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北海市交通运输部门2020年度部门决算

发布时间:2021-09-16 08:47   文章来源:北海市交通运输局    [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市交通运输部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市交通运输部门 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市交通运输部门 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:北海市交通运输部门概况

一、主要职能

1)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2)贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规、行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草交通运输工作的地方规范性文件。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

3)承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责本级公共交通和出租车管理,指导城乡客运及有关设施规划与管理工作;负责营运汽车和航道有关管理工作。

4)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、市级财政性资金安排意见、建议,并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区和市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。按规定负责交通规费的拨付和监管。依法负责收费公路的行业管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

5)承担全市公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施建设、管理和维护工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

6)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。

7)指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

8)依法管理全市公路、道路运输、水路航运执法工作。

9)对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

10)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作,开展对外合作与交流。

11)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据职责,北海市交通运输局2020年决算编制涉及市局机关的8个科室和5个事业单位,具体科室是:办公室、综合科(法规科)、规划建设科、铁路建设协调科、安全应急科、财务审计科、北海市交通战备办公室、机关党组织(人事科)。

市交通运输部门包括市交通运输局及局所属下属单位:市水路发展服务中心市道路运输服务和信息中心、市公路发展服务中心、市渔业船舶检验中心、市交通工程质量监督站

第二部分:北海市交通运输部门 2020年度部门决算报表

 (此部分另附表格,详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开附表)


第三部分:北海市交通运输部门 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入13093.28万元,其中本年收入12769.63万元, 较2019年度决算数减少8502.52万元,下降39.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入12769.46万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少8471.97万元,下降39.88%,主要原因是合湛铁路建设项目资金已按协议出资完成,本年度不需配套资金

2.其他收入0.17万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0.17万元,增长100%,主要原因是市渔业船舶检验中心与同级单位之间调剂人员经费。

3.上年结转和结余323.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少30.71万元,下降8.67%

(二)本部门2020年度总支出13093.28万元,其中本年支出12874.05万元, 较2019年度决算数减少8502.52万元,下降39.37%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2.57万元:主要用于贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费、基层党组织活动经费,较2019年度决算数减少28.47万元,增长91.72%,主要原因是2019年度机构改革,铁路协调办从市发改委划转至我局,资金随同划转(人员工资及社保、定额公用经费)。

2. 社会保障和就业支出(类)18.83万元:主要用于市道路运输服务和信息中心缴纳机关事业单位基本养老保险,较2019年度决算数增加18.83万元,增长100%,主要原因是会计录入年初预算时错用功能科目,往年机关养老保险使用的是交通运输支出类功能科目,2020年错把此项费用列入社会保障和就业支出类功能科目。

3卫生健康支出(类)52.86万元:主要用于行政单位和事业单位在编人员缴纳基本医疗保险,较2019年度决算数增加3.9万元,增长7.97%,主要原因是调整预算增加了肺炎疫情防控包车费4.01万元

4. 节能环保支出(类)1039.99万元:主要用于节能减排补助资金,较2019年度决算数增加875.99万元,增长534.14%,主要原因是安排了市公交公司购新能源公交车补助及运营经费

5.交通运输支出(类)11605.45万元:主要用于公路、水路、铁路运输相关的支出,较2019年度决算数减少9328.31万元,下降44.56%,主要原因是合湛铁路建设项目资金已按协议出资完成,本年度不需配套资金

6.住房保障支出(类)114.25万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金,较2019年度决算数增加36.78万元,增长47.48%,主要原因是本年度新增了市渔业船舶检验中心及市交通工程质量监督站的决算数据

7.其他支出(类)40.11万元:主要用于按照国家政策规定的退休人员死亡抚恤金。较2019年度决算数增加20.05万元,增长99.95%。

8.年末结转和结余219.23万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少101.29万元,下降31.6%,主要原因是上年度项目款来不及支付转回基本户,在本年1月份完成支付

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

北海市交通运输部门2020 年度一般公共预算支出12873.89万元,2019年度决算数减少8391.62万元,增长39.46%。其中:基本支出1832.45万元,项目支出11041.44万元。

北海市交通运输部门2020年度一般公共预算支出年初预算为14883.73万元,支出决算为12873.89万元,完成年初预算的86.5%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2.57万元,预决算存在差异的主要原因是贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费及基层党组织活动经费不需做预算,是由财政统筹预算安排后下拨至各单位主要用于:

1.一般行政管理事务(项)支出决算为1.5万元贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费

2.一般行政管理事务(项)支出决算为1.07万元基层党组织活动经费

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为18.83万元,支出决算为18.83万元,完成年初预算的100%,主要用于:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为18.83万元(市道路运输服务和信息中心机关养老保险)

(三)卫生健康支出(类)年初预算为50.03万元,支出决算为52.86万元,完成年初预算的105.66%,预决算存在差异的主要原因是调整预算增加了肺炎疫情防控包车费4.01万元,主要用于:

1.重大公共卫生专项(项)支出决算为4.59万元

2.行政单位医疗(项)支出决算为17.36万元

3.事业单位医疗(项)支出决算为30.91万元

)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1039.99万元,预决算存在差异的主要原因是节能减排补助资金来源于自治区补助专项资金,要用于:

1. 能源节约利用(项)支出决算为1039.99万元

)交通运输支出(类)年初预算为14696.82万元,支出决算为11605.29万元,完成年初预算的78.96%,预决算存在差异的主要原因是部分项目建设资金年初下达预算批复到市本级交通运输部门,实际使用资金为县区交通部门(通过财政国库下拨到县区财政局,不通过市本级交通部门账户),主要用于:

