初预算的93.55%。预决算差异主要是年初预算安排0.29万元会议费及公务接待费,本年度无开展这项目业务及2020年12月份水电费在2021年1月份支付。主要为2050201学前教育19.92万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市政府机关幼儿园2020年度政府性基金支出       

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市政府机关幼儿园2020年度国有资本经营预算支出   

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成年初预算的 0.00 %,上年“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位公用经费支出情况说明。

单位2020年度事业单位公用经费支出19.59万元,比年初预算数减少1.35万元。主要原因是年初预算安排0.29万元会议费及公务接待费本年度无开展这项目业务及2020年12月份水电费在2021年1月份支付

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额347.32万元,其中:政府采购货物支出226.29万元、政府采购工程支出121.03万元、政府采购服务支出0.00万元授予中小企业合同金额347.32万元,占政府采购支出总额的100.00%,。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

 

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:北海市政府机关幼儿园2020年度单位决算公开表