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北海市外国语实验学校2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 18:00   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:北海市外国语实验学校概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分:北海市外国语实验学校2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市外国语实验学校2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:北海市外国语实验学校概况


一、单位主要职能

(一)贯彻执行教育工作法律、法规,中央、自治区党委和市委关于教育工作的决策部署。

(二)依法执行全市民办教育发展的政策与规划,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

(三)抓教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。

(四)维护教职工利益,保障教职

(五)工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

(六)完成市教育局、财政局交办的其他任务。

二、单位决算构成

本单位为北海市教育局所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,决算编报类型为单户表,实行政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。

 

第二部分:北海市外国语实验学校 2020年度单位决算报表


具体表格详见附件:北海市外国语实验学校2020年度单位决算公开表

 

    第三部分:北海市外国语实验学校2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入4,065.40万元,其中本年收入3,816.03万元, 较2019年度决算数1967.41万元增加1848.62万元,增长93.96%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3,434.77万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数1,600.00万元,增加1,834.77万元,增长114.67%,主要原因是人员增加,各项经费相应增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元

4.事业收入24.60万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数增加24.6万元,增长100 %,主要原因是增加的高中学费和住宿费收入

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加0万元,增长0%主要原因是我单位没有经营收入。

6.其他收入356.67万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入”之外取得的收入2019年度决算数367.40万元减少10.73万元,下降2.92%主要为部分收入经费减少

7.用事业基金弥补收支差额0万元

8.结转和结余297.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要为其他收入的结转和结余。较2019年度决算249.37万元增加47.89万元,增长19.20%,主要原因是学生人数增加

(二)本单位2020年度总支出3,768.14万元,其中本年支出3,768.14万元, 2019年度决算数1843.98万元1924.16万元,增长104.35%支出具体情况如下:

1.基本支出1,415.56万元:

(一)工资福利支出1,340.74万元,完成年初预算的100 %。(其中:基本工资支出486.85万元,津贴补贴90.19万元,奖金支出19.69万元,伙食补助费支出41.60万元,绩效工资支出377.93万元,其他工资福利支出103.21万元,其他对个人和家庭的补助0.36万元,事业单位基本养老保险费支出95.67万元,职工医疗保险支出41.86万元,其他社会保障缴费支出11.98万元,住房公积金71.76)

(二)对个人和家庭的补助 12.36万元(生活补助12.00万元,对个人和家庭的补助12.36万元)。

)商品和服务支出62.46万元,完成年初预算100%

(其中:办公费4.59万元,水费1.19万元,电费7.48万元,邮电费2.38万元,差旅费7.68万元,培训费1.75万元,维修费8.89万元,公务接待费0万元,工会经费13.32万元,福利费2.10万元,其他商品和服务费支出13.09万元)

2020年基本支出1,415.56万元2019年度决算数977.78万元增加437.78万元,增长44.77%%,主要原因是2020年人员变动频繁,增人增资调资和养老、医保基数相应增加等原因产生了增长。

2、项目支出2,352.58万元:主要用于法语班人项目支出和北海市外国语实验学校素质教育中心项目和食堂项目建设。其中:(1)工资福利支出123.13万元(基本工资84.91万元,伙食补助费1.97万元,绩效工资 1.31万元,其他工资福利支出34.94万元)(2)商品和服务支出634.23万元(办公费118.02万元,差旅费3.39万元,维修(护)费 82.70万元,专用材料费158.99万元,劳务费185.36万元,其他商品和服务支出 85.77万元)。

2020年项目支出2,352.58万元,较2019年度决算数866.2万元增加1,486.38万元,增长171.60%%。主要原因是增加北海市外国语实验学校素质教育中心项目和食堂项目建设工程款。

3.结余分配0万元,2019年度决算数增减0万元,增降0%,主要原因是2020年本年没有结余分配。

4.财政拨款上年结转和结余6.77万元,为以前年度的结余2019年度决算数增减为0万元,增降0%,主要原因是2020年收支结余为0元。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市外国语实验学校2020年度一般公共预算支出3,441.54万元,较2019年度决算数1,590.08万元,增加1,851.46万元,增长116.44%。其中:基本支出1,415.56万元,项目支出2,025.97万元。

北海市外国语实验学校2020年度一般公共预算支出年初预算为1,372.49万元,支出决算为3,441.54元,完成年初预算的250.75%。

(一)教育支出(类)年初预算为1,258.88万元,支出决算为3,327.92万元,完成年初预算的263.35%,决算数大于预算数主要增加高中教育支出。

 

(二)卫生健康支出(类)年初预算为41.86万元,支出决算为41.86万元,完成年初预算的100%。

(三)住房保障支出(类)年初预算为71.76万元支出决算为71.76万元,完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,415.56万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1,340.74万元,完成年初预算的100 %。(其中:基本工资支出486.85万元,津贴补贴90.19万元,奖金支出19.69万元,伙食补助费支出41.60万元,绩效工资支出377.93万元,其他工资福利支出103.21万元,其他对个人和家庭的补助0.36万元,事业单位基本养老保险费支出95.67万元,职工医疗保险支出41.86万元,其他社会保障缴费支出11.98万元,住房公积金71.76万元

(二)对个人和家庭的补助 12.36万元(生活补助12.00万元,对个人和家庭的补助12.36万元)。

)商品和服务支出62.46万元,完成年初预算100%

(其中:办公费4.59万元,水费1.19万元,电费7.48万元,邮电费2.38万元,差旅费7.68万元,培训费1.75万元,维修费8.89万元,公务接待费0万元,工会经费13.32万元,福利费2.10万元,其他商品和服务费支出13.09万元)

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市外国语实验学校2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增减0万元,增降0%。

北海市外国语实验学校2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市外国语实验学校2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市外国语实验学校2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年无变化。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件4:北海市外国语实验学校2020年度单位决算公开表