北海市电教仪器站2020年度单位决算
目 录
第一部分：北海市电教仪器站概况
一、单位主要职能
二、单位决算单位构成
第二部分：北海市电教仪器站2020年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：北海市电教仪器站2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市电教仪器站概况
一、单位主要职能
为学校提供教学设备、维修等各项服务
二、单位决算单位构成
设站长1人，副站长1人，工作人员13人。
第二部分：北海市电教仪器站 2020年度单位决算报表
具体表格详见附件：北海市本级2020年度单位决算公开表
第三部分：北海市电教仪器站2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2020年度总收入269.82万元，其中本年收入231.17万元, 较2019年度决算数减少285.85万元，增长51.44 %。主要原因是2019年结转了上级单位拨入了项目经费。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入230.97万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加10.70万元，增长4.86 %，主要原因是人员经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入0.20万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少19.72万元，下降96.05%，主要原因2019年主管单位拨入了引进人才安家补贴而2020年未拨入。
7.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余38.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加（减少）236.83万元，下降85.97%，主要原因是年中支出了2019年结转的项目支出。
（二）本单位2020年度总支出269.82万元，其中本年支出250.29万元, 较2019年度决算数减少266.73万元，下降51.59 %。主要原因是2019年支出了上结转的项目经费，2020年未有支出，造成2020年总支出减少。支出具体情况如下：
1.教育支出212.87万元：主要用于教育支出
2.社会保障和就业支出14.81万元
3.卫生健康支出6.85万元
4.住房保障支出15.75万元
5.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余19.54万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少19.11万元，下降50.08%。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
北海市电教仪器站2020年度一般公共预算支出250.29万元，其中：基本支出216.28万元，项目支出34.00万元。
北海市电教仪器站2020年度一般公共预算支出年初预算为174.06万元，支出决算为250.29万元，完成年初预算的143.78%。主要原因由于年中财政下达了预算调整数，造成支出数高于年初预算数。
（一）教育支出年初预算为126.91万元，支出决算为212.87万元，完成年初预算的167.73%。主要用于人员经费支出
社会保障和就业支出年初预算数21.56万元，支出决算数14.81万元，完成年初预算的68.69%。主要用于职工养老保险。
卫生健康支出年初预算数9.43万元，支出决算数6.85万元，用于职工医疗保险。
住房公积金16.16万元，支出决算数15.75万元，主要用于职工住房公积金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出216.04万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出196.28万元，完成年初预算的125.61%。主要由于年中财政下达调增预算。
（二）商品和服务支出6.69万元，完成年初预算的51.36%。
（三）对个人与家庭的补助13.08万元，完成年初预算的95.56%
四、2020年度政府性基金支出决算情况
北海市电教仪器站2020年度政府性基金支出 0.00万元
北海市电教仪器站2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
北海市电教仪器站2020年度国有资本经营预算支出 0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
北海市电教仪器站2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的 0.00 %。全年使用财政拨款安排，北海市电教仪器站机关、 个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出 万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00 %，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，北海市电教仪器站0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆 0.00万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。国内公务接待批次0 次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本单位政府采购支出总额42.41万元，其中：政府采购货物支出42.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
无支出也需要注明“本单位无政府采购支出”。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
无国有资产则在相关的资产后填0。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
北海市电教仪器站未开展预算绩效管理自评工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。