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北海市公路发展服务中心2020年度部门决算

发布时间:2021-09-28 09:39   文章来源:北海市交通运输局    [字体大小:  ]   打印文章

 

 

 

 

 

 

     

 

第一部分:北海市公路发展服务中心概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市公路发展服务中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市公路发展服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市公路发展服务中心概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区及北海市有关公路的法律、法规和政策,研究提出北海市农村公路发展方向,为推进北海市农村公路发展提供技术性支持和事务性服务。

(二)协助编制农村公路建设、养护规划和计划;协助检查、考核农村公路建设、养护、计划的执行情况以及资金的使用情况等各项工作;协助办理涉路许可事项及农村公路行政确认相关工作;协助监管农村公路养护市场;协助农村公路行业安全生产管理工作。

(三)承担农村公路建设、养护的技术指导、市场信用评价、考核等相关技术性、事务性工作;承担农村公路行业信息统计分析事务性工作。

(四)承担农村公路建设、养护、管理等工作相关的技术培训及政策、规范的宣传贯彻工作,承担新技术理论、新材料、新技术、新工艺、新设备的推广应用等工作。

(五)为我市国防公路基础设施建设、应急抢修等工作提供技术支持。

(六)完成交通运输主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

单位设下列内设机构:

(一)行政科。负责单位日常运转工作;负责文电、会务、机要保密、政务公开、文书档案、信息、宣传、综治、精神文明建设、办公用品及办公设备的采购、后勤及综合性文稿起草等工作;负责机构编制、人事、劳资、培训登记、离退休人员管理服务、计划生育、工会等工作;负责单位党务工作。

(二)财务科负责单位财务、部门预算和决算、单位内控制度、劳动工资、固定资产管理等工作;协助监管农村公路建设、养护资金的使用情况

(三)工程科。协助编制农村公路中长期建设规划及年度建设计划;协助开展农村公路年度建设计划执行情况的监督、检查、考核,负责农村公路建设技术性指导和相关服务工作;参与跨县区农村公路、大中桥梁建设项目交(竣)工验收工作;承担农村公路建设技术性及事务性工作;承担农村公路建设行业信息统计分析事务性工作。

(四)养护科。协助编制农村公路养护工程建议计划;协助监督、检查、考核农村公路养护计划的执行情况以及各项养护管理工作;协助监管农村公路养护市场。承担农村公路养护技术性及事务性工作;承担农村公路养护行业信息统计分析事务性工作。

(五)路政科。协助办理涉路许可事项及农村公路行政确认相关工作;协助查处违法利用、侵占、污染、损害路产的行为;承担农村公路法律法规的宣传和路产巡查人员的教育培训工作,参与农村公路工程交竣工验收

(六)交通战备工程科协助开展农村公路行业安全生产的监督、检查、考核工作。为农村公路安全生产、应急及抢险救灾提供技术性支持;承担农村公路建设、养护技术和安全生产培训工作;承担新技术理论、新材料、新技术、新工艺、新设备的推广应用等工作。为我市国防公路基础设施建设、应急抢修工作提供技术支持。

 

第二部分:北海市公路发展服务中心 2020年度部门决算报表

具体表格详见附件1:2020年市公路发展服务中心部门决算公开表  

 

第三部分:北海市公路发展服务中心 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入747.27万元,其中本年收入747.27万元, 2019年度决算数增加202.11万元,增长37.07%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入747.27万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加202.17万元,增长37.07%,主要原因是:1)单位2019年11月由自收自支未分类单位转为全额拨款公益一类单位,财政全面保障人员经费;(2)职工社保、公积金基数增大;(3)年度增加“四个专项”及绩效工资增量奖金。(4)增加退休人员死亡抚恤金。

2.上年结转和结余6.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加4.03万元,增长65.53%,主要原因是结转项目资金。

(二)本部门2020年度总支出743.24万元,其中本年支出743.24万元, 2019年度决算数增加82.58万元,增长12.5%。支出具体情况如下:

1.卫生健康支出(类)14.95万元:主要用于事业单位在编人员缴纳基本医疗保险,较2019年度决算数增加1.09万元,增长7.86%,主要原因是调整增加职工基本医疗保险缴费基数。

