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西北师范大学北海附属中学 2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 16:25   文章来源:北海市教育局   [字体大小:  ]   打印文章
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第一部分:西北师范大学北海附属中学概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分:西北师范大学北海附属中学2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:西北师范大学北海附属中学2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

  

第一部分:西北师范大学北海附属中学概况

一、单位主要职能

我校立足课堂抓质量,突出教研上水平,面向长远定思路,着眼未来育英才,坚持德育为首,五育共融,深入持久地开展学生思想理想信念教育、思想品德教育、家国情怀教育、传统美德教育、国际视野教育、劳动素养教育,全面培育学生的综合素质,力争为学生的幸福人生奠基,“为党育人,为国育人”。

二、决算单位构成

西北师范大学北海附属中学是1个独立核算单位,属于全额财政补助的公益二类事业单位。本单位设有办公室、教务处、学生处、团总支、党办、总务处、创城办、工会共8个科室。 

第二部分:西北师范大学北海附属中学2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:西北师范大学北海附属中学2020年度单位决算公开表

 第三部分:西北师范大学北海附属中学2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入1,590.60万元,其中本年收入1,488.08万元, 较2019年度决算数增加1,590.60万元,增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,270.98万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1,270.98 万元,增长100%,主要原因是学校2019年9月新成立,2019年度没有决算数。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,无增减。

4.事业收入31.88万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:非义务教育阶段开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加31.88万元,增长100%,主要原因是学校2019年9月新成立,2019年度没有决算数。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,无增减。

6.其他收入185.22万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加185.22万元,增长100%,主要原因是学校2019年9月新成立,2019年度没有决算数。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。较2019年度决算数增加0万元,无增减。

8.上年结转和结余102.52万元。较2019年度决算数增加102.52万元,增长100%,主要原因是学校2019年9月新成立,2019年度没有决算数。

(二)本单位2020年度总支出1,590.6万元,其中本年支出1,386.25万元, 较2019年度决算数增加1,590.6万元,增长100%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)17.39万元:主要用于一般行政管理事务支出。较2019年度决算数增加17.39万元,增长100%,主要原因是学校2019年9月新成立,2019年度没有决算数。

其中2010102一般行政管理事务6.06万元,2013202一般行政管理事务9.90万元,2013602一般行政管理事务1.43万元。

2. 教育支出(类)1,351.68万元:主要用于一般行政管理事务支出、初中教育支出、高中教育支出及其他普通教育支出。较2019年度决算数增加1,351.68万元,增长100%,主要原因是学校2019年9月新成立,2019年度没有决算数。

其中2050102一般行政管理事务22万元,2050203初中教育17.28万元,2050204高中教育1,310.07万元,2050299其他普通教育支出2.33万元。

3. 卫生健康支出(类)7.02万元,主要用于按国家规定支付的医疗保险。较2019年度决算数增加7.02万元,增长100%,主要原因是学校2019年9月新成立,2019年度没有决算数。

其中2101102事业单位医疗7.02万元。

4. 住房保障支出(类)10.16万元,主要用于按国家规定支付的住房公积金。较2019年度决算数增加10.16万元,增长100%,主要原因是学校2019年9月新成立,2019年度没有决算数。

其中2210201住房公积金10.16万元。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,无增减。

6.年末结转和结余204.35万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加204.35万元,增长100%,主要原因是学校2019年9月新成立,2019年度没有决算数。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

西北师范大学北海附属中学2020年度一般公共预算支出1,169.75万元,较2019年度决算数增加1,169.75万元,增长100%。其中:基本支出369.74万元,项目支出800.01万元。

西北师范大学北海附属中学2020年度一般公共预算支出年初预算为261.65万元,支出决算为1,169.75万元,完成年初预算的447.07%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,无一般公共服务支出预决算金额。

(二)教育支出(类)年初预算为267.09万元,支出决算为1,152.57万元,完成年初预算的431.53%,预决算存在较大差异主要是因为年中有预算调整追加合作办学及改善办学条件经费800万元。

其中2050203初中教育16.99万元,2050204高中教育1,133.89万元,2050299其他普通教育支出1.69万元。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为7.02万元,支出决算为7.02万元,完成年初预算的100%,预决算无差异,主要为2101102事业单位医疗7.02万元。

(四)住房保障支出(类)年初预算为12.04万元,支出决算为10.16万元,完成年初预算的84.39%,主要为2210201住房公积金10.16万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出369.74万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出356.35万元,年初预算为271.69万元,完成年初预算的131.16%。预决算差异主要是因为基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等支出增加。

其中2050204高中教育339.17万元,2101102事业单位医疗7.02万元,2210201住房公积金10.16万元。

(二)商品和服务支出13.39万元,年初预算为14.47万元,完成年初预算的92.54%。主要为2050204高中教育13.39万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

西北师范大学北海附属中学无2020年度政府性基金预决算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

西北师范大学北海附属中学无2020年度国有资本经营预决算。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年相比无增减,主要原因是学校2019年9月新成立,2019年度没有决算数。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元,与上年相比无增减。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,年初预算0万元,与上年相比无增减。购置了0辆公务用车。

(三)公务接待费支出0万元,年初预算0.33万元,完成年初预算的0%,与上年相比无增减。原因是学校2019年9月新成立,2019年度没有决算数。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出13.39万元,比年初预算数减少1.08万元,降低7.46%。主要原因是会议费0.75万元和公务接待费0.33万元没有支出,比2019年增加13.39  万元,增长100%。主要原因是学校2019年9月新成立,2019年度没有决算数。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额209.01万元,其中:政府采购货物支出156.94万元、政府采购工程支出52.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额209.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额  209.01万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位对2020年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效编制工作,对“合作办学及改善办学条件经费”1个项目进行了预算绩效编制,涉及资金800万元,但尚未开展预算绩效自评。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西北师范大学北海附属中学2020年度单位决算公开表