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北海市学生资助管理办公室2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 17:51   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章
 

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第一部分: 北海市学生资助管理办公室   概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分: 北海市学生资助管理办公室  2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 北海市学生资助管理办公室 2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分: 北海市学生资助管理办公室  概况

一、单位主要职能

全面贯彻落实国家、自治区、市关于学生资助工作的方针、政策,调研、起草和制定本市各级各类学校资助家庭经济困难学生的相关政策,参与并提出本市资助家庭经济困难学生的名额分配和资金使用方案,监督和管理学生资助资金的落实到位,动员并开展社会各项助学活动。

二、单位决算单位构成

北海市学生资助管理办公室年末独立机构编制数1个,独立核算机构数1个,属于公益一类事业单位。2020年事业编制数6人。

第二部分: 北海市学生资助管理办公室    2020年度单位决算报表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度单位决算公开表

 

    第三部分: 北海市学生资助管理办公室 2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入1366.31万元,其中本年收入1304.11, 2019年度决算数增加177.36万元,增长14.92%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收1303.91万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加204.87万元,增长18.64%,主要原因是:学生资助人数增多,资助金额增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

3.国有资本经营预算财政拨款收入  0  万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

4.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %

5.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。

6.其他收入  0.20  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数增加0.2 万元,增长 0.2 %,主要原因是:市教育局下拔的专项资金

7.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

8.上年结转和结余62.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加18.31万元,增长29.44 %,主要原因是:项目资金;国家助学货款中央奖补资金结转2021年开支

(二)本单位2020年度总支出 1285.81万元,其中本年支出 1285.81 万元, 2019年度决算数增加178.41  万元,增长16.11 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1285.81 万元:主要用于:单位在编在职人员工资福利费、社保、公积金等缴纳;单位办公费、水电费,其他商品与服务支出等。项目资金:发放全市经济困难学生资补助金、奖学金等。2019年度决算数增加178.40 万元,增长16.11  %,主要原因是:学生资助人数增多,资助金额增加。

4.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

5.年末结转和结余80.50万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数18.31万元,增长29.44 %,主要原因是:项目资金;国家助学货款中央奖补资金结转2021年开支

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

 北海市学生资助管理办公室   2020年度一般公共预算支出1285.81万元,2019年度决算数增加178.41万元,增长16.11  %。其中:基本支出 110.13  万元,项目支出 1175.68  万元。

 北海市学生资助管理办公室   2020年度一般公共预算支出年初预算为653.76万元,支出决算为 1285.81  万元,完成年初预算的 100 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为653.76万元,支出决算为 1285.81  万元,完成年初预算的100 %。主要用于……

基本支出:110.13万元

工资福利支出:106.34万元

基本工资:30.73万元

津贴补贴:14.79万元

伙食补助费:2.4万元

绩效工资:35.51万元

养老保险缴费:9.42万元

医疗保险缴费:3.91万元

其他社会保障缴费:0.30万元

住房公积金:8.34万元

其他工资福利支出:0.94万元

商品和服务支出:3.79万元

办公费:0.46万元

手续费:0.02万元

差旅费:0.78万元

维修(护)费:0.04万元

培训费:0.02万元

工会经费:1.39万元

福利费:0.48万元

其他商品和服务支出:0.61万元

项目支出:1175.68万元

普通教育:485.04万元

     学前教育:1.81万元

     高中教育 :349.85万元

     高等教育:59.25万元

     其他普通教育支出:74.12万元

     职业教育:690.64万元

         中等职业教育支出:2.63万元

         其他职业教育支出:688.01万元

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出110.13 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出106.34万元,完成年初预算的 100  %。

(二)商品和服务支出 3.79 万元,完成年初预算的 100  %。

 工资福利支出:106.34万元

基本工资:30.73万元

津贴补贴:14.79万元

伙食补助费:2.4万元

绩效工资:35.51万元

养老保险缴费:9.42万元

医疗保险缴费:3.91万元

其他社会保障缴费:0.30万元

住房公积金:8.34万元

其他工资福利支出:0.94万元

商品和服务支出:3.79万元

办公费:0.46万元

手续费:0.02万元

差旅费:0.78万元

维修(护)费:0.04万元

培训费:0.02万元

工会经费:1.39万元

福利费:0.48万元

其他商品和服务支出:0.61万元

四、2020年度政府性基金支出决算情况

 北海市学生资助管理办公室   2020年度政府性基金支出   0  万元,2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出   0  万元,项目支出   0 万元。

  北海市学生资助管理办公室 2020年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为653.76万元,支出决算为  1285.81 万元,完成年初预算的 100 %。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

 北海市学生资助管理办公室   2020年度国有资本经营预算支出  0   万元其中:基本支出  0   万元,项目支出  0  万元。

 北海市学生资助管理办公室   2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 653.76 万元,支出决算为 1285.81万元,完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减 0 万元。其中:因公出国(境)费支出决算  0 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0  万元,公务接待费支出决算   0 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减(减少)  0  万元。全年使用财政拨款安排 北海市学生资助管理办公室   所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,完成年初预算的0 %,比上年增减0万元。

公务用车运行支出 0万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年, 北海市学生资助管理办公室     个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆  0万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %, 比上年增减(减少) 0   万元。国内公务接待批次 0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见单位决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是用于:单位工作人员到学校检查督导卫生保健方面相关工作等;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。无国有资产

(四)预算绩效管理工作开展情况。

单位未开展预算绩效管理工作

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:北海市学生资助管理办公室2020年度单位决算公开表