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北海市国资委2022年度部门预算公开

发布时间:2022-02-25 12:18   文章来源:北海市人民政府国有资产监督管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

北海市国资委2022年度部门预算公开

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:国资委部门2022部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分:国资委部门2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市国资委部门概况

、主要职能

(一)根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规章履行出资人职责,监管北海市直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

(二)负责企业国有资产基础管理,起草企业国有资产管理的规范性文件,制定有关监管制度,依法对县(区)企业国有资产管理工作进行指导和监督。

(三)指导推进市属国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。 

(四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值指标体系,拟订考核标准,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

(五)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(六)通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度;负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(七)按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个,其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个。行政单位是北海市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级,参照公务员法管理事业单位是北海市国有资产监管营运中心。

机关本级内设办公室、企业领导人员管理科、企业改革发展科、产权管理与政策法规科、财务监督与考核评价科、党建工作科共6个职能科室。参公单位内设综合科、资产管理科资产运营科债权管理科4个职能科室。

本部门人员编制总数为32人,其中:行政编制12人,事业编制17人,后勤人员控制数3人;在职人员总数29人,其中:行政在职11人,事业在职15人,后勤人员控制数在职3人,退休人员24人。具体情况如下:

1.北海市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级。行政编制12人,后勤人员控制数2人;行政编制在职人员13人,后勤人员控制数在职2人,退休人员22人。

2.北海市国有资产监管营运中心事业编制17人,老人老办法1人;事业在职人员15人,老人老办法1人,退休人员2人。

第二部分:国资委部门2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:国资委部门2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

按年初预算,2022年预算总收入58,056,035.65元,其中,一般公共预算拨款57,677,135.65元,国有资本经营预算拨款378,900元。预算总收入同比增加35,492,432.65元,增幅157.3%。

预算收入增加的主要原因是:1、增加下属监管企业注入资本金20,000,000元;2、“国有企业职工安置费”本年度年预算为30,000,000元,较上年增加15,000,000元;

本年预算总支出58,056,035.65元,与预算总收入持平,增减变化及原因与收入一致。

二、部门收入预算情况说明

按年初预算,2022年预算总收入58,056,035.65元,同比增加35,492,432.65元,增幅157.3%。其中,一般公共预算拨款收入57,677,135.65元,同比增加36,197,832.65元,增幅168.52%;国有资本经营预算拨款378900元,同比减少705,400元,降幅65.06%。减少的主要原因是:部分项目预算不通过我委预算申报,故在我委预算报表数据中无法体现。

三、部门支出预算情况说明

按年初预算,2021年预算总支出58,056,035.65元,同比增加35,492,432.65元,增幅157.3%。其中,按支出经济科目分:基本支出5,432,352.75元,占支出总预算9.36%,同比增加570,332.75元,增幅11.73%。项目支出52,623,682.9元,占支出总预算90.67%,同比增加34,923,099.9元,增幅197.3%。

支出增加的主要原因是:1、增加下属监管企业注入资本金20,000,000元;2、“国有企业职工安置费”本年度年预算为30,000,000元,较上年增加15,000,000元;

四、财政拨款收支预算情况说明

按年初预算,2022年财政拨款收入合计58,056,035.65元,其中,一般公共预算拨款57,677,135.65元,国有资本经营预算拨款378,900元。预算总收入同比增加35,492,432.65元,增幅157.3%。

预算收入增加的主要原因是:1、增加下属监管企业注入资本金20,000,000元;2、“国有企业职工安置费”本年度年预算为30,000,000元,较上年增加15,000,000元;

本年财政拨款支出合计58,056,035.65元,与财政拨款收入持平,增减变化及原因与收入一致。我委2022年部门预算收入均为财政拨款收入,故数据与部门预算收支情况一致。

五、一般公共预算支出情况说明

按年初预算,2021年一般公共财政预算拨款57,677,135.65元,同比增加36,197,832.65元,增幅167.52%,主要原因是1、增加下属监管企业注入资本金20,000,000元;2、“国有企业职工安置费”本年度年预算为30,000,000元,较上年增加15,000,000元;