2.交通运输支出(类)695.9万元:主要用于公路运输相关的支出,较2019年度决算数增加67.19万元,增长10.69%,主要原因是:基建项目有变更;职工社保、公积金基数增大,支出增加;年度内增加“四个专项”及绩效工资增量奖金支出。

3.住房保障支出(类)24.15万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金,较2019年度决算数增加6.07万元,增长33.57%,主要原因是本年度职工缴费增加

4.其他支出(类)8.24万元:主要用于按照国家政策规定的退休人员死亡抚恤金。较2019年度决算数增加8.24万元,增长100%。

5.年末结转和结余10.18万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加4.03万元,增长65.53%,主要原因是上年度项目款来不及支付转回基本户,预计2021年度支出。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市公路发展服务中心2020年度一般公共预算支出747.27万元,2019年度决算数增加202.11万元,增长37.07%。其中:基本支出430.36万元,项目支出316.91万元。

北海市公路发展服务中心2020年度一般公共预算支出年初预算为747.27万元,支出决算为743.24万元,完成年初预算的99.46%。

(一)卫生健康支出(类)年初预算为14.95万元,支出决算为14.95万元,完成年初预算的100%。主要用于事业单位在编人员缴纳基本医疗保险。

(二)交通运输支出(类)年初预算为698.47万元,支出决算为695.9万元,完成年初预算的99.63%。主要用于公路运输相关的支出,主要差异是基建项目款项手续未齐全暂缓支出。

(三)住房保障支出(类)年初预算为25.62万元,支出决算为24.15万元,完成年初预算的94.26%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金,主要差异是单位职工退休,申请了全额资金。

(四0其他支出(类)年初预算为8.24万元,支出决算为8.24万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定的退休人员死亡抚恤金 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出426.33万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出372.5万元,完成年初预算的135.13%。预决算存在差异的主要原因是奖金不需单位做年初预算,是由财政统筹预算安排后下拨至单位。

(二)商品和服务支出21.79万元,完成年初预算的89.12%。预决算存在差异的主要原因是为了贯彻落实中央、自治区关于“厉行节约,过紧日子”的决策部署压减一般性支出预算。

(三)对个人和家庭的补助28.88万元,完成年初预算的224.06%。预决算存在差异的主要原因是离退休绩效生活补贴不需单位做年初预算,是由财政统筹预算安排后下拨至各单位。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市公路发展服务中心2020年度政府性基金支出0     万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市公路发展服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.87万元,完成年初预算的5.33%,比上年减少1.8万元,主要原因是预决算存在差异的主要原因是为了贯彻落实中央、自治区关于“厉行节约,过紧日子”的决策部署压减一般性支出预算其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算2.8万元,公务接待费支出决算0.065万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.8万元,完成年初预算的56.57%,比上年减少1.8万元,原因是预决算存在差异的主要原因是为了贯彻落实中央、自治区关于“厉行节约,过紧日子”的决策部署压减一般性支出预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市公路发展服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.8万元。

(三)公务接待费支出0.065万元,完成年初预算的17.33%, 比上年增加0.0130万元,原因是预决算存在差异的主要原因是为了贯彻落实中央、自治区关于“厉行节约,过紧日子”的决策部署压减一般性支出预算。国内公务接待批次1次,人次5次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额4.13万元,其中:政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  4.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.13万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1948.21万元,占一般公共预算项目支出总额的1631.3%。比例之大是因为其中两个项目是补助县区1303.79万元,由财政直接支付到县区,不经过单位账户。组织对2020年度农村公路日常养护经费”、“ 农村公路大中修项目配套资金”、“北海至铁山港一级公路2013年度安全隐患处理整治工程”、“闸口-南康公路建设项目”、“环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段赛道建设项目”等5个进行了绩效自评,共涉及资金1948.21万元。从评价情况来看,2020年度农村公路大中修项目配套资金支出绩效评价得分100分。该项目按计划完成,修复路面病害,改善农村公路通行环境,方便沿线群众出行,对促进农村公路事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。(详见附件2)

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标, “环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段赛道建设项目”项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因:申请项目资金资料已完成,但由于完成时间相对滞后,碰上国库关闸,造成资金未能及时支付,结转至2021年支付。“农村公路日常养护经费”、“ 农村公路大中修项目配套资金”、“北海至铁山港一级公路2013年度安全隐患处理整治工程”、“闸口-南康公路建设项目” 项目自评得分为100分。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。