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北海市国有资产监管营运中心2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 10:13   文章来源:北海市人民政府国有资产监督管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

第一部分:营运中心概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分:营运中心2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:营运中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:营运中心概况

 

一、单位主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、北海市关于国有资产管理的方针、政策、法律和法规,依法维护国有资产的合法权益。

(二)代表市人民政府持有股份制企业国有股权,行使参加股东大会、选举董事监事、收取股息红利、审查公司年度报告及财务报告等出资人权利。

(三)依产权关系向国有控股、参股公司和国有独资公司委派产权代表和财务总监,建立重大事项报告等制度,对国有资产的安全和保值增值进行监管;

(四)根据市人民政府授权,行使市本级党政机关、人民团体和事业单位非经营性资产转经营性资产形成的国有资产出资人权利。

(五)接收、管理市属行政事业单位机构撤并后留存的国有资产、国有企业未纳入改制范围应由市政府接收管理的国有资产以及市政府交付管理的其他国有资产。

(六)依法对授权范围内的国有资产进行经营运作,通过转让、租赁、拍卖、兼并、开发经营、对外投资等手段,优化资本结构和资本配置,盘活国有资产,促进国有资产保值增值。

(七)承担市人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

二、决算单位构成

本单位共有直属单位1个,北海市国有资产监管营运中心,属参照公务员管理事业单位。根据职责,中心内设综合科、资产管理科、资产运营科、债权管理科共四个职能科室。

本单位编制总数18人,其中:事业编制17人,老人老办法后勤人员控制数1人;在职人数16人,其中:事业在职人员15人,老人老办法后勤人员控制数1人,退休人员2人。

第二部分:营运中心2020年度单位决算报表

 

具体表格详见附件:北海市国有资产监管营运中心2020年度单位决算公开表

    第三部分:营运中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入328.31万元,其中本年收入277.19万元, 2019年度决算数增加25.95万元,增长8.58%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入277.19万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加25.95万元,增长8.58%,主要原因是人员增加,相应的人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2019年度决算数相比无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,2019年度决算数相比无增减变化。

4.事业收入0万元,2019年度决算数相比无增减变化。

5.经营收入0万元,2019年度决算数相比无增减变化。

6.其他收入0万元,2019年度决算数相比无增减变化。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,2019年度决算数相比无增减变化。

8.上年结转和结余 51.13万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少7.71万元,下降13.1%,主要原因是合理安排收入与支出,减少结转和结余。

(二)本单位2020年度总支出328.31万元,其中本年支出279.49万元, 2019年度决算数增加28.26万元,增长11.25%。支出具体情况如下:

1.资源勘探工业信息等支出279.49万元:主要用于国资中心工作人员和离退休人员工资津补贴及日常办公管理方面的支出较2019年度决算数增加28.26万元,增长11.25%,主要原因是人员增加,相应的人员经费增加。

2.结余分配0万元,2019年度决算数相比无增减变化

5.年末结转和结余48.82万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加2.31万元,增长4.52%,主要原因是合理安排收入与支出,减少结转和结余。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算支出279.49万元,较2019年度决算数增加28.26万元,增长11.25%,主要原因是人员增加,相应的人员经费增加。其中:基本支出279.49万元,项目支出0万元。

本单位2020年度一般公共预算支出年初预算为202.49万元,支出决算为279.49万元,完成年初预算的138.03 %。主要原因是绩效等未纳入预算范围,但在决算范围内体现,故有差额。

(一)资源勘探工业信息等支出年初预算为202.49万元,支出决算为279.49万元,完成年初预算的138.03 %。主要用于工作人员和离退休人员工资津补贴及日常办公管理方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出279.79万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出245.37万元,完成年初预算的144.24%。主要原因是绩效等未纳入预算范围,但在决算范围内体现,故有差额。

(二)商品和服务支出31.3万元,完成年初预算的103.2%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。根据工作实际安排使用办公经费,年初预算与决算数据基本一致。

 (三)对个人和家庭的补助支出2.83万元,完成年初预算的138.73%。决算数大于预算数主要原因是生活补助等支出增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

营运中心2020年度无政府性基金支出,年初预算为0万元,支出决算为0万元。较2019年度决算数相比无增减变化

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

营运中心2020年度无国有资本经营预算支出,年初预算为0万元,支出决算为0万元。较2019年度决算数相比无增减变化

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,2019年度决算数相比无增减变化。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

我单位2020年度机关运行经费支出31.3万元,比年初预算数增加0.97万元,增长103.2%%。主要原因是:根据工作实际安排使用办公经费,年初预算与决算数据基本一致。2019年增加0.82万元,增长2.69%。主要原因是:根据工作实际安排使用办公经费,邮电费等增加,与上年度支出基本一致

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购支出,支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2019年度决算数相比无增减变化。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2019年度决算数相比无增减变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2020年度未申请预算项目经费,无项目支出,无需开展绩效自评。

我单位整体支出的绩效管理工作与主管部门北海市人民政府国有资产监督管理委员会合并进行,没有单独开展整体支出绩效评价试点。

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。