按支出功能分类科目划分,分为六类。

1.社会保障和就业支出30,430,012.2元,比上年度增加15,247,829.2元,其中行政单位离退休费用238700.4元,企业关闭破产补助30,176,743.8元,增加的主要原因是僵尸企业处置根据实际安置任务增加安置经费。

(二)卫生健康支出154,677.61元,,比上年增加154,677.61元,均为行政单位医疗,主要原因是医疗保险费增加。

(三)城乡社区支出小城镇基础1,287,239.1元,比上年增加822,639.1元,均为其他城乡社区公共设施支出,主要原因是新增下属监管企业项目经费。

(四)资源勘探信息等支出25,152,834.77,比上年增加19,320,314.77元。其中,本部门行政运行2,257,912.91元、一般行政管理事务支出773,600元,其他国有资产监管支出20,000,000元。增加的主要原因是增加下属监管企业的注入资本金。

(五)住房保障支出250,828.56元,均为住房公积金费用,比上年增加250,828.56元,主要原因是住房公积金增加。

(六)其他支出7,200元,为离退休支部委员会工作经费,我委离退休支部于2021年成立,故上年度预算无此预算数据。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出5,432,352.75元,按支出经济科目分类划分,分为人员经费支出和公用经费支出,其中人员经费支出有工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

(一)人员经费支出

人员经费支出预算4,655,874.03元,比上年增加442,663.03元,主要原因是工龄增加,职工薪资福利增加以及增加物资局退休人员经费。

工资福利支出4,147,024.08,其中:基本工资1,328,748元,津贴补贴889,620元,机关事业单位基本养老保险缴费659,669.76元,职业年金缴费329,834.88元,职工基本医疗保险缴费305,097.26元,其他社会保障缴费28,572.86元,住房公积金494,752.32元,其他工资福利支出110,729元。

对个人和家庭的补助支出508,849.95元,其中:退休费307,508.4元,其他对个人和家庭的补助201,341.55元。同比增长243,741.95元,增长主要原因是增加物资局退休人员经费,上年度此预算未列入年初预算。

(二)公用经费支出

公用经费支出为商品和服务支出649,809元,其中:办公费28,700元,水费3,450元,电费1,3800元,邮电费62,690元,差旅费71,600元,维修费9,350元,会议费11,290元,培训费10,960元,公务接待费5,650元,工会经费82,458.72元,福利费7,250元,其他交通费用29,8200元,其他商品和服务支出55,080元。同比增长10,669.72元。增长主要原因是增加办公经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

按年初预算,2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10,650元,同比增加500元,增幅4.7%。

1.因公出国(境)经费预算0元,较上年持平。

2.公务接待费预算10,550元,同比增加500元,增幅4.7%,主要原因是根据上年公务接待情况,估算公务接待费。

3.公务用车费预算0元,较上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

国有资本经营预算支出预算合计378,900元,比上年减少705,400元,降幅65.06%。减少的主要原因是:部分项目预算不通过我委预算申报,故在我委预算报表数据中无法体现。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行经费2,257,912.91元,属基本支出预算。主要用于委机关和直属事业单位为保证日常运转发生的基本支出,包括工资福利等人员经费支出,办公费等公用经费支出。

一般行政管理事务773,600元,均为项目支出预算。主要用于委机关和直属事业单位为完成政府赋予的职能,保障国家经济建设安全、顺利、稳妥地发展而发生的项目支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

按年初预算,政府采购预算303,600元,资金类型为一般公共预算拨款,其中,货物类采购60,000元,服务类采购243,600元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

本部门根据财务部门预算绩效目标编制要求,编制了“部门整体支出绩效目标”和“2022年项目绩效目标”,已按相关的要求完整地设置了相应的指标及目标值,具体见附件九、十表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。