第三部分：北海市航务管理处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入176.60万元，其中本年收入164.01万元（其中市本级财政资金9.30万元，154.71万元为燃油税中央财政转移支付）；收入具体情况如下：

1.财政拨款收入164.01万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少25.80 万元，下降13.60 %。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余12.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的财政拨款结转资金。

（二）本部门2017年度总支出176.60万元，其中本年支出176.60万元。支出具体情况如下：

1.医疗卫生与计划生育支出（类）5.08万元，用于单位按国家规定给职工缴纳医疗保险支出。较2016年度决算数增加1.45万元，同比增长39.94%。增长的原因是社保缴费基数增长。

2.交通运输支出（类）163.90万元，主要用于职工的工资、退休人员退休费（单位未定性）、缴纳社保、和行业管理支出。较2016年度决算数增加5.91万元，同比增长3.74%。增长的主要原因是根据北海市人民政府《关于印发北海市促进海运业发展意见的通知》，给2017年辖区内引进船舶的水运企业发放运力引进奖8.08万元。

3.住房保障支出（类）7.62万元，用于按国家规定给职工缴纳住房公积金。较2016年度决算数减少1.57万元，同比下降17.08%。

4. 年末结转和结余25.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市航务管理处2017 年度一般公共预算支出176.60     万元，其中：基本支出163.10万元，项目支出13.50万元。

㈠基本支出包括：

1.医疗卫生与计划生育支出（类）5.08万元，用于单位按国家规定给职工缴纳医疗保险支出。较2016年度决算数增加1.45万元，同比增长39.94%。增长的原因是社保缴费基数增长。

2.交通运输支出（类）150.40万元，主要用于职工的工资、退休人员退休费（单位未定性）、缴纳社保、和单位日常管理支出。较2016年度决算数增加24.82万元，同比增长19.76%。

3.住房保障支出（类）7.62万元，用于按国家规定给职工缴纳住房公积金。较2016年度决算数减少1.57万元，同比下降17.08%。

㈡项目支出13.50万元，主要是用于对企业单位的补贴和办公设备的采购以及行业安全管理支出。较2016年度决算数减少18.90万元，同比下降58.33%。下降的主要原因是我单位的行政事业性收费取消了，相应的减少行政事业性收费安排的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出163.10万元，其中：人员经费150.66万元，较2016年度决算数增加23.23 万元，增长18.23%。主要包括：基本工资、绩效工资、绩效奖、事业单位医疗保险、机关事业单位养老保险、住房公积金、职业年金、其他社会缴费以及退休工资和退休人员生活补助。公用经费12.45万元，较2016年度决算数增加1.48万元，增长13.49 %。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费和其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.06万元，完成年初预算的54.93%，较2016年度决算数减少0.21万元，同比下降9.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费    1.92万元，完成年初预算的53.33%，较2016年度决算数减少0.2万元，同比下降9.43%；公务接待费支出0.14万元，完成年初预算的93.33%，较2016年度决算数减少0.10万元，同比下降6.67%。“三公”经费小幅下降主要原因：县区检查工作，尽量与其他单位拼车，减少公务用车的使用。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0  个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.92万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，北海市航务管理处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.92万元，平均每辆0.96万元。

（三）公务接待费支出0.14万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年度，公务接待批次2次，人次12人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内接待2批次，共12人次。

五、2017年度政府性基金支出决算情况。

北海市航务管理处2017年度政府性基金支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位2017年度部门整体支出没有项目达到绩效评价标准。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费（定额公用经费）：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。