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北海市水路发展服务中心2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 08:52   文章来源:北海市交通运输局    [字体大小:  ]   打印文章

 

  

   

 

第一部分:北海市水路发展服务中心概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市水路发展服务中心2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市水路发展服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市水路发展服务中心概况

一、单位主要职能

(因机构改革,新的三定方案未下,沿用以前)

我中心是北海市交通运输局下属公益一类全额拨款事业单位,主要职责是:贯彻执行国家和自治区有关水路运输管理的方针、政策、法律、法规和规章,制订水路运输发展规划;对水路运输企业、运输船舶和水运服务企业筹建开业、变更、停业进行审批、管理,并监督其经营行为;内河航道管理;协调水路运输合同执行中发生的问题,维护水路运输行业的平等竞争秩序,报告水运行业和航道管理的有关情况;监督检查指令性计划及重点、抢险救灾物资水路运输的执行;培训航运管理人员;完成上级部门交办的其他有关工作。

二、机构设置情况

我中心内设综合科、航运科和财务科三个科室。编制人数13人,2020年实有在编人数13人,退休6人。

第二部分:北海市水路发展服务中心2020年度单位决算报表

(此部分另附表格具体表格详见附件:北海市本级2020年度单位决算公开表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

    第三部分:北海市水路发展服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

㈠本单位2020年度总收入272.67万元,其中本年收入271.41万元, 2019年度决算数增加91.81万元,增长51.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入271.41万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加91.81万元,增长51.12 %,主要原因是:一是2019年预发绩效奖财政当年未拨付,2020年绩效清算时财政才拨付。二是2020年我中心确定为公益一类财政全额拨款单位,2020年增加了伙食补助、物业补贴、职工体检费。另外,增加创城经费和调增船舶运力引进奖财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。本单位无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无经营收入,也无经营支出。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。本单位无其他收入,也无其他支出。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余1.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,均为财政拨款结转和结余。2019年度决算数减少0.01万元,下降0.79%。

㈡本单位2020年度总支出267.61万元,其中本年支出267.61万元, 2019年度决算数增加77.83万元,增长41.01%。支出具体情况如下:

卫生健康支出(类)7.91万元:主要用于缴纳事业单位医疗保险。比2019年增长2.54万元,增长47.3%。主要原因是2020年单位改革为公益一类全额拨款,财政预算安排的医疗保险基数纳入了绩效奖。

交通运输支出(类)246.13万元:主要用于单位人员支出,机构运行,创城支出及水运企业船舶运力引进奖。比2019年增长70.86万元,增长40.43%。主要原因一是2019年预发绩效奖财政当年未拨付,2020年绩效清算时财政才拨付。二是2020年我中心确定为公益一类财政全额拨款单位,2020年增加了伙食补助、物业补贴、职工体检费。另外,增加创城经费和调增船舶运力引进奖财政拨款。

⒊住房保障支出(类)13.57万元:主要用于缴纳住房公积金。比2019年增长4.44万元,增长48.63%。主要原因是2020年单位改革为公益一类全额拨款,财政预算安排的住房公积金基数纳入了绩效奖。

⒋年末结转和结余5.06万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。2019年度决算数增加3.8万元,增长301.59  %,主要原因是职工体检费未能按期结算及项目尾款未结算。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市水路发展服务中心2020年度一般公共预算支出     决算为267.61万元,2019年度决算数增加77.83万元,增长41.01%。其中:基本支出208.76万元,项目支出58.85万元。

北海市水路发展服务中心2020年度一般公共预算支出年初预算为183.49万元,支出决算为267.61万元,完成年初预算的145.84%。支出决算数大于年初预算数主要原因是效奖、退休人员生活绩效补贴未纳入年初预算,另外,年中调增船舶运力引进奖30.85万元。

卫生健康(类)年初预算为7.91万元,支出决算为7.91万元,完成年初预算的100%。

事业单位医疗(项)年初预算为7.91万元,支出决算为7.91万元,完成年度预算的100%。

㈡交通运输(类)支出年初预算数为162.01万元,决算为246.13万元,完成年初预算的151.92%。支出决算数大于年初预算数主要原因是效奖、退休人员生活绩效补贴未纳入年初预算,另外,年中调增船舶运力引进奖30.85万元。

⒈交通运输行政运行(项)年初预算为0万元,决算为3.6万元,主要用于退休人员生活绩效补贴支出。

⒉水路运输管理费(项)支出年初预算为162.01万元,决算为241.83万元,完成年初预算的149.27%。支出决算数大于年初预算数主要原因是效奖、退休人员生活绩效补贴未纳入年初预算,另外,年中调增船舶运力引进奖30.85万元。

⒊其他公路水路运输(项)年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,用于发放疫情防控值班补贴。

㈢住房保障支出(类)年初预算为13.57万元,决算为13.57万元,完成年初预算的100%。

住房公积金(项)年初预算为13.57万元,支出决算为13.57万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出208.76万元,支出具体情况如下:

㈠工资福利支出191.39万元,完成年初预算的139.16%。预决算存在差异的主要原因是2019年度绩效奖清算资金及2020年预发绩效未纳入年初预算。

㈡商品和服务支出11.89万元,完成年初预算的77.92 %。预决算存在差异的主要原因是响应“厉行节约、反对浪费”对商品和服务支出进行压减。

对个人和家庭的补助5.48万元,完成年初预算的160.24%,预决算存在差异的主要原因是退休人员生活绩效未纳入年初预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市水路发展服务中心2020年度政府性基金支出0  万元,2019年度决算数增加(减少)0万元,无增减变化。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市水路发展服务中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市水路发展服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市水路发展服务中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.06万元,完成年初预算的27.89%,比上年减少0.48万元,主要原因是疫情影响,外出公务活动减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0.95万元,公务接待费支出决算0.11万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元,比上年无增减变化。全年未组织单位职工出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费支出0.95万元。其中:公务用车购置支出0万元,年初无公务用车购置预算,比上年无增减变化。

公务用车运行支出0.95万元,完成年初预算的26.39%,比上年减少0.48万元,原因是疫情影响减少外出公务活动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,年运行费支出0.95均每辆0.95万元。

(三)公务接待费支出0.11万元,完成预算的55%,比上年减少0.07万元,原因是疫情影响上级部门下基层公务活动减少,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。国内公务接待批次2批次,人次12人次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是市内公务及业务用车。单位50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。