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广西区北海市第三中学 2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 18:04   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市第三中学概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市第三中学2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市第三中学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市第三中学概况

一、部门(单位)主要职能

北海市第三中学是市教育局直属的普通初级中学学校以“阳光绿色”为办学理念,以办好“老百姓满意的家门口学校”为目标,锐意改革创新,不断推进素质教育,全面提升办学质量

二、部门决算单位构成

北海市第三中学下设办公室、政教处、教务处、科研处、总务处、信息处、工会,共7个处室。

(一)办公室。负责做好学校决策和所布置工作任务的执行、反馈和协调工作,传达学校的工作意图,推动学校工作的正常运转。

政教处。负责学生的德育教育和日常行为管理,指导年级长或班主任执行校长办公会、学校行政会议关于学生德育工作的决策。

教务处。负责学校的教务工作,领导学科组和教师执行校长办公会和学校行政会议关于教学方面的工作决策,落实教学常规,执行教学工作计划,进行教学全程的组织、监督和调控。

科研处。负责学科研究和课题研究管理工作,通过课题组研究成员与教师执行校长办公会和学校行政会议关于科研方面的工作决策。

总务处。负责学校后勤管理工作,为教育教学和科研服务,为师生服务。

信息处。负责对学校门户网站、校园网络、多媒体教学系统、计算机教室、电教设备器材等信息方面的维护与管理以及影像资料的采编与制作工作。

工会。负责学校工会日常工作,密切联系群众,听取工的意见、建议,并及时向有关部门和领导反映,更好工服务

 

第二部分:北海市第三中学2020年度部门决算报表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表

 

   第三部分:北海市第三中学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入3393.19万元,其中本年收入3393.19万元, 2019年度决算数增加755.48万元,增长28.64%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3233.52万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加636.36万元,增长24.5%,主要原因是人员经费增加552万、公用经费增加12万、项目经费增加72万

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

6.其他收入159.68万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数增加119.13万元,增长293.79%,主要原因是增加了工程款104万、创城经费5万、顶岗人员经费11万

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

8.上年结转和结余342.8万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加67.26万元,增长24.41 %,主要原因是城乡义务教育补助经费结转增加了

(二)本部门2020年度总支出3347.53万元,其中本年支出3347.53万元, 2019年度决算数增加777.04万元,增长30.23%。支出具体情况如下:

1.教育支出3053.68万元:主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出。2019年度决算数增加701.83万元,增长29.84%,主要原因是人员经费支出增加617万、公用经费支出增加12万、项目经费支出增加72万

2.卫生健康支出111.71万元:主要用于人员医保支出。

2019年度决算数增加29.29万元,增长35.54%,主要原因是医保缴纳基数提高了

3.住房保障支出182.14万元:主要用于人员住房公积金支出。2019年度决算数增加48.53万元,增长36.32%,主要原因是住房公积金缴纳基数提高了

4. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.年末结转和结余388.46万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加45.66万元,增长13.32%,主要原因是增加了人员经费结转29万元增加了城乡义务教育补助经费结转14万元。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市第三中学2020年度一般公共预算支出3347.53万元,2019年度决算数增加777.04万元,增长30.23%。其中:基本支出2894.48万元,项目支出453.05万元。

北海市第三中学2020年度一般公共预算支出年初预算为2091.7万元,支出决算为3347.53万元,完成年初预算的160.04%。

(一)教育支出(类)年初预算为1784.29万元,支出决算为3053.68万元,完成年初预算的171.14%。主要用于人员经费支出增加729万、项目经费支出增加453.05万。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为113.26万元,支出决算为111.71万元,完成年初预算的98.63%。主要用于人员医保支出。

(三)住房保障支出(类)年初预算为194.15万元,支出决算为182.14万元,完成年初预算的93.81%。主要用于人员住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2894.48万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2669.76万元,完成年初预算的137.59%预决算差异原因是增人增资。

(二)商品和服务支出85.98万元,完成年初预算的80.32%预决算差异的原因是受疫情影响培训及差旅费支出税减

)对个人和家庭的补助支出119.49万元,完成年初预算的269.55%预决算差异的原因是退休费及抚恤金的增加

)资本性支出19.25万元,完成年初预算的1925%预决算差异的原因是购置办公设备19.25万元

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市第三中学2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

北海市第三中学2020年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市第三中学2020年度国有资本经营预算支出 0 万元其中:基本支出  0 万元,项目支出  0 万元。

北海市第三中学2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元,完成年初预算的 -120 %,比上年增减 0 万元。其中:因公出国(境)费支出决算  0 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,公务接待费支出决算  0 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,完成年初预算的 100 %,比上年增减(减少)  0  万元。全年使用财政拨款安排北海市第三中学 1 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出 0  万元,完成年初预算的100 %,比上年增减(减少)0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出  0 万元,完成年初预算的100%,比上年增减(减少) 0 万元。2020年,北海市第三中学 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,完成年初预算的100 %, 比上年增减(减少)0 万元。国内公务接待批次 0次,0人,国(境)外公务接待批次 0次,0人。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额23.62万元,其中:政府采购货物支出23.62万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额 23.62 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 23.62 万元,占政府采购支出总额的100  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆,3辆其他用车均为待报废车辆(车改办通知我单位,已核销3辆车);单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的33.8 %。组织对2020年度1 转移支付区域(项目)支出开展绩效自评,共涉及资金 100 万元。

共组织对2020年义务教育薄弱环节改著与能力提升补助资金 1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出100 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,2020年义务教育薄弱环节改著与能力提升补助资金  项目自评得分为100 分。《项目支出绩效自评表》公开如下:

 

 

北海市第三中学转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2020年度)          

转移支付(项目)名称

 2020年义务教育薄弱环节改著与能力提升补助资金

中央主管部门

 

地方主管部门

 北海市教育

实施单位

 北海市第三中学

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

 100

 100

 100%

其中:中央补助

 70.5

 70.5

 100%

   地方资金

 29.5

 29.5

100%

    其他资金

 75

 75

 100%

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 完成100万元支出,包含四个项目,30万元网络化校园广播系统,30万元教师电脑,30万元校园监控系统,10万元一体机音箱、LED大屏。

 

 已按时按量按质完成所有支出。

绩效指标

一级
指标

二级

指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

 网络广播1套;教师电脑60台;监控系统1套;40个一体机音箱;1个LED大屏。

 103

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 合格

合格

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 按时完成

按时完成

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 合格

合格

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 性价比高

性价比高

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 改善教学环境

 改善教学环境

 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 环保、节能

 环保、节能

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 质量好、售后好

 环保、节能

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 老师、学生、家长都满意

 老师、学生、家长都满意

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60—0%合理填写完成比例。

    4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:北海市第三中学2020年度单位决算公开表