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北海市交通运输部门2019年部门决算

发布时间:2020-08-20 09:19   文章来源:北海市交通运输局    [字体大小:  ]   打印文章

 

   

 

第一部分:北海市交通运输部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市交通运输部门 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市交通运输部门 2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:北海市交通运输部门概况

一、主要职能

1)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2)贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规、行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草交通运输工作的地方规范性文件。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

3)承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责本级公共交通和出租车管理,指导城乡客运及有关设施规划与管理工作;负责营运汽车和航道有关管理工作。

4)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、市级财政性资金安排意见、建议,并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区和市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。按规定负责交通规费的拨付和监管。依法负责收费公路的行业管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

5)承担全市公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施建设、管理和维护工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

6)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。

7)指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

8)依法管理全市公路、道路运输、水路航运执法工作。

9)对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

10)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作,开展对外合作与交流。

11)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据职责,北海市交通运输局2019年决算编制涉及市局机关的8个科室和3个事业单位,具体科室是:办公室、综合科(法规科)、规划建设科、铁路建设协调科、安全应急科、财务审计科、北海市交通战备办公室、机关党组织(人事科)。

市交通运输部门包括市交通运输局及局所属下属单位:市道路运输服务和信息中心、市水路发展服务中心、市公路发展服务中心。

第二部分:北海市交通运输部门 2019年度部门决算报表

 (此部分另附表格,详见附件:北海市本级2019年度部门决算公开附表)


第三部分:北海市交通运输部门 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入21595.8万元,其中本年收入21241.43万元, 较2018年度决算数增加7587.48万元,增长54.16%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入21241.43万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增长9109.96万元,增长75.09%,主要原因是2019年度机构改革,铁路协调办从市发改委划转至我局,资金随同划转(合浦至湛江铁路建设项目地方配套资金12150万元)。

2.上年结转和结余354.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1501.49万元,下降80.91%,主要原因是部分经费用权责发生制列入2018年度收入

(二)本部门2019年度总支出21595.8万元,其中本年支出21275.28万元, 较2018年度决算数增加7587.48万元,增长54.16%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)31.04万元:主要用于铁路协调办人员工资、贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费、党建经费及基层党组织活动经费,较2018年度决算数增加28.34万元,增长1049.63%,主要原因是2019年度机构改革,铁路协调办从市发改委划转至我局,资金随同划转(人员工资及社保、公积金、定额公用经费)。

2. 卫生健康支出(类)48.96万元:主要用于行政单位和事业单位在编人员缴纳基本医疗保险,较2018年度决算数减少22.64万元,下降31.62%,主要原因是2019年度机构改革,原交通综合行政执法支队划出本系统,资金随同划转。

3. 节能环保支出(类)164万元:主要用于节能减排补助资金,较2018年度决算数增加164万元,增长100%,主要原因是2019年安排了节能减排补助资金164万元。

4.交通运输支出(类)20933.76万元:主要用于公路、水路、铁路运输相关的支出,较2018年度决算数增加7940.76万元,增长61.12%,主要原因是2019年度机构改革,铁路协调办从市发改委划转至我局,资金随同划转(合浦至湛江铁路建设项目地方配套资金12150万元)。

5.住房保障支出(类)77.47万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金,较2018年度决算数减少30.64万元,下降28.34%,主要原因是2019年度机构改革,原交通综合行政执法支队划出本系统,资金随同划转。

6.其他支出(类)20.06万元:主要用于按照国家政策规定的退休人员死亡抚恤金。较2018年度决算数增加20.06万元,增长100%。

6.年末结转和结余320.52万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少484.38万元,下降60.18%,主要原因是有部分经费用权责发生制列入2018年度收入,在2019年度支出

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

北海市交通运输部门2019 年度一般公共预算支出21265.51万元,2018年度决算数增加8076.66万元,增长61.24%。其中:基本支出1194.19万元,项目支出20071.33万元。

北海市交通运输部门2019 年度一般公共预算支出年初预算为4827万元,支出决算为21265.51万元,完成年初预算的440.55%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为31.04万元,预决算存在差异的主要原因是党建经费及基层党组织活动经费不需做预算,是由机关工委统筹预算安排后下拨至各单位的以及2019年度机构改革,铁路协调办从市发改委划转至我局,资金随同划转(人员工资及社保、公积金、定额公用经费)主要用于:

1.一般行政管理事务(项)支出决算为3.42万元

2.行政运行(项)支出决算为27.62万元

(二)卫生健康支出(类)年初预算为66.83万元,支出决算为48.96万元,完成年初预算的73.26%,预决算存在差异的主要原因是2019年度机构改革,原交通综合行政执法支队划出本系统,资金随同划转,主要用于:

1.重大公共卫生专项(项)支出决算为0.41万元

2.行政单位医疗(项)支出决算为16.35万元

3.事业单位医疗(项)支出决算为32.19万元

(三)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为164万元,预决算存在差异的主要原因是节能减排补助资金来源于自治区补助专项资金,要用于:

