北海市公路管理处2017年部门决算

发布时间:2018-08-22 16:32   文章来源:北海市交通运输局   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

 

第一部分:北海市公路管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市公路管理处2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市公路管理处 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:北海市公路管理处概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关公路建设、养护、路政管理的法律、法规、方针、政策;编制农村公路建设、养护规划、计划;检查、考核农村公路建设、养护各项技术经济指标;审查农村公路工程施工图设计、预算;检查、指导农村公路建设及资金使用;检查、指导农村公路绿化及交通安全设施的设置和管理情况;管理农村公路技术档案;组织培训公路养护和管理技术人员;监管农村公路基础设施建设市场,维护公路建设市场的公平竞争秩序;办理辖区内农村公路涉路项目许可;负责辖区内农村公路的养护;负责组织实施辖区内国防交通基础设施建设。

二、部门决算单位构成

根据单位职能,本单位内设机构为:行政科、财务科、工程科、养护科、路政科、交通战备工程科等6个科室。上级主管部门为北海市交通运输局。2017年末共有人数56人(编制数30人),其中:在编在职人员27人(新增调入1人、退休2人)、退休人员29人(新增退休2人、去世1人)。

第二部分:北海市公路管理处2017年度部门决算报表(报表部分作为附件,附在所有的文字说明后面)

第三部分:北海市公路管理处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入1335.51万元,其中本年收入1157.68万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1157.68万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加430.08万元,增长59.11%。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余177.83万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出1335.51万元,其中本年支出1170.85万元。支出具体情况如下:

1.医疗和卫生计划生育支出(类)14万元:主要用于本部门在编人员缴纳基本医疗保险。较2016年度决算数增加4.6万元,增长48.9%。

2.城乡社区支出(类)170万元:主要用于公路建设相关支出。

3.交通运输支出(类)967.5万元:主要用于公路养护相关的支出。较2016年度决算数增加393.4万元,增长68.5%。

4.住房保障支出(类)19.35万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2016年度决算数下降0.96万元,下降4.96%。

6.年末结转和结余164.66万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市公路管理处2017年度一般公共预算支出1170.85万元,其中:基本支出324.17万元,项目支出846.68万元。

1.基本支出324.17万元,其中:人员经费298.59万元、公用经费25.58万元。 

3.项目支出846.68万元:其中:小城镇基础设施建设170万元,公路养护630.96万元,车辆购置税用于农村公路建设支出45.72万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出324.17万元,其中:人员经费298.59万元,2016年度决算数减少21.21万元,下降6.63%。主要包括:基本工资89.18万元、津贴补帖0.27万元、绩效工资66.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.7万元、退休费76.95万元、住房公积金19.34万元;公用经费25.58万元,2016年度决算数减少3.42万元,下降11.79%。主要包括:办公费3.28万元、水费0.24万元、电费2.43万元、邮电费0.71万元、差旅费5.08万元、维修(护)费1.3万元、培训费0.16万元、公务接待费0.16万元、工会经费3.2万元、公务用车运行维护费6.96万元、其他商品和服务支出2.07万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.12万元,完成年初预算的96.09%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费    6.96万元,完成年初预算的99.43%;公务接待费支出0.16万元,完成年初预算的39.02%。主要原因:严格执行中央“八项规定” ,切实加强控制“三公”经费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数增加0.12万元,增长了1.71%。主要原因:

(一)因公出国(境)费支出0万元。原因是“八项规定”的实施,没有发生因公出国(境)业务。

(二)公务用车购置及运行费支出万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.96万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出6.96万元,平均每辆1.39万元。

(三)公务接待费支出0.16万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0     万元,项目支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出25.58万元,比2016年减少3.42万元,降低11.79%。主要原因是:办公费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费共增加1.51万元,水电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出共减少4.93万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门无政府采购。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2017年度共编制2个项目(农村公路日常养护经费和迎宾大道、北铁一级公路沿线桥梁检测经费)支出绩效目标,项目涉及资金共400万元。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。

2)绩效评价管理工作开展情况。

本部门共组织对2016年度等1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算支出255万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                               

附件:2017年北海市公路管理处决算报表

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