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北海市国资委2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-05 11:28   文章来源:北海市人民政府国有资产监督管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

、主要职能

(一)根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规章履行出资人职责,监管北海市直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

(二)负责企业国有资产基础管理,起草企业国有资产管理的规范性文件,制定有关监管制度,依法对县(区)企业国有资产管理工作进行指导和监督。

(三)指导推进市属国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值指标体系,拟订考核标准,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

(五)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(六)通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度;负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(七)按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个,其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个。行政单位是北海市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级,参照公务员管理事业单位是北海市国有资产监管营运中心。

机关本级内设办公室、企业领导人员管理科、企业改革发展科、产权管理与政策法规科、财务监督与考核评价科、党建工作科共6个职能科室。

本部门人员编制总数为30人,其中:行政编制12人,事业编制17人,机关后勤服务人员控制数2人;在职人员总数31人,其中:行政在职12人,事业在职16人,后勤人员控制数在职2人,退休人员23人。具体情况如下:

1.北海市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级。行政编制12人,后勤人员控制数2人;行政编制在职人员12人,后勤人员控制数在职2人,退休人员21人。

2.北海市国有资产监管营运中心事业编制17人;事业在职人员16人,退休人员2人。

第二部分:北海市国资委2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市国资委2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

按年初预算,2020年预算总收入78,922,061元,其中,一般公共预算拨款72,691,020元,国有资本经营预算拨款6,231,041元。预算总收入同比增加41,875,316元,增幅113.03%

预算收入增长的主要原因是:1、根据市政府关于北海市北郊水厂二期工程项目的相关文件批复,增加“北郊水厂二期工程项目”,项目经费35,000,000元;2、“国有企业职工安置费”本年预算为29,200,000元,较上年增加700,000;3、增加“铁山港区工业区污水管网建设”,建设经费3,800,000元;4、增加公益性设施投资支出“银滩中区城市建设与污水处理”,项目经费2,000,000元;

本年预算总支出78,922,061元,与预算总收入持平,增减变化及原因与收入一致。

二、部门收入预算情况说明

按年初预算,2020年预算总收入78,922,061元,同比增加41,875,316元,增幅113.03%。其中,一般公共预算拨款收入72,691,020元,同比增加38,334,275元,增幅112%;国有资本经营预算拨款623,041元。增长的主要原因是:1、根据市政府关于北海市北郊水厂二期工程项目的相关文件批复,增加“北郊水厂二期工程项目”,项目经费35,000,000元;2、“国有企业职工安置费”本年预算为29,200,000元,较上年增加700,000;3、增加“铁山港区工业区污水管网建设”,建设经费中一般公共预算部分1,140,000元;4、增加公益性设施投资支出“银滩中区城市建设与污水处理”,项目经费中一般公共预算部分1,400,000元;

三、部门支出预算情况说明

按年初预算,2020年预算总支出78,922,061元,同比增加41,875,316元,增幅113.03%。其中,按支出经济科目分:基本支出4,341,340元,占支出总预算5.5%,同比增加627,063元,增幅16.88%。项目支出74,580,721元,占支出总预算94.50%,同比增加41,248,253元,增幅123.75%

支出增长的主要原因是1、根据市政府关于北海市北郊水厂二期工程项目的相关文件批复,增加“北郊水厂二期工程项目”,项目经费35,000,000元;2、“国有企业职工安置费”本年预算为29,200,000元,较上年增加700,000;3、增加“铁山港区工业区污水管网建设”,建设经费3,800,000元;4、增加公益性设施投资支出“银滩中区城市建设与污水处理”,项目经费2,000,000元;

四、财政拨款收支预算情况说明

按年初预算,2020年财政拨款收入合计789,220,61元。

本年支出预算789,220,61元,其中,一般公共预算支出72,691,020元,国有资本经营预算支出623,041元。

五、一般公共预算支出情况说明

按年初预算,2020年一般公共财政预算拨款72,691,020元,同比增加38,334,275元,增幅112%

2020年收入预算总体增加的主要原因与上述一致。

按支出功能分类科目划分,分为五类。

(一)社会保障和就业支出

企业关闭破产补助29,401,881元,占总预算支出的37.25%。其中,“国有企业职工安置费” 29,200,000元,政策性粮食企业退休职工生活补助费201,881元。

(二)节能环保支出

节能环保支出中的水体污染防治支出1,140,000元,占总预算支出的1.44%

(三)资源勘探信息等支出

资源勘探信息等支出5,400,139元,占支出总预算的6.84%。其中,本部门行政运行和一般行政管理事务支出5,350,139元,其他国有资产监管支出50,000元。

(四)城乡社区支出

城乡社区支出中小城镇基础设施建设支出35,600,000元,占总支出预算45.11%。其中,北海市北郊二期水厂二期工程项目经费35,000,000元,银滩中区城市建设与污水处理经费600,000元。

(五)金融支出

金融支出中其他金融支出849,000元,占支出总预算的1.08%。属北海市小微企业融资担保有限公司经费支出。

(六)其他支出

其他支出300,000元,占支出总预算的0.38%。属北海市路港建设投资开发有限公司经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出4,341,340元,按支出经济科目分类划分,分为人员经费支出和公用经费支出,其中人员经费支出有工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

(一)人员经费支出

人员经费支出预算3,539,280元,其中:工资福利支出3,511,135元,占基本支出预算80.88%,同比增长380,272元,增幅12.15%,主要原因是增人增资。

对个人和家庭的补助支出预算28,145元;占基本支出预算0.65%,同比增长17,993元,增幅177.24%,增长主要原因是增加退休人员1人以及增加抚恤金14,880元(去年为追加项目)。

(二)公用经费支出

公用经费支出为商品和服务支出636,860元;占基本支出预算14.67%,同比增长63,598元。增长主要原因是增人增加办公经费以及增加工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

按年初预算,2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10,250,同比增加150元,增幅1.48%

1.因公出国(境)经费预算0元,较上年持平。

2.公务接待费预算10,250元,同比增加150元,增幅1.48%,主要原因是人员增加,公用经费增加。

3.公务用车费预算0元,较上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

本部门没有政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行经费4,341,340元,属基本支出预算。主要用于委机关和直属事业单位为保证日常运转发生的基本支出,包括工资福利等人员经费支出,办公费等公用经费支出。

一般行政管理事务318,000元,均为项目支出预算。主要用于委机关和直属事业单位为完成政府赋予的职能,保障国家经济建设安全、顺利、稳妥地发展而发生的项目支出,其中,国企监管和改革发展工作经费280,000元,办公设备购置费38,000元。

(二)政府采购预算安排情况说明

按年初预算,政府采购预算163,799元,资金类型为一般公共预算拨款,其中,货物类采购38,000元,服务类采购125,799元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

(四)预算绩效目标编制等情况说明

本部门根据财务部门预算绩效目标编制要求,编制了“部门整体支出绩效目标”和“2020年国有企业职工安置项目绩效目标”,已按相关的要求完整地设置了相应的指标及目标值,具体见附件九、十表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。