北海市国资委2018年部门决算

发布时间:2019-09-06 09:23   文章来源:北海市国有资产监督管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:国资委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:国资委2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:国资委2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2018 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:国资委概况

一、基本情况

1、主要职能

(一)根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规章履行出资人职责,监管北海市直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

(二)负责企业国有资产基础管理,起草企业国有资产管理的规范性文件,制定有关监管制度,依法对县(区)企业国有资产管理工作进行指导和监督。

(三)指导推进市属国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值指标体系,拟订考核标准,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

(五)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(六)通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度;负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(七)按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、部门决算单位构成

本部门共有直属单位2个,其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个。行政单位是北海市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级,参照公务员管理事业单位是北海市国有资产监管营运中心。

机关本级内设办公室、企业领导人员管理科企业改革发展科产权管理与政策法规科财务监督与考核评价科党建工作科6个职能科室。

3、部门决算单位人员情况

本部门人员编制总数为30人,其中:行政编制12人,事业编制17人,机关后勤服务人员控制数1人;在职人员总数29人,其中:行政在职13人,事业在职15人,后勤人员控制数在职1人,退休人员22人。与上年比因工作调动人员行政在职人员增加2人,事业在职人员减少1人,退休人员增加4人。具体情况如下:

  (1.北海市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级。行政编制12人,后勤人员控制数1人;行政编制在职人员13人,后勤人员控制数在职1人,退休人员20人。

  (2.北海市国有资产监管营运中心事业编制17人;事业在职人员15人,退休人员2人。

(二)当年取得的主要事业成效。

1、完成信达债权收购工作。与信达公司经过三年多反复协商和共同努力,圆满完成收购工作,此次所收购的债券包,债权总额达5.44亿元,本金超过1.26亿元,收购价格为9000万元。涉及我市4家国有企业。其中市财政提供担保的2户企业债权金额合计3.84亿元,另外2户企业办理了资金抵押登记手续,抵押资金包括划拨土地185亩、房产5075平方米。

2.“僵尸企业”处置进程加快。按照北海市委、市政府的决定,组建了市本级国有资产管理公司,对有存活价值的“僵尸企业”进行重组盘活,完成了市本级25户国有“僵尸企业”的托管,实现基本出清。据调查统计,全市25家托管“僵尸企业”资产总额为47449.34万元,负债约为77715.14万元,资产负债率达163%,严重资不抵债;涉及职工安置人数约1638人,安置费用约为18882.64万元(含社保滞纳金)。2018年,市财政拨付到位“国有企业职工安置费”项目预算资金总额2876.9万元,解决北海日报社印刷厂职工社保经费264万元,为818名企业退休职工缴清养老医疗费用2612.9万元。

3.污水处理工程建设资金拨付。北海市铁山港区路港污水处理有限公司根据国家环保部和区环保厅的要求对污水处理厂进行提标升级改造,使出水水质排放标准由原来《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B提升到一级A标准。该工程2018815日开始动工兴建,9月完成400万工程建设资金拨款,1221日完成主体工程建设,可正式通水调试。

 

第二部分:国资委2018年度部门决算报表。

(报表附后)。

 

第三部分:国资委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2018年度总收入18307.24万元,本年收入12518.46万元:其中一般公共预算收入收入12514.46万元,其他收入4万元。具体情况如下。

1.财政拨款收入12514.46万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加11516.7万元,增长1154 %。主要原因是增加信达债权收购项目资金9000万元和僵尸企业安置职工项目资金2876.9万元。

2.其他收入4万元,较2017年度决算数增加4万元。主要原因为北海市服务业发展协调办公室对2017年度北海市服务业发展完成情况的奖励。

3.上年结转和结余5788.78万元,其中项目支出结转和结余5706.87万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全为往年财政拨款结转和结余。

4.事业收入0万元,经营收入0万元,本部门无事业收入和营业收入。

(二)本部门2018年度总支出18303.24万元,其中本年支出12920.48万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)12.65万元,其中国资委和国资中心基层党组织开展活动支出2万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出21.76万元,主要是单位职工的医疗保险支出。

3、节能环保支出0万元,较2017年减少371.5万元,降低100%。主要原因是自从2018年起,企业的项目资金由财政直接拨付给企业,没有通过本部门进行转支。

4、城乡社区支出9024.14万元,主要为下属平台企业城乡社区基建项目支出。其中信达公司债券回购项目资金9000万元,自来水公司城市管道维护费用24.14万元。

5.交通运输支出0万元,较2017年减少740万元,降低100% 。主要原因是自从2018年起,企业的项目资金由财政直接拨付给企业,没有通过本部门进行转支。

6.资源勘探信息等支出555.82万元:主要用于国资委本级和国资中心、原物资总公司的工作人员和离退休人员工资津补贴及日常办公管理方面的支出。2017年度决算数增加35.25万元,增长6.77%。主要原因是增加人员,办公费及差旅费相应增加。

7、商业服务业等支出0万元,2017年减少50.85万元,降低100%。主要原因是自从2018年起,企业的项目资金由财政直接拨付给企业,没有通过本部门进行转支。

8.住房保障支出(类)29.2万元:按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数减少726.16万元,下降2486.85%主要原因是自从2018年起,企业的项目资金由财政直接拨付给企业,没有通过本部门进行转支。

9.其他支出400万元,为铁山港区污水处理工程建设资金400万。

10.结余分配0万元,与去年一致。

11.年末结转和结余5386.76万元,其中项目支出结转和结余5312.84万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

我委2018年度支出合计12920.48万元,全部为一般公共预算支出:其中基本支出563.15万元,项目支出12357.33万元。支出决算情况见第三部分第一点(二)。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出563.15万元,其中:人员经费501.09万元,较2017年度决算数增加27.72万元,增长5.86%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资、社会保险缴费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金和其他个人和家庭的补助支出;公用经费62.06万元,较2017年度决算数增加9.87万元,增长18.91%,主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、维护费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费和其他商品服务支出。主要原因是增人增支,办公费用增加。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.13万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出0.13万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2017年度决算数减少1.51万元,降低了92.07%。主要原因是:“厉行节约、 反对浪费”八项规定出台以后,我委领导高度重视,修订完善了《国资委接待费管理制度》,《局车辆管理制度》从制度上入手,严格管理,从严控制,做到没公函的坚决不接待,在标准内接待,从严控制派车,严格经费支出管理。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2018年,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.13万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,2018年度,公务接待批次2次,人次 10次。

五、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出62.06万元(与部门决算CS06表《部门决算相关信息统计表》第29行金额一致),2017年本部门机关运行经费支出52.19万元,本年比2017年增加9.87万元,增长18.91%。主要原因是:人员增加,故办公经费相应增加;罗远锋下乡挂职增加差旅费

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额14.91万元,其中:政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出11.5万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本部门按照财政部门要求,完成了北海市国资委部门2018年度整体支出绩效自评。该评价自评分为100分。

北海市国资委部门2018年没有项目列入预算绩效管理范围,所以没有开展项目绩效评价工作。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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