1. 能源节约利用(项)支出决算为164万元

(四)交通运输支出(类)年初预算为4645.6万元,支出决算为20923.99万元,完成年初预算的450.4%,预决算存在差异的主要原因是项目建设资金大部分来源于中央及自治区补助专项资金以及2019年度机构改革,铁路协调办从市发改委划转至我局,资金随同划转(合浦至湛江铁路建设项目地方配套资金12150万元),主要用于:

1. 行政运行(项)支出决算为379.76万元

2. 一般行政管理事务(项)支出决算为225.35万元

3. 公路建设(项)支出决算为2605.09万元

4. 公路养护(项)支出决算为467.53万元

5. 公路运输管理(项)支出决算为1127.8万元

6. 水路运输管理支出(项)支出决算为171.67万元

7. 其他公路水路运输支出(项)支出决算为43.15万元

8. 铁路路网建设(项)支出决算为13956.46万元

9. 对城市公交的补贴(项)支出决算为581.35万元

10. 成品油价格改革补贴其他支出(项)支出决算为1223.63万元

11. 车辆购置税用于农村公路建设支出(项)支出决算为84.58万元

12. 其他交通运输支出(项)支出决算为57.61万元

(五)住房保障支出(类)年初预算为114.56万元,支出决算为77.47万元,完成年初预算的67.62%,预决算存在差异的主要原因是2019年度机构改革,原交通综合行政执法支队划出本系统,资金随同划转,主要用于:

1.住房公积金(项)支出决算为77.47万元

(六)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为20.06万元,预决算存在差异的主要原因是做年初预算时无法估计到退休人员死亡产生抚恤金,主要用于:

1.其他支出(项)支出决算为20.06万元

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1194.19万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1004.74万元,完成年初预算的82.89%,预决算存在差异的主要原因是2019年度机构改革,原交通综合行政执法支队划出本系统,资金随同划转。

(二)商品和服务支出121.8万元,完成年初预算的62.49%,预决算存在差异的主要原因是2019年度机构改革,原交通综合行政执法支队划出本系统,资金随同划转。

(三)对个人和家庭的补助67.16万元,完成年初预算的54.28%,预决算存在差异的主要原因是2019年度机构改革,原交通综合行政执法支队划出本系统,资金随同划转。(四)资本性支出0.48万元,完成年初预算的100%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市交通运输部门2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加0万元,无增减变化。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市交通运输部门2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算40.25万元,支出决算14.25万元,完成年初预算的35.4%,其中:因公出国(境)费年初预算0万元,支出决算0万元;公务用车购置及运行费年初预算34.1万元,支出决算9.67万元,完成年初预算的28.36%;公务接待费年初预算6.15万元,支出决算4.59万元,完成年初预算的74.63%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2018年度决算数增加0万元,无增减变化。

(二)公务用车购置及运行费支出9.67万元,较2018年度决算数减少11万元,下降53.22%,大幅下降的主要原因是2019年度机构改革,原交通综合行政执法支队划出本系统,资金随同划转其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.67万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公路检查、治超执法等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,北海市交通运输局3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出9.67万元,平均每辆1.93万元。

(三)公务接待费支出4.59万元, 较2018年度决算数增加0.84万元,增长22.4%,增长的主要原因区内兄弟单位到我市交通执法改革、“四好”农村路建设等学习调研活动增多。国内公务接待批次50次,人次375次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出46.36万元,比年初预算数减少76.73万元,降低62.34%;比2018年决算数减少63.07万元,降低57.64%。主要原因是:2019年度机构改革,原交通综合行政执法支队划出本系统,资金随同划转

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额53.36万元,其中:政府采购货物支出37.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.48万元。授予中小企业合同金额41.28万元,占政府采购支出总额的77.36%,其中:授予小微企业合同金额41.28万元,占政府采购支出总额的77.36%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务用车用于日常开展公路检查、养护等业务;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金14748.5万元,占一般公共预算项目支出总额的73.48%。组织对“合浦至湛江铁路建设项目地方配套资金”、“ 开行北海至北京西动车奖励”、“ 开行北海至成都东动车奖励”、“12328交通运输服务监督电话分中心建设项目”、“ 农村公路日常养护经费”、“ 农村公路大中修项目配套资金”、“ 迎宾大道、北铁一级公路城乡清洁工程经费”7个项目进行了绩效评价。从评价情况来看,2019年迎宾大道、北铁一级公路路面清扫保洁项目任务按计划完成,有效改善了我市交通大动脉通行条件和门户形象,银海区、铁山港区机关和企事业单位及群众,以及广大外来旅客均直接受益,对加快北海的社会、经济发展,提升城市形象均有重要的意义

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,“12328交通运输服务监督电话分中心建设项目”项目自评得分为92分。 “合浦至湛江铁路建设项目地方配套资金”、“开行北海至北京西动车奖励”、“ 开行北海至成都东动车奖励”、“农村公路日常养护经费”、“ 农村公路大中修项目配套资金”、“ 迎宾大道、北铁一级公路城乡清洁工程经费”项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。