北海市人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门预算

发布时间:2018-02-09 16:12   文章来源:北海市国有资产监督管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

   

    

      

    

  第一部分概况 

  部门职能 

  部门和所属预算单位机构设置及人员构成 

  第二部分2018年部门预算报表 

  1财政拨款收支总体情况表 

  2一般公共预算支出情况表 

  3一般公共预算基本支出情况表 

  4:“三公经费预算支出情况表 

  5政府性基金预算支出情况表 

  6部门收支总体情况表 

  7部门收入总体情况表 

  8部门支出总体情况 

  第三部分2018年度部门预算及三公经费预算情况说明 

  2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况 

  2018 年度财政拨款支出预算情况 

  2018年度三公经费支出预算及增减变动情况说明 

  2018年度政府性基金支出预算情况 

  第四部分其他重要事项情况说明 

  机关运行经费预算安排情况 

  政府采购预算安排情况 

  国有资产占用情况 

  第五部分名词解释 

    

      第一部分概况 

      部门主要职能 

  根据市人民政府授权依照中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法等法律法规和市人民政府规章履行出资人职责监管北海市直属企业的国有资产加强国有资产的管理工作 

  负责企业国有资产基础管理起草企业国有资产管理的规范性文件制定有关监管制度依法对县企业国有资产管理工作进行指导和监督 

  指导推进市属国有企业改革和重组推进国有企业的现代企业制度建设完善公司治理结构推动国有经济布局和结构的战略性调整。  

  承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任建立和完善国有资产保值指标体系拟订考核标准对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管 

  负责组织所监管企业上交国有资本收益参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作 

  通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免考核并根据其经营业绩进行奖惩建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制完善经营管理者激励和约束制度负责所监管企业工资分配管理工作拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施 

  按照出资人职责督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规标准等工作 

  承办市委市人民政府交办的其他事项 

    

  部门和所属预算单位及人员构成 

  本部门共有直属单位2其中行政单位1参照公务员管理事业单位1行政单位是北海市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级是参照公务员管理事业单位是北海市国有资产监管营运中心 

  机关本级内设办公室企业领导人员管理科 企业改革发展科 产权管理与政策法规科财务监督与考核评价科 党建工作科 6个职能科室  

     本部门人员编制总数为30其中行政编制14事业编制18机关后勤服务人员控制数1在职人员总数28其中行政在职12事业在职15后勤人员控制数在职1退休人员18具体情况如下  

    1. 北海市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级行政编制14后勤人员控制数1行政编制在职人员12后勤人员控制数在职1退休人员17  

    2. 北海市国有资产监管营运中心事业编制18事业在职人员15退休人员1  

    

  第二部分: 2018年部门预算公开报表 

  详见8张附表 

    

  第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明  

    

  、2018年度收支总体情况 

  收入预算说明  

  2018年收入总预算6027614上年收入为4326900同比增加1700700同比增长39.31%均为财政拨款收入为市本级财政当年拨付的资金其中一般公共财政预算拨款4613414同比增加286500同比上升6.62%  

     2018年收入预算总体增加的主要原因:1、根据市政府规定组国资委的市纪检组的办公场所由我委提供日常办公费用由我委承担因此,2018年新增了纪检组办公场所装修费及纪检组办公经费182000。2、新增国有企业三供一业移交工作考察调研经费78000。3、新增国有资本经营预算拨款企业基建项目及企业设施维修改造等1118000。4、新增其他城乡社区公共设施支出市供水有限责任公司供水管道建设241400。5、新增国有企业棚户区改造支出市建筑工程公司危旧房改造9600 

    支出预算说明  

    2018年支出总预算6027614上年收入为4326900同比增加1700700同比增长39.31%其中基本支出3676200占支出总预算61.07%同比减少243700下降6.22%项目支出2351400占支出总预算39.01%同比增加1944000同比增加477.74%支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同  

   1.按支出功能分类科目划分共分为三类其中  

    (1医疗卫生类科目支出预算216356占支出总预算的3.59%同比增加36400增长20.22%;  

    ( 2资源勘探信息等科目支出预算3916245占支出总预算的64.97%同比增加83800上升2.19%;  

    (3住房保障支出类科目支出预算239412占支出总预算的3.97%同比减少75100减少23.88%.  

