北海市公路运输管理处2017年部门决算

发布时间:2018-08-22 17:02   文章来源:北海市交通运输局   [字体大小:  ]   打印文章
 

 

   

 

第一部分:北海市公路运输管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市公路运输管理处2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市公路运输管理处2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。


第一部分:北海市公路管理处概况

一、主要职能

北海市公路运输管理处是北海市交通运输局下属地方公路运输行业管理单位,属事业单位。其主要职能是贯彻执行国家和自治区有关道路运输管理的方针、政策、法规,制订道路运输发展规划;负责我市道路旅客运输经营、公共汽车、出租汽车运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务(道路运输相关业务包括道路运输站场经营、机动车维修经营、客运货运代理、运输信息服务、客运货运停车场(站)、机动车驾驶员和道路运输从业人员培训、搬运装卸等)的开业、变更、停业、歇业审批;协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资运输以及战备、救灾、抢险等紧急运输任务的组织工作,保证指令性计划的完成;完成上级部门交办的其他有关工作。

二、部门决算单位构成

根据单位职能,我处下设7 个职能科(室):综合科,培训管理科,运输管理科,出租汽车管理科,安全法制科,维修管理科,城市公交管理科职能。上级主管部门为北海市交通运输局。2017年共有人数49人,编制数32人,现有在编在岗32人,退休8人,聘(借)用人员9人。

 

 

 

第二部分:北海公路运输管理处 2017年度部门决算报表(报表部分可作为附件,附在所有的文字说明后面)

 

第三部分:北海市公路运输管理处2017年度部门决算情况说明。

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入2082.73万元,其中本年收入2082.73万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2082.73万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加221.2万元,增长11.88%。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出2082.73万元,其中本年支出1867.44万元。支出具体情况如下:

1. 医疗卫生与计划生育支出12.97万元,主要用于在编人员缴纳基本医疗保险。较2016年度决算数减少2.36万元,减少15.39%。

2. 交通运输支出1835.01万元,主要用于公路、水路运输相关的支出。较2016年度决算数增加12.12万元,增长0.66%。

3. 住房保障支出19.46万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2016年度决算数减少3.53万元,下降15.35%。

4.社会保障和就业(类)0万元。

5.结余分配 0 万元。

6.年末结转和结余215.29万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市公路运输管理处2017 年度一般公共预算支出     1867.44万元,其中:基本支出352.22万元,较2016年度决算数减少761.3万元,下降53.73%;项目支出1515.22万元。较2016年度决算数增加415.02万元,增加27.39%

(一) 基本支出352.22万元,其中:

1. 事业单位医疗12.97万元,2016年度决算数减少2.36万元,减少15.39%;

2. 公路运输管理319.79万元,较2016年度决算数减少403.18万元,减少55.76%;

3. 住房公积金19.46万元。较2016年度决算数减少3.53万元,减少15.35%。

(一) 项目支出1515.22万元,其中:

1.对城市公交的补贴1115.9万元,2016年度决算数增加403.4万元,增加15.62%。

2.公路运输管理389.74万元,2016年度决算数增加2.32万元,增加0.6%。

3.一般行政管理事务9.58万元,2016年度决算数增加9.28万元,增加30.93倍。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出352.22万元,其中:人员经费322.14万元,较2016年度决算数减少340.97万元,下降55.75%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

;公用经费30.08万元,较2016年度决算数减少71.48万元,下降70.38 %。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.88万元,完成年初预算的90.29%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.52万元,完成年初预算的92.52%;公务接待费支出0.36万元,完成年初预算的73.23%。主要原因:“八项规定”的实施,规范了公务用车,严格控制公务接待,大大的减少了公务接待业务。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少(增加)5.70万元,降低(增长)了59.52 %。主要原因:“八项规定”的实施,规范了公务用车,严格控制公务接待,大大的减少了公务接待业务。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出3.52万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.52万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,北海运输管理处开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出3.52万元,平均每辆0.7万元。

(三)公务接待费支出0.36万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2017年度政府性基金支出决算情况

北海市公路运输管理处2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出30.67万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)较2016年度决算数减少71.48万元,下降70.38%,下降的主要原:一是严格控制三公经费,规范公务用车,公务接待费用都有所降低;二是加强对考察及差旅费的管理,控制出省、市参加会议、考察、培训的人次,不安排没有意义的出差活动,差旅费、培训费、会议费均有所降低;三是全面推行无纸化办公,减少印刷费;四是控制公务接待费用,严格控制接待标准;五是严格办公用使用登记管理,降低办公用品费用。

(二)政府采购支出情况说明。:

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2017年度共编制1个项目支出绩效目标,项目涉及资金共360万元。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。

2)绩效评价管理工作开展情况。

一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。

本部门共组织对2016年度“公交补亏”等1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算支出360万元。从评价情况来看,2016按时完成公交补亏资金360万元拨付,得到亏损补助的公交公司满意程度较高,强化了对公共交通运营企业经营服务质量的监管,保证了城市公共交通行业正常运行,提升了公共交通服务水平。

二是对2017年度项目绩效目标自评结果。

我部门根据2017年初设定的绩效目标,公交补亏项目自评得分为100分。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:北海市公路运输管理处2017年部门决算公开报表

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