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北海市第九中学 2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 16:30   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:北海市第九中学概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分:北海市第九中学2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市第九中学2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市第九中学概况

一、单位主要职能

(一)认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。

(二)研究拟订全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(三)研究拟订学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

(四)管理学校教育经费,执行财务管理制度。

(伍)负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、决算单位构成

我校是北海市教育局统一负责管理领导下的一所完全中学。现有教职工215人,在校学生3030人。我校是全额拨款事业单位,属于公益一类单位,独立核算单位1个,机构增减没有变动。学校内设有办公室、教研处、政教处、总务处、信息中心等职能科室。 

第二部分:北海市第九中学 2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表 

第三部分:北海市第九中学2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入4,871.88万元,其中本年收入4,565.69万元, 较2019年度决算数增加862.94万元,增长23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4,295.21万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加926.01万元,增长27%,主要原因是人员经费增加,项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2019年度决算数减少10万元,下降100 %,主要原因是2020年无该项目资金拨款。

3.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入147.54万元,为开展教育活动取得的学费和住宿费收入。较2019年度决算数减少10.34万元,下降7%,主要原因是学生人数减少。

5.本单位没有经营收入。

6.其他收入122.94万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数减少42.73万元,下降34%,主要原因是市教育局拨入本单位资金减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

8.上年结转和结余306.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加17.13万元,增长5%,主要原因是上年结转资金增加。

(二)本单位2020年度总支出4,871.88万元,其中本年支出4,558.97万元, 较2019年度决算数增加873.35万元,增长23%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)4,125.93万元:主要用于开展教育活动所需人员经费支出,日常公用支出和项目支出。较2019年度决算数增加739.95万元,增长21%,主要原因是人员经费增加。

2. 卫生健康支出(类)151.18万元:主要用于支付职工医疗保险费用。较2019年度决算数增加44.47万元,增长41%,主要原因是人员医保缴费基数增加。

3.住房保障支出(类)242.39万元:主要用于支付职工住房公积金费用。较2019年度决算数增加59.46万元,增长32%,主要原因是人员住房公积金缴费基数增加。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.年末结转和结余312.91万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加6.72万元,增长2%,主要原因是结转资金增加。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市第九中学2020年度一般公共预算支出4296.53万元,较2019年度决算数增加923.38万元,增长27%。其中:基本支出3,910.87万元,项目支出385.66万元。

北海市第九中学2020年度一般公共预算支出年初预算为2,897.12万元,支出决算为4,296.53万元,完成年初预算的148%。

(一)教育支出(类)年初预算为2,486.79万元,支出决算为3,902.96万元,完成年初预算的156%。主要由于人员经费增加,故预决算存在差异。主要用于开展教育活动所需人员经费支出,日常公用支出和项目支出。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为151.18万元,支出决算为151.18万元,完成年初预算的100%。主要用于支付职工医疗保险费用。

(三)住房保障支出(类)年初预算为259.16万元,支出决算为242.39万元,完成年初预算的93%。主要用于支付职工住房公积金费用。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,910.87万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3,650.36万元,完成年初预算的140%。主要由于发放绩效工资增量,故预决算存在差异。

(二)商品和服务支出383.37万元,完成年初预算的415%。由于义务教育补助经费和高中生均公用经费年中下达,故与年初预算有差异。

(三)对个人和家庭的补助支出45.04万元,完成年初预算的162%。由于高中教育学生资助经费年中下达,故与年初预算有差异。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市第九中学2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数减少10万元,下降100%。其中:基本支出     0万元,项目支出0万元。北海市第九中学2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市第九中学2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市第九中学2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    0万元,2020年度一般公共预算财政拨款无 “三公”经费预算。比上年减少0.35万元,主要原因是公务接待费减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元,比上年增减(减少)0万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,比上年增减(减少)0万元。

公务用车运行支出0万元,比上年增减(减少)0万元。

(三)公务接待费支出0万元, 比上年减少0.35万元,原因是公务接待费减少。                

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:北海市第九中学2020年度单位决算公开表