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北海市实验学校 2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 17:39   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市实验学校概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分:北海市实验学校2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市实验学校2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市实验学校概况

一、单位主要职能

我校是北海市教育局直属市直学校,学校秉承“有氧教育,和谐发展”办学理念,以“活力创新”为核心精神,以 “三优三特”为办学目标,即学校:优质+特色,教师:优秀+特别,学生:优异+特长。在办学中形成了鲜明的办学特色,即组织管理一体化、德育教育系列化、有氧评价阶梯化、教研活动特色化。学校突出朋辈教育德育模式,推行以“智慧课堂”为核心的教学改革,全力打造学生学习共同体、教师学习共同体和家校命运共同体,促进义务教育工作的全面均衡发展,组织教师管理好学生工作,保证全校学生安全、正常有序地开展教学工作。

二、部门决算单位构成

北海市实验学校是1个独立核算单位,属于全额财政补助的公益一类事业单位。本单位设有办公室、教务处、政教处、科研处、总务处、视导室、信息中心、工会共8个科室。

第二部分:北海市实验学校2020年度单位决算报表

此部分另附表格,详见附件:北海市实验学校2020年度部门决算公开表。

    第三部分:北海市实验学校2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入4046.18万元,其中本年收入3829.17万元, 2019年度决算数增加820.39万元,增长27.26%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3769.40万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加862.61万元,增长29.67%,主要原因是2020年的在编人员增加,相应人员经费增加,以及2020年专项资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动以及取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

6.其他收入59.77万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少42.22万元,下降41.39%,主要原因是2020年教育局拨付安家补贴减少以及2020年下半年不再拨付安全协管员经费,2019年政法委拨付一笔10万元平安建设经费。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

8.上年结转和结余217.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少22.17万元,下降9.27%,主要原因是项目2019年已完成

(二)本单位2020年度总支出4046.18万元,其中本年支出3748.82万元, 较2019年度决算数增加624.67万元,增长19.99%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出万元11.91:主要用于安全协管员工资及社保、引进人才安家补贴费、基层党组织活动经费;较2019年度决算数增加11.91万元,增长100%,主要原因是2019年该项目放进教育支出类核算。

2.教育支出3420.33万元,主要用于教职工人员待遇、日常教学活动开支等;较2019年度决算数增加506.02万元,增长17.36%,主要原因是2020年人员经费以及专项资金项目支出增加。

3.卫生健康支出118.15万元,主要用于缴纳医疗保险费用;较2019年度决算数增加40.84万元,增长52.82%,主要原因为2020年人员新增,医疗保险费用上涨以及剩余保险并入医疗保险缴费。

4.住房保障支出194.67万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出;较2019年度决算数增加62.14万元,增长46.88%,主要原因为2020年人员新增,住房公积金缴纳费用上涨。

5.其他支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加0万元,增长0%。

7.年末结转和结余万297.37元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加80.36万元,增长37.03%,主要原因是2020年下半年奖励性绩效未核算完成,尚未发放。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市实验学校2020年度一般公共预算支出3633.88万元,2019年度决算数增加557.86万元,增长18.14%。其中:基本支出3046.85万元,项目支出587.03万元。

北海市实验学校2020年度一般公共预算支出年初预算为3769.40万元,支出决算为3633.88万元,完成年初预算的96.40%。

(一)教育支出年初预算为3444.96万元,支出决算为3317.31万元,完成年初预算的96.29%。

(二)卫生健康支出年初预算为118.15万元,支出决算为 118.15万元,完成年初预算的100%。

(三)住房保障支出年初预算为202.54万元,支出决算为194.67万元,完成年初预算的96.11%。

(四)其他支出0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3046.85万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2915.9万元,完成年初预算的95.70%。

(二)商品和服务支出98.48万元,完成年初预算的100%。

(三)资本性支出0.99万元,完成年初预算的100%。

(四)对个人和家庭的补助支出31.47万元,完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市实验学校2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市实验学校2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市实验学校2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0 万元。

北海市实验学校2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的  %,比上年增减(减少)0万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共.计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,    (局、办)0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2020年政府采购货物支出282.56万元,政府采购服务支出104.20万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:北海市实验学校2020年度单位决算公开表