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北京市第八中学北海实验学校2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 16:38   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:北京市第八中学北海实验学校概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分:北京市第八中学北海实验学校2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:北京市第八中学北海实验学校2020年单位决算公开表

第三部分:北京市第八中学北海实验学校2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:北京市第八中学北海实验学校概况

一、单位主要职能

我校立足课堂抓质量,突出教研上水平,面向长远定思路,着眼未来育英才,坚持德育为首,五育共融,深入持久地开展学生思想理想信念教育、思想品德教育、家国情怀教育、传统美德教育、国际视野教育、劳动素养教育,全面培育学生的综合素质,力争为学生的幸福人生奠基,“为党育人,为国育人”。

二、单位决算单位构成

北京市第八中学北海实验学校是1个独立核算单位,属于全额财政补助的公益二类事业单位。本单位设有办公室、教务处、学生处、团总支、党办、总务处、创城办、工会共8个科室。

第二部分:北京市第八中学北海实验学校 2020年度单位决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

具体表格详见附件:北京市第八中学北海实验学校2020年单位决算公开表

    第三部分:北京市第八中学北海实验学校2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入1453.45万元,其中本年收入1453.45万元, 较2019年度决算数增加1453.45万元,增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入740.97万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加740.97万元,增长100%,主要原因是本单位2019年新成立,2019年没有决算数

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是单位2019年新成立,2019年没有决算数

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是单位2019年新成立,2019年没有决算数

4.事业收入58.84万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:教育收费收入。2019年度决算数增加58.84万元,增长100%,主要原因是本单位2019年新成立,2019年没有决算数

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2019年新成立,2019年没有决算数

6.其他收入653.63万元,为预算单位在财政拨款收入

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加653.63万元,增长100%,主要原因是本单位2019年新成立,2019年没有决算数

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2019年新成立,2019年没有决算数

8.上年结转和结余489.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加489.84万元,增长100%,主要原因是本单位2019年新成立,2019年没有决算数

(二)本单位2020年度总支出1442.08万元,其中本年支出1442.08万元, 2019年度决算数增加1442.08万元,增长100%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)11.42万元:主要用于协管员工资及社保、引进人才安家补贴、基层党组织活动经费、建立党支部标准化学习活动经费。其中2010102一般行政管理事务10.38万元,2013602一般行政管理事务1.04万元。2019年度决算数增加11.42万元,增长100%,主要原因是本单位2019年新成立,2019年没有决算数

2.教育支出1420.02万元,主要用于在编教职工待遇、日常教学活动开支等;2019年度决算数增加1420.02万元,增长100%,主要原因是本单位2019年新成立,2019年没有决算数

3.卫生健康支出10.64万元,主要用于缴纳医疗保险费用;2019年度决算数增加10.64万元,增长100%,主要原因是本单位2019年新成立,2019年没有决算数

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2019年新成立,2019年没有决算数

5.年末结转和结余501.21万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0万元,增长100%,主要原因是本单位2019年新成立,2019年没有决算数

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北京市第八中学北海实验学校2020年度一般公共预算支出1442.08万元,2019年度决算数增加0万元,增长100%。其中:基本支出563.51万元,项目支出878.57万元。

北京市第八中学北海实验学校2020年度一般公共预算支出年初预算为383.73万元,支出决算为601.01万元,完成年初预算的156.62%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,无一般公共服务支出预决算金额

(二)教育支出年初预算为373.09万元,支出决算为590.37万元,完成年初预算的159.23%。预决算存在较大差异主要是因为年中有预算调整追加合作办学及改善办学条件经费300万元。其中205203初中教育24.8万元,205204高中教育562.56万元,2050299其他普通教育支出3.01万元。

(三)卫生健康支出年初预算为10.64万元,支出决算为10.64万元,完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出558.17万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出543.88万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出14.18万元,完成年初预算的100%。

资本性支出0.11万元,完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北京市第八中学北海实验学校2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北京市第八中学北海实验学校2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北京市第八中学北海实验学校2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北京市第八中学北海实验学校2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,主要原因是本部门2019年新成立,2019年没有决算数其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排 0(局、办)机关、0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北京市第八中学北海实验学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年增减0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

单位对2020年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效编制工作。对“合作办学及改善办学条件经费”1个项目进行了预算绩效编制,涉及资金300万元,但尚未开展预算绩效自评

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:北京市第八中学北海实验学校2020年度单位决算公开表