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北海市第十三中学2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 16:46   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:北海市第十三中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市第十三中学2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分:北海市第十三中学2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市第十三中学概况

一、主要职能

注重培养学生具有家国情怀和远大理想,有扎实的学习能力、审美能力、创新能力、合作能力。具有阅读特长、艺体特长、科创特长、表达特长。让读书、运动、实践成为习惯,让学生具有国际视野和责任担当。做人格健全、有家国情怀的社会小公民

二、部门决算单位构成

我校为新建校,属于财政全额拨款公益一类学校,单位个数为1个。内设有办公室、教务处、科研处、政教处、总务处、工会(信息中心)、功能室、卫生室。

第二部分:北海市第十三中学2020年度单位决算报表

具体表格详见附件:北海市第十三中学2020年度单位决算公开表

    第三部分:北海市第十三中学2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入391.98万元,其中本年收入309.88万元,我校为新建校,2019年没有决算数据,2019年度决算数增加309.88万元,增长0%。收入具体情况如下。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.财政拨款收入217.25万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加217.25万元,增长0%,主要原因是我校为新建校,2019年没有决算数据。

2.上级补助收入0万元2019年度决算数增加0万元,增长0%。

3.事业收入24.75万元,为开展业务活动取得的收入。如:小学生午间在校休息、寄宿学生洗热水澡等业务活动开展取得的收入。2019年度决算数增加24.75万元,增加0%,主要原因是我校为新建校,2019年没有决算数据。

4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

5.附属单位上缴收入0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

6.其他收入67.88万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加67.88万元,增长0%,主要原因是我校为新建校,2019年没有决算数据。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为预算单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

8.上年结转和结余82.10万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加82.10万元,增长0%,主要原因是我校为新建校,2019年没有决算数据。

(二)本单位2020年度总支出391.98万元,其中本年支出320.36万元,较2019年度决算数增加320.36万元,增长0%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)6.21万元:主要用于基层党组织活动支出、行政运行支出和其他一般公共服务支出。较2019年度决算数增加6.21万元,增长0%,主要原因是我校为新建校,2019年没有决算数据。

其中:人大事务2.49万元,组织事务2.88万元,其他共产党事务支出0.84万元

2.教育支出(类)304.20万元:主要用于教育管理事务、普通教育等教育支出。

3.卫生健康支出(类)3.52万元:主要用于市本级教育系统单位按国家规定支付的医疗保险和重大传染病预防控制的支出。

4.住房保障支出(类)6.43万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

10.年末结转和结余71.62万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加71.62万元,增长0%,主要原因是我校为新建校,2019年没有决算数据。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市第十三中学2020年度一般公共预算财政拨款支出206.00万元,较2019年度决算数增加206.00万元,增长0%。其中:基本支出78.86万元,项目支出127.14万元。

北海市第十三中学2020年度一般公共预算支出年初预算为138.73万元,支出决算为206万元,完成年初预算的148.49%。

)教育支出(类)年初预算为127.95万元,支出决算196.05万元,完成年初预算的153.228%。主要用于初中教育、其他普通教育支出等教育支出。

)卫生健康支出(类)年初预算为3.97万元,支出决算为3.52万元,完成年初预算的88.66%。主要用于市本级教育系统单位按国家规定支付的医疗保险和重大传染病预防控制的支出。

)住房保障支出(类)年初预算为6.81万元,支出决算为6.43万元,完成年初预算的94.42%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出78.86万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出67.89万元,完成年初预算的53.56%。决算数于预算数主要是我校为新建校,法人任命文件迟迟没有下达,入编手续办理不了,导致统发工资系统办理不了,工资支付不了

(二)商品和服务支出8.62万元,完成年初预算的83.61%。决算数于预算数主要是会议费、公务接待费没有使用。

(三)对个人和家庭的补助1.59万元,完成年初预算的94.64%。决算数于预算数主要是有在编人员辞职

(四)资本性支出0.76万元,年初预算0万元。决算数大于预算数主要是增加设备设施购置。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市第十三中学2020年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市第十三中学2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市第十三中学2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市第十三中学2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是我校为新建校,2019年没有决算数据。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是我校为新建校,2019年没有决算数据。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是我校为新建校,2019年没有决算数据2020年,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年增减0万元,原因是我校为新建校,2019年没有决算数据。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加0万元,增长0 %。比2019年增加0万元,增长0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额97.92万元,其中:政府采购货物支出97.92万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额97.92万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额97.92万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:北海市第十三中学2020年单位决算公开表