  (4)国有资本经营预算支出1414200占支出总预算的23.46%,同比增加100%,增长100%。 

   2.按支出经济科目分类划分分为基本支出预算和项目支出预算  

    (1基本支出预算  

    基本支出3676214占支出总预算60.99%同比减少243700下降6.22%其中  

    工资福利支出预算3093874占基本支出预算84.16%同比增加134700增长4.55%  

    商品和服务支出预算577182占基本支出预算15.70%同比减少69000减少10.68%  

    对个人和家庭的补助支出预算5158占基本支出预算0.14%同比减少309300下降98.35%  

  2项目支出预算  

    项目支出2351400占支出总预算39.01%同比增加1944000上升477.74%其中  

     商品和服务支出预算1168000占项目支出预算的49.67%  

     其他资本性支出167800占项目支出预算的7.14% 

  其他支出1015600占项目支出预算的43.19%。 

    

  、2018年度财政拨款支出预算情况 

  2018年一般公共预算拨款支出4613414国有资本经营预算拨款1414200其中基本支出3676214项目支出2351400具体支出预算如下 

  行政运行3220445全部是基本支出预算主要用于委机关和直属事业单位为保证日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出按统一规定的开支标准安排的办公费印刷费水电费培训费差旅费会议费等日常公用经费支出 

    一般行政管理事务433800全部是项目支出预算主要用于委机关和直属事业单位为完成各项财政工作任务保障财政事业发展而发生的项目支出如国企领导人员经济审计经费国企监管和改革发展工作经费小额担保贷款工作经费支出等  

  行政单位医疗104547全部是基本支出预算是根据市统一规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险  

    事业单位医疗111809全部是基本支出预算是根据市统一规定按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险  

  住房公积金239412全部是基本支出预算是按照国家统一规定为委机关事业单位职工计缴的住房公积金 

  其他城乡社区公共设施支出241400是市供水有限责任公司供水管道建设费用 

  国有企业棚户区改造支出9600市建筑工程公司危旧房改造费用 

  其他解决历史遗留问题及改革成本支出48000市场投资发展集团有限公司归还银行贷款及清缴项目费用 

  其他国有资本经营预算支出1118000包括储备粮管理公司储备粮管理经费30000北海市银滩开发投资有限公司股东分红568000市威正公司基地建设项目360000国家粮食储备库仓储设施维修改造160000 

    

  、“三公经费支出预算情况说明 

     2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算44650其中因公出国费支出预算0公务用车购置及运行费支出预算19500公务接待费支出预算251502018三公经费支出预算与上年同比减少750同比减少1.65%增减变动具体原因分项说明如下 

    1.因公出国经费2018年预算0  

    2.公务接待费2018年预算25150同比减少750下降2.7%主要是安排接待各省市有关领导来我区参加各类会议重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用  

    3.公务用车费2018年预算19500同比减少0同比持平主要用于市内执行公务以及开展各项工作检查燃料费维修费过桥过路费保险费以及车辆年审等支出  

  2018年一般公共预算安排的三公经费减少的主要原因是市市公务用车制度改革方案相关规定核定我委保留的公务用车编制为1根据中央相关文件规定厉行节约原则相应减少相关的接待费用因此2018年一般公共预算安排的三公经费预算比2017年有所减少 

    

  、2018年度政府性基金支出预算情况 

  本部门2018年没有政府性基金支出预算安排 

    

  第四部分其他重要事项情况说明 

  机关运行经费预算安排情况  

  2018年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位机关运行经费财政拨款预算36762142017年预算增加250800增长7.32%2017年预算基本增加的主要原因是1、新增了纪检组办公场所装修费及纪检组办公经费182000。2、增加了法律顾问费30000。3、新增了国有企业三供一业移交工作考察调研经费78000 

     

      政府采购预算安排情况  

    2018年政府采购预算35800同比减少1200减少3.24%其中集中采购35800分散采购预算0万元占政府采购预算的100%同比增加35800增长100%政府采购资金类型一般公共预算拨款35800政府采购项目类型为货物类采购 

     

      国有资产的总体情况  

    根据市公务用车制度改革方案相关规定核定我委保留的公务用车编制为1实有车辆1 

    

  预算绩效工作情况 

  2018年本部门按照财政部门要求编制了北海市国资委部门度整体支出绩效目标共1 

  2018年本部门没有项目列入预算绩效管理范围 

    

  名词解释 

  财政拨款收入指市本级财政部门当年拨付的资金 

  事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 

  经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

  其他收入指除上述财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入等以外的收入 

  用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金 

  年初结转和结余指以前年度尚未完成结转到本年 按有关规定继续使用的资金 

  结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金 

  年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 

  基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

  项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 

  十一经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 

  十二、“三公经费纳入市本级财政预决算管理的三公经费是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国费反映单位公务出国的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出 

十三机关运行经费为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用