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北海市第六中学2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 17:57   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市第六中学概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市第六中学2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市第六中学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市第六中学概况

一、单位主要职能

北海市第六中学单位主要职能是保障学校义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动以及日常工作任务等方面

二、决算单位构成

北海市第六中学单位构成主要有以下科室:办公室、政教处、教务处、科研处、总务处、信息中心、财务室等,共有在校学生1864人

 

第二部分:北海市第六中学2020年度部门决算报表

具体表格详见附件:北海市第六中学2020年度部门决算公开表

 

第三部分:北海市第六中学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入2,995.51万元,其中本年收入2,995.51万元, 2019年度决算数增加542.07万元,增长22.10%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2,807.82万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加367.68万元,增长15.07%,主要原因是在职教师薪资待遇以及五险二金较2019年度有所提高

2.政府性基金预算财政拨款收入29.85万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加25.85万元,增长646.25%,主要原因是财政下拨政府性资金30万,用于购买教学用一体机设备以及学生课桌椅,补充学校教学经费的不足

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%。

4.事业收入0万元2019年度决算数增加0万元,增长0%

5.经营收入02019年度决算数增加0万元,增长0%

6.其他收入149.86万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数增加140.56万元,增长1511.40%,主要原因是教育局拨入工程款110.13人才引进经费及顶岗教师经费等39.73万元

7.用事业基金弥补收支差额0万元,2019年度决算数增加0万元,增长0%。

(二)本部门2020年度总支出2,826.07万元,其中本年支出2,826.07万元, 2019年度决算数增加382.28万元,增长15.64%。支出具体情况如下:

1.教育支出2,449.15万元:主要用于日常教育教学支出以及人员经费支出。

2019年度决算数增加210.44万元,增长9.40%,主要原因是学校教师人员经费较2019年度有所提高

2.卫生健康支出103.30万元:主要用于缴纳学校教师医疗保险费用。

2019年度决算数增加33.77万元,增长48.57%,主要原因是2020年度生育保险合并为医疗保险以及教师医疗保险缴费较2019年有所提高。

3.住房保障支出181.07万元:主要用于缴纳学校教师住房公积金支出。

2019年度决算数增加59.13万元,增长48.49%,主要原因是2020年度生育保险合并为医疗保险以及教师医疗保险缴费较2019年有所提高。

4.结余分配0万元,2019年度决算数增加0万元,增长0%

5.年末结转和结余210.03万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加169.44万元,增长417.44%,主要原因是2020年教职工下半年30%的绩效工资,当年暂未发放,次年年初发放;学生宿舍楼工程尾款,当年未验收结算,2021年验收结算

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市第六中学2020年度一般公共预算支出2,733.52万元,2019年度决算数增加301.11万元,增长12.38%。其中:基本支出2702.95万元,项目支出30.57万元。

北海市第六中学2020年度一般公共预算支出年初预算为1900.72万元,支出决算为2733.52万元,完成年初预算的143.81%。

(一)教育支出年初预算为1622.50万元,支出决算为2449.15万元,完成年初预算的150.95%。主要用于日常教育教学支出以及人员经费支出。

(二)卫生健康支出年初预算为102.50万元,支出决算为103.30万元,完成年初预算的100.78%,主要用于缴纳教师医疗保险费用。

(三)住房保障支出年初预算为175.72万元,支出决算为181.07万元,完成年初预算的103.04%,主要用于缴纳教师住房公积金。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2702.95万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2,395.95万元,完成年初预算的134.87%。差异原因主要是2020年教师绩效工资提高发放标准

(二)商品和服务支出233.30万元,完成年初预算的225.41%。差异原因主要是增加办公费、劳务费支出。

对个人和家庭的补助46.24万元,完成年初预算的223.27%。差异原因主要是增加抚恤金支出。 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市第六中学2020年度政府性基金支出29.85万元,2019年度决算数增加25.85万元,增长646.25%。其中:基本支出0万元,项目支出29.85元。 

五、本单位无2020年度国有资本经营预算支出

北海市第六中学2020年度国有资本经营预算支出0 万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

六、本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元

七、其他重要事项情况说明

(一)本单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额102.53万元,其中:政府采购货物支出73.21万元、政府采购工程支出13.72万元、政府采购服务支出15.60万元。

(三)本单位无国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度转移支付全面开展绩效自评共涉及资金168.52万元

详见附件:北海市第六中学转移支付区域(项目)绩效目标自评表 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件1:北海市第六中学2020年度单位决算公开表

附件2:北海市第六中学转移支付区域(项目)绩效目标自评表