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北海市第二实验学校2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 18:06   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:北海市第二实验学校概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市第二实验学校2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市第二实验学校2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


 

第一部分:北海市第二实验学校概况

 

一、单位主要职能

北海市第二实验学校是2014年经北海市人民政府批准创建的九年(小学、初中)一贯制公办学校,是北海市教育局进行学区制招生改革,探索学区内学校高端均衡的实验学校,是一所以推进中小学教育教学整体改革实验,集教育教学科研为一体的实验性、示范性、标准化、现代化的实验学校。学校以“善.乐.博.雅”为办学理念,通过对课程、教法、管理等方面的改革,激发孩子智慧潜能,和谐发展学生个性,精致教育教学过程,培养具有自我发展能力、创造精神和国际视野的优秀学生。


二、决算单位构成

北海市第二实验学校属公益一类财政全额拨款并独立核算的事业单位。

 

 

第二部分:北海市第二实验学校2020年度单位决算报表

具体表格详见附件:北海市第二实验学校2020年度单位决算公开表

 


第三部分:北海市第二实验学校2020年度单位决算情况说明

 

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入2878.34万元,其中本年收入2878.34万元, 较2019年度决算数增加274.08万元,增长10.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2570.04万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加462.04万元,增长21.92%,主要原因是财政拨款增加

2.政府性基金预算财政拨款收入1.36万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少1.06万元,下降43.95%,主要原因是政府性基金拨款减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数无变化,主要原因是北海市第二实验学校没有国有资本经营预算财政拨款收入

4.事业收入189.95万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是学校开展学生午间住宿服务取得的收入。较2019年度决算数减少129.57万元,下降40.55%,主要原因是受疫情影响,午间住宿服务开展时间减少。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无变化,主要原因是北海市第二实验学校没有经营收入。

6.其他收入117万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数减少57.33万元,下降32.89%,主要原因是项目减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无变化,主要原因是北海市第二实验学校没有用事业基金弥补收支差额

8.上年结转和结余676.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加360.23万元,增长87.75%,主要原因是结转资金增加

(二)本单位2020年度总支出2927.30万元,其中本年支出2927.30, 较2019年度决算数增加683.40万元,增长30.46%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)2713.55万元:主要用于基本支出2086.78万元,项目支出626.77万元。较2019年度决算数增加605.13万元,增长28.70%,主要原因是学校人员增加,财政拨款增加。

2.卫生健康支出(类)72.66万元:主要用于人员的医疗保险支出。较2019年度决算数增加22.69万元,增长45.41%,主要原因是学校人员增加,财政拨款增加。

3.住房保障支出(类)139.74万元:主要用于人员的住房公积金支出。较2019年度决算数增加56.64万元,增长68.16%,主要原因是学校人员增加,财政拨款增加。

4.其他支出(类)1.36万元:主要用于青少年体育人才参赛费用。较2019年度决算数减少1.06万元,下降43.95%,主要原因是项目收入减少。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无变化,主要原因是北海市第二实验学校没有结余分配。

6.年末结转和结余627.39万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少49.08万元,下降7.26%,主要原因是支出增加

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市第二实验学校2020年度一般公共预算支出2593.41万元,较2019年度决算数增加512.87万元,增长24.65%。其中:基本支出2299.17万元,项目支出294.23万元。

北海市第二实验学校2020年度一般公共预算支出年初预算为1549.37万元,支出决算为2593.41万元,完成年初预算的167.38%。

(一)教育支出类)年初预算为1328.44万元,支出决算为2381.01万元,完成年初预算的179.23%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补等。

卫生健康支出(类)年初预算为81.40万元,支出决算为72.66万元,完成年初预算的89.26%。主要用于人员的医疗保险支出。

住房保障支出(类)年初预算为139.54万元,支出决算为139.74万元,完成年初预算的100.14%。主要用于人员的住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2299.17万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2198.52万元,完成年初预算的152.98%。主要原因是学校人员增加,财政拨款增加,支出相应增加。

(二)商品和服务支出87.19万元,完成年初预算的87.85%。主要原因是“三公”经费会议费等无支出。

对个人和家庭的补助13.46万元,完成年初预算的103.86%。主要原因是学校人员增加,财政拨款增加,支出相应增加。 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市第二实验学校2020年度政府性基金支出1.36元,较2019年度决算数减少1.06万元,下降43.95%。其中:基本支出0万元,项目支出1.36万元。

北海市第二实验学校2020年度政府性基金支出年初预算为1.36万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的100%。

(一)教育支出(类)年初预算为1.36万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的100%。主要用于青少年体育人才参赛费用。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市第二实验学校2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市第二实验学校2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.37万元,完成年初预算的0%,比上年增0.13万元,主要原因是人员增加,财政拨款增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是年初预算。全年使用财政拨款安排北海市第二实验学校机关0个,所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是北海市第二实验学校无公务用车。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是北海市第二实验学校无公务用车。2020年,北海市第二实验学校开支财政拨款的公务用车保有量为  0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年减少1.24万元,原因是北海市第二实验学校2020年度没有公务接待。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额91.50万元,其中:政府采购货物支出91.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

单位2020年度部门预算无项目支出,未开展预算绩效管理工作

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:北海市第二实验学校2020年度单位决算