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北海市第七中学2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 17:28   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章
  

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第一部分:北海市第七中学概况

一、单位主要职能

二、单位决算构成

第二部分:北海市第七中学2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入指出决算表

第三部分:北海市第七中学2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市第七中学概况

一、单位主要职能

北海市第七中学是北海市教育局直属公办寄宿制中学,是广西壮族自治区示范性普通高中,普通高中新课程新教材实施自治区级示范校。学校坚持“为学生提供适合的教育”办学理念,树立“无梦想不七中,无奋斗不七中,无激情不七中,无成绩不七中,无幸福不七中”的立校精神,确立“一心一意抓教学,全力以赴提质量”的教学思想。

二、单位决算构成

 北海市第七中学2020年度决算由学校人员经费、项目经费组成

第二部分:北海市第七中学2020年度单位决算报表

此部分另附表格,详见附件:北海市第七中学2020年度单位决算公开表

 

第三部分:北海市第七中学2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入5201.55万元,其中本年收入4733.94万元, 2019年度决算数增加211.73万元,增长4.68%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4028.79万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加457.86万元,增长12.82%,主要原因是2020年的人员增加,相应人员经费和年初项目预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。2019年度决算数增加0万元,增加0 %,主要原因是财政在2020年未下拨政府性基金资金,无相关收入

    3.事业收入504.97万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,是根据收费文件规定标准收取的学费和住宿费收入。较2019年度决算数减少77.36万元,下降13.28%,主要原因是2020年较2019年招生人数减少,2020年度收取的学费较2019年减少。

4.国有资本经营预算财政拨款收入经营收入。

5.其他收入200.19万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数减少168.77万元,下降45.74%,主要原因2019年安排有图书综合楼、学生宿舍等修缮工程项目的资金,2020年安排只有配电工程的项目的资金,2019年安排工程项目资金比2020年多,故收入减少

6.2019年和2020年用事业基金弥补收支差额均为0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余467.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少78.78万元,下降14.42%,20年采购了多媒体一体机、发电机等学校教学设备使用了19年结转的教学设备(施)维护、更新等经费,故结转和结余减少 

(二)本单位2020年度总支出5201.55万元,其中本年支出4748.32万元, 2019年度决算数增加147.32万元,增长3.2%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出37.57万元:主要用于学校安全协管员经费和引进人才安家补贴。较2019年度决算数增加37.57万元,增长100%,主要原因是19年的安全协管员和引进人才安家补贴经费安排在教育支出类开支,在20年安排为一般公共服务支出

2.教育支出4271.71万元:主要用于日常工作、业务活动开展。较2019年度决算数减少10.34万元,下降0.33%,主要原因是2019年开展图书综合楼、学生宿舍等修缮工程业务,修缮工程在当年完工并结算支付,2020年只有配电工程项目开支,支付工程项目资金较2019年减少

3.医疗卫生与计划生育支出161.75万元:主要用于缴纳医疗保险费用。较2019年度决算数增加44.81万元,上升38.32%,主要原因为2020年人员新增,医疗保险费用上涨

4.住房保障支出277.29万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加76.83万元,增长38.33%,主要原因为2020年人员新增,住房公积金缴纳费用上涨

5.2020年和2019年结余分配均为0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余453.23万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少14.38万元,下降3.08%,主要原因是20年采购了多媒体一体机、发电机等学校教学设备使用了19年结转的教学设备(施)维护、更新等经费,故结转和结余减少

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市第七中学2020年度一般公共预算支出4047.15万元,2019年度决算数增加484.73万元,增长13.61%。其中:基本支出3626.72万元,项目支出420.43万元。

北海市第七中学2020年度一般公共预算支出年初预算为2969.84万元,支出决算为4047.15万元,完成年初预算的136.28%。

1.教育支出3608.1万元:主要用于日常工作、业务活动开展。2019年度决算数增加364.62万元,增加11.24%主要原因是人员经费增加和增加了校园足球、体育比赛、艺术展演经费、暖心工程采购多媒体一体机项目经费

2.医疗卫生与计划生育支出161.75万元:主要用于缴纳医疗保险费用。较2019年度决算数增加44.81万元,上升38.32%,主要原因为2020年人员新增,医疗保险费用上涨

3.住房保障支出277.29万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加76.83万元,增长38.33%,主要原因为2020年人员新增,住房公积金缴纳费用上涨

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3626.72万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3532.6万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出67.87万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助26.25万元,完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市第七中学2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市第七中学2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市第七中学2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市第七中学2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0.89万元,主要原因是无开展公务用车运行的相关业务其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)2019年和2020年因公出国(境)费支出均为0万元

(二)公务用车购置及运行费支出0万元比上年减少0.89万元,原因是2020年无开展公务用车运行的相关业务

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额105.38万元,其中:政府采购货物支出103.19万元、政府采购工程支出00万元、政府采购服务支出2.19万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要用于因公出行以及开展业务所需

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位对2020年度单位预算项目中的“教学设备(施)维护、更新等经费”,“校园文化建设、美化绿化建设等经费”,“物业管理经费补助”等项目资金开展了预算绩效编制工作,涉及金额共312万元,但尚未开展预算绩效自评。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:北海市第七中学2020年度单位决算公开表