北海市交通运输部门2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 08:15   文章来源:北海市交通运输局    [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市交通运输部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市交通运输部门 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市交通运输部门 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市交通运输部门概况

一、主要职能

市交通运输局本级是市财政全额拨款行政单位,市交通综合执法支队是全额拨款参公单位,其余局属单位是自收自支事业单位。主要职能是:贯彻执行国家和自治区有关交通的方针政策和法规,负责全市交通行政执法和行业管理;拟订全市公路、水路交通行业发展规划、指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作;负责全市交通基础设施建设项目计划安排、管理并监督实施;组织公路、水路基础设施的维护;负责公路路政和运政管理;指导交通行业体制改革;维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序、协调发展;负责公路、水路运输和收费公路的行业管理;负责全市专项资金监督管理工作;负责城市公交客运管理;规划全市国防交通路网布局,拟订本市国防交通保障计划,组织国防交通保障队伍;负责本市国防运力动员和运力征用;制定实施本市的国防交通物资储备计划,调用国防交通物资;指导、检查、监督本市国防交通战备工作。

二、部门决算单位构成

根据职责,北海市交通运输局2018年决算编制涉及市局机关的8个科室和4个事业单位,具体科室是:北海市交通战备办公室、办公室、基建计划科、综合运输科、财务审计科、法制科、人事教育科。

市交通运输部门包括市交通运输局及局所属下属单位:市交通综合行政执法支队(全额拨款参公单位)、市航务管理处(自收自支事业单位)、市公路管理处(自收自支事业单位)、市公路运输管理处(自收自支事业单位)。

第二部分:北海市交通运输部门 2018年度部门决算报表

 (此部分另附表格,详见附件:北海市本级2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:北海市交通运输部门 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入14008.32万元,其中本年收入12152.47万元, 较2017年度决算数减少3556.48万元,下降22.64%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入12131.47万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少3562.78万元,下降22.7%,主要原因是2017年举办自行车比赛配套了自行车赛道建设资金1800万元,滨海公路山口支线配套资金较2017年减少1896万元

2.其他收入21万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2017年度决算数增加6.3万元,增长42.86%,主要原因是体育局转拨自行车比赛活动经费。

3.上年结转和结余1855.85万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1117.06万元,增长151.2%,主要原因是部分经费用权责发生制列入2018年度收入

(二)本部门2018年度总支出14008.32万元,其中本年支出13203.42万元, 较2017年度决算数减少1388.46万元,下降9.52%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2.7万元:主要用于党建经费及基层党组织活动经费,较2017年度决算数增加1万元,增长58.82%,主要原因是2018年机关工委统筹预算安排转拨了党建经费1万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)71.6万元:主要用于行政单位和事业单位在编人员缴纳基本医疗保险,较2017年度决算数增加4.59万元,增长6.85%,主要原因是工资基数较上一年度增长。

3. 城乡社区支出(类)28.01万元:主要用于离休人员遗属抚恤金,较2017年度决算数减少2770.25万元,下降99%,主要原因是2017年举办自行车比赛配套了自行车赛道建设资金1800万元;涠洲地质公园至五彩滩建设资金500万元。

4.交通运输支出(类)12993万元:主要用于公路、水路运输相关的支出,较2017年度决算数增加1368.42万元,增长11.77%,主要原因是2018年增加了购新能源车补贴。

5.住房保障支出(类)108.11万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金,较2017年度决算数增加7.77万元,增长7.74%,主要原因是工资基数较上一年度增长。

6.年末结转和结余804.9万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1050.95万元,下降56.63%,主要原因是有部分经费用权责发生制列入2017年度收入,在2018年度支出

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海市交通运输部门2018 年度一般公共预算支出13188.85万元,2017年度决算数减少1194.77万元,下降8.31%。其中:基本支出1957.9万元,项目支出11230.96万元。

北海市交通运输部门2018 年度一般公共预算支出年初预算为3942.08万元,支出决算为13188.85万元,完成年初预算的334.57%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,预决算存在差异的主要原因是党建经费及基层党组织活动经费不需做预算,是由机关工委统筹预算安排后下拨至各单位的,主要用于:

1.一般行政管理事务(项)支出决算为1万元

2.其他共产党事务支出(项)支出决算为1.7万元

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为79.22万元,支出决算为71.6万元,完成年初预算的90.38%,预决算存在差异的主要原因是预算按8%的比例测算的医疗保险金额,社保局实际收费比例调整为7%,主要用于:

