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北海市涠洲教育管理中心 2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 18:10   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市涠洲教育管理中心概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分:北海市涠洲教育管理中心2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市涠洲教育管理中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:

北海市涠洲教育管理中心概况

一、单位主要职能

我单位是北海市教育局下属的全额拨款事业单位,负责涠洲岛旅游区教育系统的人事和业务管理。

二、决算单位构成

单位设负责人1人,负责办公室工作工作1人,负责人事工作1人

第二部分:北海市涠洲教育管理中心 2020年度单位决算报表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度单位决算公开表

    第三部分:北海市涠洲教育管理中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入66.61万元,其中本年收入47.55万元, 2019年度决算数减少11.10万元,下降14.28%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入44.71万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加2.66万元,增长6.33%,主要原因是本单位有人员调入,增加了人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入2.85万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数减少8.95万元,下降75.85%,主要原因是2020年上级单位减少下拨支教人员经费。

7.用事业基金弥补收支差额0.00万元。

8.上年结转和结余19.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少6.60万元,下降25.72%,主要原因是2020年未有项目经费结转。

(二)本单位2020年度总支出66.61万元,其中本年支出  57.05万元, 2019年度决算数减少2.76万元,下降4.61%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出4.92 万元:主要用于工资性支出。

2. 教育支出48.39万元,主要用于教育教学管理支出。

3. 卫生健康支出1.43万元,主要用于职工医疗保险。

4. 住房保障支出2.31万元,主要用于职工住房公积金。

2019年度决算数减少2.76万元,下降4.61%,主要原因是财政增加了五险一金的基数比例,造成人员经费增加。

5.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余9.57万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少8.42万元,下降47.07 %,主要原因是减少了项目的结转结余数。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市涠洲教育管理中心2020年度一般公共预算支出     57.05万元,2019年度决算数减少2.76万元,下降4.61%。其中:基本支出37.92万元,项目支出19.13万元。

北海市涠洲教育管理中心2020年度一般公共预算支出年初预算为32.01万元,支出决算为57.05万元,完成年初预算的178.22%。预决算差异主要是年中支出了上年结余的项目支出,造成整体支出大于预算数。

(一)一般公共服务支出年初预算为0.00万元,支出决算为4.92万元,预算调整数4.92万元,完成年初预算的100%。预决算差异:主要是年中财政下达了人员经费调增数,故支出决算大于预算数。主要用于职工工资福利支出。

教育支出年初预算数28.41万元,支出决算数48.39万元,完成年初预算的170.33%,预决算差异:主要是年中财政下达了人员经费调增数,故支出决算大于预算数。主要用于职工工资福利支出。

  事业单位医疗年初预算数1.32万元,支出决算数1.43万元,完成年初预算的108.33%,预决算差异:主要是由于年中有人员调入,造成决算支出数大于预算数

住房公积金年初预算数2.27万元,支出决算数2.31万元,完成预算率101.76%。预决算差异主要是由于年中有人员调入,造成决算支出数大于预算数

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出37.92万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出36.54万元,完成年初预算的 %。(简要说明预决算差异)

(二)商品和服务支出1.22万元,完成年初预算的68.93 %。

(三)对个人和家庭的补助0.16万元,完成预算的100%

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市涠洲教育管理中心2020年度政府性基金支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

北海市涠洲教育管理中心2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市涠洲教育管理中心2020年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

北海市涠洲教育管理中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增减(减少)    0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,全年使用财政拨款安排北海市涠洲教育管理中心机关0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市涠洲教育管理中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。(三)公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0.01万元,其中:政府采购货物支出0.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %。

无支出也需要注明“本单位无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车00辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

北海市涠洲教育管理中心已项目年度预算绩效目标申报表,但未开展预算绩效管理自评工作。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 附件:北海市涠洲教育管理中心2020年度单位决算公开表