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北海市第十一中学 2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 16:52   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北海市第十一中学概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市第十一中学2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市第十一中学2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市第十一中学概况

一、部门(单位)主要职能

全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是寄宿制九年一贯制学校,主要职责是在北海市教育局的领导下,承担义务教育阶段教育教学。

二、部门决算单位构成

北海市第十一中学是公益一类事业单位,内设机构7个:办公室、教务处、政教处、科研处、总务处、信息中心、宿管处。

第二部分:北海市第十一中学2020年度单位决算报表

具体表格详见附件:北海市第十一中学2020年度单位决算公开表

    第三部分:北海市第十一中学2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入812.51万元,其中本年收入727.94万元, 2019年度决算数增加192.18万元,增长35.87%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入689.22万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加195.31万元,增长39.54%,主要原因是教师及学生人数增加,各项经费相应增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

6.其他收入38.73万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数减少3.12万元,下降7.46%,主要原因是部分项目资金在一般公共预算财政拨款收入中统

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%。

8.上年结转和结余84.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加46.19万元,增长120.35%,主要原因是项目资金结转

(二)本单位2020年度总支出812.51万元,其中本年支出707.90万元, 2019年度决算数增加218.33万元,增长44.60%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)707.90万元:主要用于普通教育等教育支出。较2019年度决算数增加218.33万元,增长44.60%,主要原因是学生人数增加,各项支出随之增加

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加0万元,增长0%。

5.年末结转和结余104.61万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加20.04万元,增长23.70%,主要原因是项目资金结转

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市第十一中学2020年度一般公共预算支出675.30万元,2019年度决算数增加186.51万元,增长38.16%。其中:基本支出461.24万元,项目支出214.06万元。

北海市第十一中学2020年度一般公共预算支出年初预算为327.26万元,支出决算为675.30万元,完成年初预算的206.35%。

(一)教育支出(类)年初预算为327.26万元,支出决算为675.30万元,完成年初预算的206.35%。主要原因是学生人数增加,各项支出随之增加。主要用于普通教育支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出461.24万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出441.87万元,完成年初预算的175.58%。决算数大于预算数主要是人员增加,基本工资

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出增加。

(二)商品和服务支出19.38万元,完成年初预算的95.75%。决算数小于预算数主要是未支出会议费及公务接待费。

(三)对个人和家庭的补助0万元,完成年初预算的0%。决算数于预算数主要是已在项目支出中统计

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市第十一中学2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市第十一中学2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市第十一中学2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市第十一中学2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额102.07万元,其中:政府采购货物支出102.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见单位决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额102.07万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额102.07万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

单位绩效管理工作

2.单位决算中项目绩效自评结果(如有)。

单位绩效管理工作

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:北海市第十一中学2020年度单位决算公开表