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第一部分：北海市道路运输服务和信息中心概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海市道路运输服务和信息中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北海市道路运输服务和信息中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市道路运输服务和信息中心概况

一、单位主要职能

北海市道路运输服务和信息中心是北海市交通运输局下属地方公路运输行业管理单位，属事业单位。其主要职能是贯彻执行国家和自治区有关道路运输管理的方针、政策、法规，制订道路运输发展规划；负责我市道路旅客运输经营、公共汽车、出租汽车运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务（道路运输相关业务包括道路运输站场经营、机动车维修经营、客运货运代理、运输信息服务、客运货运停车场（站）、机动车驾驶员和道路运输从业人员培训、搬运装卸等）的开业、变更、停业、歇业审批；协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资运输以及战备、救灾、抢险等紧急运输任务的组织工作，保证指令性计划的完成；完成上级部门交办的其他有关工作。

二、部门决算单位构成

根据单位职能，我中心下设7 个职能科（室）：综合科，培训管理科，运输管理科，出租汽车管理科，安全法制科，维修管理科，城市公交管理科职能。上级主管部门为北海市交通运输局。2021年共有人数43人，编制数32人，现有在编在岗29人，退休10人，聘（借）用人员4人。

第二部分：北海市道路运输服务和信息中心 2021年度部门决算报表

具体表格详见附件： 2021年度北海市道路运输服务和信息中心部门决算公开表

    第三部分：北海市道路运输服务和信息中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

    （一）本部门2021年度总收入1038.68万元，其中本年收入1038.68万元, 较2020年度决算数减少521.08万元，下降33.43 %。原因是公交补贴项目预算减少400万元，线路补贴减少近94万元，减少办公楼维修项目，涉及金额35万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1038.68万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少521.08万元，下降33.43 %，主要原因是项目数量及项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

8.上年结转和结余26.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少8.44万元，下降31.35%。

（二）本部门2021年度总支出1047.12万元，其中本年支出1047.12万元, 较2020年度决算数减少485.72万元，下降31.69%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）5.92万元：主要用于出租行业维稳应急工作经费。较2020年度决算数增加5.92万元，增长100%，主要原因是应急项目经费。

2. 卫生健康支出20.84万元：主要用于事业单位在编人员缴纳基本医疗保险。较2020年度决算数增加2.01万元，增长10.67%，主要原因是调整增加职工医疗保险缴费基数。

3.交通运输支出985.28万元：主要用于职工工资福利、商品与服务（即机关事业单位办公费、差旅费、公务用车运行维护等基本运转费用）、对个人和家庭的补助，公路运输管理相关项目等开支。较2020年度决算数减少486.21万元，下降33.04%，主要原因是项目数量及项目经费减少。

4.住房保障支出35.08万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2020年度决算数增加4.07万元，增长13.12%，主要原因是公积金基数调整，支出增加。

5.年末结转和结余18.48万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少8.44万元，下降31.35%，主要原因是经费减少，弥补单位必要支出。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

北海市道路运输服务和信息中心2021年度一般公共预算支出 1047.12万元，较2020年度决算数减少485.72万元，下降31.69%。其中：基本支出 567.5万元，项目支出479.62万元。

北海市道路运输服务和信息中心2021年度一般公共预算支出年初预算为914.19万元，支出决算为1047.12万元，完成年初预算的114.54%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的100%。主要用于出租行业维稳应急工作经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为20.84万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的100 %。主要事业单位在编人员缴纳基本医疗保险。

（三）交通运输支出（类）年初预算为859.55万元，支出决算为985.28万元，完成年初预算的114.63%。主要用于主要用于职工工资福利、商品与服务（即机关事业单位办公费、差旅费、公务用车运行维护等基本运转费用）、对个人和家庭的补助，公路运输管理相关项目等开支。主要差异是年终增加职工奖励性绩效工资增量及退休人员慰问金等预算追加支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为33.8万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的103.79%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。主要差异是单位职工公积金缴纳基数上调。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出567.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出524.03万元，完成年初预算的141.29%。预决算存在差异的主要原因是奖金不需单位做年初预算，是由财政统筹预算安排后下拨至单位。

（二）商品和服务支出34.08万元，完成年初预算的 123.97%。预决算存在差异的主要原因为完成订书报等任务使用历年结余经费。

（三）对个人和家庭的补助9.4万元，完成年初预算的104.56%。预决算存在差异主要原因是退休人员增加。

 四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金预算支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.98万元，完成年初预算的88.53%，比上年减少0.46万元，主要原因是受疫情影响，相关业务量较上一年度减少同时为缓解财政资金压力，全面压缩各项经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.86万元，公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是年度内无公务出国费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.86万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无新购置车辆。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.86万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.58万元，原因是疫情用车少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，北海市道路运输服务和信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.86万元，平均每辆0.93万元。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的32.42%， 比上年增加0.12万元，原因是正常接待费用支出。国内公务接待批次1次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务出行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的83.4%。组织对“公交补贴资金”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出400万元，已及时、足额将400万补亏资金下拨到公交企业，100%完成指标任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，公交补贴资金自评得分为100分。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2020年度北海市道路运输服务和信息中心部门决算公开报表

     2.项目支出绩效自评表（公交补贴资金项目）

     3.项目支出绩效自评表（4条非常规交通线路补）贴