1. 行政运行(项)支出决算为511.45万元

2. 一般行政管理事务(项)支出决算为185.03万元

3. 公路建设(项)支出决算为3165万元

4. 公路养护(项)支出决算为677.1万元

5. 公路运输管理(项)支出决算为1468.33万元

6.船舶检验(项)支出决算为204.7万元

7. 水路运输管理支出(项)支出决算为241.83万元

8. 其他公路水路运输支出(项)支出决算为386.6万元

9. 铁路路网建设(项)支出决算为3009.27万元

10. 对城市公交的补贴(项)支出决算为198.72万元

11.对农村道路客运的补贴(项)支出决算为1294.32万元

12. 成品油价格改革补贴其他支出(项)支出决算为262.94万元

)住房保障支出(类)年初预算为118.05万元,支出决算为114.25万元,完成年初预算的96.78%,预决算存在差异的主要原因是人员退休或调出,主要用于:

1.住房公积金(项)支出决算为114.25万元

)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为40.11万元,预决算存在差异的主要原因是做年初预算时无法估计到退休人员死亡产生抚恤金,主要用于:

1.其他支出(项)支出决算为40.11万元

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1832.45万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1614.57万元,完成年初预算的132.38%,预决算存在差异的主要原因是奖金不需单位年初预算,是由财政统筹预算安排后下拨至各单位

(二)商品和服务支出141.71万元,完成年初预算的96.45%,预决算存在差异的主要原因是为了贯彻落实中央、自治区关于“厉行节约,过紧日子”的决策部署压减一般性支出预算

(三)对个人和家庭的补助73.03万元,完成年初预算的211.5%,预决算存在差异的主要原因是离退休绩效生活补贴不需单位年初预算,是由财政统筹预算安排后下拨至各单位

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市交通运输部门2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加0万元,无增减变化。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市交通运输部门2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市交通运输部门2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算18.19万元,支出决算9.53万元,完成年初预算的52.39%,其中:因公出国(境)费年初预算0万元,支出决算0万元;公务用车购置及运行费年初预算11.97万元,支出决算6.2万元,完成年初预算的51.8%;公务接待费年初预算6.22万元,支出决算3.33万元,完成年初预算的53.54%。预决算存在差异的主要原因是为了贯彻落实中央、自治区关于“厉行节约,过紧日子”的决策部署压减一般性支出预算

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2019年度决算数增加0万元,无增减变化。

(二)公务用车购置及运行费支出6.2万元,较2019年度决算数减少3.47万元,下降35.88%,大幅下降的主要原因是压减一般性支出预算及因疫情影响减少因公出行次数其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公路检查、治超执法等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市交通运输局5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出6.2万元,平均每辆1.24万元。

(三)公务接待费支出3.33万元, 较2019年度决算数减少1.26万元,下降27.45%,下降的主要原因受疫情影响减少公务接待次数国内公务接待批次39次,人次303次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出62.01万元,比年初预算数增加8.55万元,增长15.99%;比2019年决算数增加15.65万元,增长33.76%。主要原因是:因机构改革,新增铁办5名人员经费

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额96.1万元,其中:政府采购货物支出27.08万元、政府采购工程支出22万元、政府采购服务支出47.02万元。授予中小企业合同金额78.72万元,占政府采购支出总额的81.91%,其中:授予小微企业合同金额78.72万元,占政府采购支出总额的81.91%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202012月31日,本部门共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务用车用于日常开展公路检查、养护等业务;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金12789.34万元,占一般公共预算项目支出总额的94.86%。

组织对“续建2019年四建一通项目市级配套资金”、“ 开行北海至北京西动车奖励”、“ 开行北海至成都东动车奖励”、“开行北海至重庆动车奖励”、“开行北海至深圳动车奖励”、“续建2019年村屯道路硬化项目市级配套资金”、“ 北铁路经白龙珍珠城至南珠养殖区海岸公路市级配套资金”、“2020年四建一通项目市级配套资金”、“高德至南康(福成至南康段)公路市级配套资金”、“G209合浦绕城公路(石湾至合浦)市级配套资金”、“公交补贴资金”、“4条非常规交通线路补贴”、“农村公路日常养护经费”、“ 农村公路大中修项目配套资金”、“北海至铁山港一级公路2013年度安全隐患处理整治工程”、“闸口-南康公路建设项目”、“环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段赛道建设项目”17个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出12789.34万元。从评价情况来看,2020年度农村公路大中修项目配套资金支出绩效评价得分100分。该项目按计划完成,修复路面病害,改善农村公路通行环境,方便沿线群众出行,对促进农村公路事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出13101.28万元,自评分99.8分。从评价情况来看,预算既有效的结合部门职责,满足业务为职能的履行提供保障,又要做好预算编制、执行、管理。同时要抓好绩效考核工作,通过绩效考评反推履职效率和预算执行,从而保证社会公众或服务对象满意度提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,“续建2019年村屯道路硬化项目市级配套资金项目自评得分为94.03“2020年四建一通项目市级配套资金”项目自评得分为94分、“环广西公路自行车世界巡回赛北海赛段赛道建设项目”项目自评得分为80分“续建2019年四建一通项目市级配套资金”、“ 开行北海至北京西动车奖励”、“ 开行北海至成都东动车奖励”、“开行北海至重庆动车奖励”、“开行北海至深圳动车奖励”、“ 北铁路经白龙珍珠城至南珠养殖区海岸公路市级配套资金”、“高德至南康(福成至南康段)公路市级配套资金”、“G209合浦绕城公路(石湾至合浦)市级配套资金”、“公交补贴资金”、“4条非常规交通线路补贴”、“农村公路日常养护经费”“ 农村公路大中修项目配套资金”、“北海至铁山港一级公路2013年度安全隐患处理整治工程”、“闸口-南康公路建设项目” 项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。