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北海市国有资产监管营运中心2021年度单位决算

发布时间:2022-11-18 18:35   文章来源:北海市人民政府国有资产监督管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:营运中心概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分:营运中心2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:营运中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:营运中心概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、北海市关于国有资产管理的方针、政策、法律和法规,依法维护国有资产的合法权益。

(二)代表市人民政府持有股份制企业国有股权,行使参加股东大会、选举董事监事、收取股息红利、审查公司年度报告及财务报告等出资人权利。

(三)依产权关系向国有控股、参股公司和国有独资公司委派产权代表和财务总监,建立重大事项报告等制度,对国有资产的安全和保值增值进行监管;

(四)根据市人民政府授权,行使市本级党政机关、人民团体和事业单位非经营性资产转经营性资产形成的国有资产出资人权利。

(五)接收、管理市属行政事业单位机构撤并后留存的国有资产、国有企业未纳入改制范围应由市政府接收管理的国有资产以及市政府交付管理的其他国有资产。

(六)依法对授权范围内的国有资产进行经营运作,通过转让、租赁、拍卖、兼并、开发经营、对外投资等手段,优化资本结构和资本配置,盘活国有资产,促进国有资产保值增值。

(七)承担市人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位共有直属单位1个,北海市国有资产监管营运中心,属参照公务员管理事业单位。根据职责,中心内设综合科、资产管理科、资产运营科、债权管理科共四个职能科室。

本单位编制总数18人,其中:事业编制17人,老人老办法后勤人员控制数1人;在职人数16人,其中:事业在职人员15人,老人老办法后勤人员控制数1人,退休人员2人。

第二部分:营运中心2021年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:营运中心2021年度单位决算公开表


第三部分:营运中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入375.73万元,其中本年收入326.91万元, 2020年度决算数增加49.72万元,增长17.94%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入326.91万元,为市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加49.72万元,增长17.94%,主要原因是工资福利支出增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,2020年决算数相比无增减变化

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,2020年决算数相比无增减变化

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2020年决算数相比无增减变化

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2020年决算数相比无增减变化

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2020年决算数相比无增减变化

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2020年决算数相比无增减变化

8.上年结转和结余48.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数减少2.31万元,下降4.52%,主要原因是合理安排收入与支出,减少结转和结余

(二)本部门2021年度总支出375.73万元,其中本年支出331.14万元, 2020年度决算数增加51.65万元,增长18.48%。支出具体情况如下:

1.资源勘探工业信息等支出329.47万元:主要用于营运中心工作人员和离退休人员工资津补贴及日常办公管理方面的支出。2020年度决算数增加49.98万元,增长17.88%,主要原因是工资福利支出增加

2.其他支出1.67万元,主要用于在职人员津补贴等。2020年度决算数增加1.67万元,增长100%,主要原因是此部分资金指标的功能分类变化,上年无其他支出。

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。2020年决算数相比无增减变化

4.年末结转和结余44.59万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数减少4.23万元,下降8.66%,主要原因是合理安排收入与支出,减少结转和结余

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

营运中心2021年度一般公共预算财政拨款支出331.14万元,2020年度决算数增加51.65万元,增长18.48%。其中:基本支出331.14万元,项目支出0万元。

营运中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.01万元,支出决算为331.14万元,完成年初预算的137.4%。

(一)资源勘探工业信息等支出年初预算为241.01万元,支出决算为329.47万元,完成年初预算的136.7%。预决算差异主要原因是绩效等未纳入预算范围,但在决算数据体现,故有差额。

二)其他支出1.67万元,主要用于在职人员津补贴等。2020年度决算数增加1.67万元,增长100%,主要原因是此部分资金指标的功能分类变化,上年无其他支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出331.14万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出290.36万元,完成年初预算的141.53%。预决算差异主要原因是绩效等未纳入预算范围,但在决算数据体现,故有差额。

(二)商品和服务支出37.17万元,完成年初预算的114.3%。预决算差异主要原因是邮电费增加。

 三)对个人和家庭的补助2.98万元,完成年初预算的114.56%。预决算差异主要原因是其他对个人和家庭的补助增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

营运中心2021年度无政府性基金支出,年初预算为0万元,支出决算为0万元。较2020年度决算数相比无增减变化。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

营运中心2021年度无国有资本经营预算支出,年初预算为0万元,支出决算为0万元。较2020年度决算数相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,较2020年度决算数相比无增减变化。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位2021年度机关运行经费支出37.17万元,比年初预算数增加4.65万元,增长14.3%,比上年决算数增加5.87万元,增长18.75%。主要原因是:根据工作实际安排使用办公经费,邮电费等增加

(二)政府采购支出情况说明。

单位2021年度政府采购支出支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。较2020年度决算数相比无增减变化。

(三)国有资产占用情况说明。

本单位无国有资产占用情况截至2021年12月31日本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。较2019年度决算数相比无增减变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2020年度未申请预算项目经费,无项目支出,无需开展绩效自评。

我单位整体支出的绩效管理工作与主管部门北海市人民政府国有资产监督管理委员会合并进行,没有单独开展整体支出绩效评价试点。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。