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北海市交通运输局2016年部门决算

发布时间:2017-08-10 08:37   文章来源:北海市交通运输局   [字体大小:  ]   打印文章
北海市交通运输局2016年部门决算
 
目    录
 
    第一部分:北海市交通运输局概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    第二部分:北海市交通运输局2016年部门决算报表
    表一:部门收入支出决算总表
    表二:部门收入决算表                     
    表三:部门支出决算表
    表四:财政拨款收入支出决算总表
        表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分:北海市交通运输局2016年度部门决算情况说明
    一、2016年度收入支出决算总体情况。
    二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
    三、2016年度政府性基金支出决算情况。
    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
    六、其他重要事项情况说明。
 
第一部分:北海市交通运输局概况
 
    一、主要职能
    我局是市财政全额预算拨款的行政单位。主要职能是:贯彻执行国家和自治区有关交通的方针政策和法规,负责全市交通行政执法和行业管理;拟订全市公路、水路交通行业发展规划、指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作;负责全市交通基础设施建设项目计划安排、管理并监督实施;组织公路、水路基础设施的维护;负责公路路政和运政管理;指导交通行业体制改革;维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序、协调发展;负责公路、水路运输和收费公路的行业管理;负责全市专项资金监督管理工作;负责城市公交客运管理;规划全市国防交通路网布局,拟订本市国防交通保障计划,组织国防交通保障队伍;负责本市国防运力动员和运力征用;制定实施本市的国防交通物资储备计划,调用国防交通物资;指导、检查、监督本市国防交通战备工作。
    二、部门决算单位构成
    市交通运输局内设机构有:交通战备办公室、办公室、人事科、规划建设科、财务审计科、综合运输科、法规科(行政审批办公室)、监察室等8个科室。
    市交通运输局所属下属单位:市交通综合行政执法支队、市航务管理处、市公路管理处、市公路运输管理处。
 
 
第二部分:北海市交通运输局2016年部门决算报表
 
 
 
第三部分:北海市交通运输局2016年度部门决算情况说明
 
    一、2016年度收入支出决算总体情况
    (一)收入总计9994.9万元。
    1.财政拨款收入9111.8万元,为市本级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.上年结转和结余883.1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计9994.9万元。包括:
    1.一般公共服务(类)81.5万元:主要用于应急演练工作经费及基层党组织活动经费。
    2.医疗卫生与计划生育支出(类)13.8万元:主要用于局在编人员缴纳基本医疗保险。
    3.城乡社区支出(类)56.4万元:主要用于公路建设相关的支出。
    4.农林水支出(类)0.5万元,主要用于扶贫工作相关的支出。
    5.交通运输支出(类)9271.5万元,主要用于公路、水路运输相关的支出。
    6.住房保障支出(类)20.6万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
    7.其他支出(类)90.6万元,主要用于不能划分到上述类别的支出。
    8.年末结转和结余460万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (三)决算收支增减变化情况说明:2016年度收支9994.9万元,2015年度收支15769.6万元,较上年减少5774.7万元,下降36.62%,具体原因是2016年公路建设项目配套资金相较于2015年少。
    二、2016年度一般公共预算支出决算情况
    北海市交通运输局2016年度一般公共预算支出9529.9万元,其中:基本支出518.4万元,项目支出9011.5万元。
    (一)基本支出518.4万元,其中:行政单位医疗13.8万元、行政运行469.3万元、住房公积金20.6万元、其他支出14.7万元。
    (二)项目支出9011.5万元,其中:一般行政管理事务80万元、其他共产党事务支出1.5万元、其他城乡社区支出51.4万元、其他扶贫支出0.5万元、一般行政管理事务402.7万元、公路新建3208.9万元、公路养护101.7万元、其他公路水路运输支出1584万元、其他铁路运输支出95.9万元、对农村道路客运的补贴558.6万元、对出租车的补贴918.5万元、成品油价格改革补贴其他支出140.9万元、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出66万元、车辆购置税用于农村公路建设支出530万元、其他交通运输支出1195万元、其他支出75.9万元。
    三、2016年度政府性基金支出决算情况
    北海市交通运输局2016年度政府性基金支出5万元,其中:基本支出0万元,项目支出5万元。
    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出518.4万元,其中:人员经费482万元,主要包括:基本工资83.6万元、津贴补贴72.6万元、奖金75.9万元、社会保障缴费13.8万元、机关事业单位基本养老保险费41.8万元、离休费11.4万元、退休费112.8万元、抚恤金13.1万元、生活补助36.4万元、住房公积金20.6万元;公用经费36.4万元,主要包括:办公费1万元、手续费0.2万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费1.3万元、差旅费5.4万元、维修(护)费0.7万元、会议费0.5万元、培训费0.4万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.4万元、福利费0.5万元、其他交通费用20.1万元、其他商品和服务支出1.2万元。
    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
    2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.6万元;公务接待费支出决算4.6万元。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费支出0万元。
    (二)公务用车购置及运行费支出1.6万元。其中:
    公务用车购置支出0万元。
    公务用车运行支出1.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    (三)公务接待费支出4.6万元。主要用于国内公务接待35批次,241人次。
    (四)“三公”经费增减变化原因说明
    2016年度“三公”经费决算数比上年减少0.8万元,具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费减少0万元,原因是“八项规定”的实施,没有发生因公出国(境)业务。
    (二)公务用车运行支出减少2.1万元,主要原因是从3月份起实施了公车改革,仅保留一辆公务用车,出差以坐动车为主,减少了公务车运行。
    (三)公务接待费支出增加1.2万元,原因是上级机关及政府部门组织的各项检查、评比活动日益繁多;系统和部门之间联系来往频繁,各种考察、学习等交流活动不断增多。
    六、其他重要事项情况说明
    (一)机关运行经费支出情况说明。
    2016年机关运行经费支出36.4万元,比2015年增加11.4万元,增长45.6%。增长的主要原因:一是2016年按照相关部门的要求开展精准扶贫工作,捐助定点扶贫单位(贫困户)建设工作经费;二是公务用车改革,车改补贴取代了公务用车运行费,车改补贴支出较大。
    (二)政府采购支出情况说明。
    2016年政府采购支出总额2.3万元,其中:政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    (三)国有资产占用情况说明。
    截至2016年12月31日,共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
    (四)预算绩效管理工作开展情况
    2016年本单位组织对农村公路建设地方配套资金1个项目进行了绩效评价、涉及一般公共预算当年财政拨款1757万元,占年度项目预算的88.78%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。农村公路建设项目执行过程中,各项管理制度和财务管理制度完善,实施过程严格按规定办理。工作过程有检查,完工有验收。
   (五)名词解释

   1、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

   2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。