1.重大公共卫生专项(项)支出决算为1万元

2.行政单位医疗(项)支出决算为32.87万元

3.事业单位医疗(项)支出决算为37.73万元

(三)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为28.01万元,预决算存在差异的主要原因是做年初预算时无法估计到离休人员死亡产生抚恤金,要用于:

1.小城镇基础设施建设(项)支出决算为28.01万元

(四)交通运输支出(类)年初预算为3758.96万元,支出决算为12978.44万元,完成年初预算的345.27%,预决算存在差异的主要原因是项目建设资金大部分来源于中央及自治区补助专项资金,主要用于:

1. 行政运行(项)支出决算为1003.38万元

2. 一般行政管理事务(项)支出决算为2270.74万元

3. 公路建设(项)支出决算为3264.72万元

4. 公路养护(项)支出决算为1151.84万元

5. 公路运输管理(项)支出决算为904.21万元

6. 水路运输管理支出(项)支出决算为215.02万元

7. 其他公路水路运输支出(项)支出决算为85万元

8. 对城市公交的补贴(项)支出决算为1053.46万元

9. 对农村道路客运的补贴(项)支出决算为866.62万元

10. 对出租车的补贴(项)支出决算为626.04万元

11. 成品油价格改革补贴其他支出(项)支出决算为779.02万元

12. 其他交通运输支出(项)支出决算为758.22万元

(五)住房保障支出(类)年初预算为103.91万元,支出决算为108.11万元,完成年初预算的104.04%,预决算存在差异的主要原因是人才引进安家补贴不需做预算,是由组织部统筹预算安排后下拨至各单位的,主要用于:

1.住房公积金(项)支出决算为108.11万元

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1957.9万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1552.32万元,完成年初预算的132.27%,预决算存在差异的主要原因是机关事业单位工资改革,从7月份起调整了工资。

(二)商品和服务支出196.48万元,完成年初预算的100.23%。

(三)对个人和家庭的补助209.09万元,完成年初预算的89.44%,预决算存在差异的主要原因是离休人员2月份死亡停止发放工资。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市交通运输部门2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数减少208.26万元,。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市交通运输部门2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算36.04万元,支出决算24.43万元,完成年初预算的67.79%,其中:因公出国(境)费年初预算0万元,支出决算0万元;公务用车购置及运行费年初预算29.8万元,支出决算20.67万元,完成年初预算的69.36%;公务接待费年初预算6.24万元,支出决算3.75万元,完成年初预算的60.1%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,无增减变化。

(二)公务用车购置及运行费支出20.67万元,较2017年度决算数减少14.4万元,下降41.06%,大幅下降的主要原因是2017年度局本级保留1台公务用车,2018年度公务用车移交市机关事务局管理,通过平台约车方式不需支付运行维护费,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出20.67万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公路检查、治超执法等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,北海市交通运输局4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆,全年运行费支出20.67万元,平均每辆1.38万元。

(三)公务接待费支出3.75万元, 较2017年度决算数增加0.57万元,增长17.92%,增长的主要原因区内兄弟单位到我市交通执法改革、“四好”农村路建设等学习调研活动增多。国内公务接待批次43次,人次305次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出109.43万元,比年初预算数减少12.14万元,降低9.99%。主要原因是:规范公务用车,严格控制公务接待,加强对考察及差旅费的管理,控制出省、市参加会议、考察、培训的人次,不安排没有意义的出差活动。比2017年增加23.86万元,增长27.88%。主要原因是:办公设备老旧,日常的维修维护费用增加,物价上涨,业务量增大,所需办公费、水电费、邮电费、差旅费相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额72.31万元,其中:政府采购货物支出14.31万元、政府采购工程支出58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额72.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额  14.31万元,占政府采购支出总额的19.79%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,主要领导干部用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、其他用车6辆,其他用车主要是公务用车用于日常开展公路检查、养护等业务;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1104.2万元,占一般公共预算项目支出总额的28.01%。组织对“公交补亏资金”、“ 农村公路日常养护经费”、“ 农村公路大中修项目配套资金”、“ 迎宾大道、北铁一级公路城乡清洁工程经费”4个项目进行了绩效评价。从评价情况来看,2018年按时完成公交补亏资金500万元拨付,得到亏损补助的公交公司满意程度较高,强化了对公共交通运营企业经营服务质量的监管,保证了城市公共交通行业正常运行,提升了公共交通服务水平。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,“公交补亏资金”、“农村公路日常养护经费”、“ 农村公路大中修项目配套资金”、“ 迎宾大道、北铁一级公路城乡清洁工程经费”项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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