目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市公路管理处2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：北海市公路管理处部门2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、 主要职能

贯彻执行国家和自治区有关公路建设、养护、路政管理的法律、法规、方针、政策；编制农村公路建设、养护规划、计划；检查、考核农村公路建设、养护各项技术经济指标；审查农村公路工程施工图设计、预算；检查、指导农村公路建设及资金使用；检查、指导农村公路绿化及交通安全设施的设置和管理情况；管理农村公路技术档案；组织培训公路养护和管理技术人员；监管农村公路基础设施建设市场，维护公路建设市场的公平竞争秩序；办理辖区内农村公路涉路项目许可；负责辖区内农村公路的养护；负责组织实施辖区内国防交通基础设施建设。

二、机构设置情况

本单位为自收自支事业单位，根据单位职能，内设机构为：行政科、财务科、工程科、养护科、路政科、交通战备工程科，上级主管部门为北海市交通运输局。

第二部分：北海市公路管理处2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市公路管理处2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入总计11181638元，为市本级财政当年拨付的资金（上年收入总计11179438元，同比增加2200元）。

（二）支出总计11181638元（上年支出总计11179438元，同比增加2200元）。

1.基本支出3218950元；

2.项目支出7962688元。

二、一般公共预算支出情况说明

北海市公路管理处2019年度一般公共预算支出11181638元。

1.事业单位医疗105492元（上年支出133559元，同比减少28067元，同比减少21.01%，原因是人员减少，经费减少。）；

2.公路养护10895302元（上年支出10845540元，同比增加49762元，同比增加0.46%，原因是项目经费有增加。）；

3.住房公积金180844元（上年支出200339元，同比减少19495元，同比减少9.73%，原因是人员减少，经费减少。）。

三、一般公共预算基本支出情况说明

北海市公路管理处2019年度一般公共预算基本支出3218950元。

1.工资福利支出合计2111352（上年支出2180351元，同比减少68999元，同比减少3.16%，原因是人员减少，经费减少。）

（1）基本工资879696元；

（2）津贴补贴627336元；

（3）机关事业单位基本养老保险301407元；

（4）职工基本医疗保险缴费105492元；

（5）其他社会保障缴费16577元；

（6）住房公积金180844元；

2.商品和服务支出合计274641元（上年支出291850元，同比减少17209元，同比减少5.9%，原因是人员减少，经费减少。）

（1）办公费21250元；

（2）水费2500元；

（3）电费10000元；

（4）邮电费10500元；

（5）差旅费50000元；

（6）维修（护）费7500元；

（7）会议费8500元；

（8）培训费9000元；

（9）公务接待费3750元；

（10）工会经费30141元；

（11）福利费6250元；

（12）公务用车运行维护费70000元；

（13）其他商品和服务支出45250元。

3.对个人和家庭的补助支出合计832958元（上年支出757457元，同比增加75501元，同比增加9.97%，原因是退休人员增加，经费增加）。

（1）退休费832958元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算74050元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算70000元；公务接待费支出预算4050元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加/减少0元，同比增长/减少0%，增减变动具体原因分项说明如下：

1.因公出国（境）费预算0元。全年使用财政拨款安排（委、局、办）机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算70000元。其中：公务用车购置预算0元。公务用车运行预算70000元。主要用于公务活动用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2019年，北海市公路管理处公务用车保有量为4辆，全年运行费预算70000元，平均每辆17500元。

3.公务接待费预算4050元。 主要用于安排接待上级部门到我处检查指导工作等公务活动的接待费用，以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

五、政府性基金预算情况说明

北海市公路管理处2018年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

六、收支预算情况说明

2019年收入总预算11181638元，为市本级财政当年拨付的资金（上年收入总计11179438元，同比增加2200元，增加幅度不大，基本持平）。

2019年支出总预算11181638元，包括基本支出和项目支出，

其中：基本支出3218950元（1、工资福利支出：2111352元；2、商品和服务支出274641元；3、对个人和家庭补助832958元）；项目支出7962688元（1、工资福利支出：501614元；2、基本建设支出36000元；3、其他资本性支出7425074元）。上年预算支出11179438元，同比增加2200元，增加幅度不大，基本持平。

七、收入预算情况说明

2019年收入总预算11181638元，为市本级财政当年拨付的资金（上年收入总计11179438元，同比增加2200元，增加幅度不大，基本持平）。

1.事业单位医疗105492元（上年收入133559元，同比减少28067元，同比减少21.01%，原因是人员减少，经费收入减少。）；

2.公路养护10895302元（上年收入10845540元，同比增加49762元，同比增加0.46%，原因是项目经费收入有增加。）；

3.住房公积金180844元（上年收入200339元，同比减少19495元，同比减少9.73%，原因是人员减少，经费收入减少。）。

八、支出预算情况说明

2019年支出总预算11181638元，包括基本支出和项目支出，其中：基本支出3218950元（1、工资福利支出：2111352元；2、商品和服务支出274641元；3、对个人和家庭补助832958元）；项目支出7962688元（1、工资福利支出：501614元；2、基本建设支出36000元；3、其他资本性支出7425074元）。上年预算支出11179438元，同比增加2200元，增加幅度不大，基本持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年预算安排行政运行经费274641元，主要用于我处为保证日常运转发生的费用。其中：办公费21250元、水费2500元、电费10000元、邮电费10500元、差旅费50000元、会议费8500元、福利费6250元、日常维修费7500元、培训费9000元、公务接待费3750元、公务用车运行维护费70000元、工会经费30141元、其他商品和服务支出45250元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算总额1896000元，其中：政府采购货物支出36000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1860000元。

（三）国有资产占用情况说明

北海市公路管理处2019年公务用车编制数为4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

北海市公路管理处2019年共有3个重点项目绩效目标，分别为：农村公路养护经费3695200元、农村公路大中修项目配套资金1600000元、北铁公路城乡清洁1040000元。完成了部门整体支出绩效目标的编制。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.北海市公路管理处2019年部门预算（公开表）

     2.北海市公路管理处2019年绩效目标表