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北海市国资委2020年度部门决算

发布时间:2021-09-16 10:08   文章来源:北海市人民政府国有资产监督管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

 

北海市国资委2020年度部门决算

 

 

    

 

第一部分:国资委概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:国资委2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:国资委2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:国资委概况

一、部门主要职能

(一)根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规章履行出资人职责,监管北海市直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

(二)负责企业国有资产基础管理,起草企业国有资产管理的规范性文件,制定有关监管制度,依法对县(区)企业国有资产管理工作进行指导和监督。

 (三)指导推进市属国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。 

(四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值指标体系,拟订考核标准,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

(五)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(六)通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度;负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(七)按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位2个,其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个。行政单位是北海市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级,参照公务员管理事业单位是北海市国有资产监管营运中心。

机关本级内设办公室、企业领导人员管理科、企业改革发展科、产权管理与政策法规科、财务监督与考核评价科、党建工作科共6个职能科室。

本部门人员编制总数为32人,其中:行政编制12人,机关后勤服务人员控制数2人,事业编制17人,老人老办法1人。在职人员总数29人,其中:行政在职11人,后勤人员控制数在职2人,事业在职15人,老人老办法1人,退休人员24人。具体情况如下:

1.北海市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级。行政编制12人,后勤人员控制数2人;行政编制在职人员11人,后勤人员控制数在职2人,退休人员22人。

2.北海市国有资产监管营运中心事业编制17人;事业在职人员15人,老人老办法1人,退休人员2人。

 

第二部分:国资委2020年度部门决算报表

具体表格详见附件1:北海市国资委2020年度部门决算公开表

  

 第三部分:国资委2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入34,429.14万元,其中本年收入34,358.39万元, 2019年度决算数增加20,693.96万元,增长151.44%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入34,352.98万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加20,690.14万元,增长151.44%,主要原因是增加了政府专项债券27,800万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入27,800万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加27,800万元,增长100%,主要原因是2019年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入128.02万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少112.89万元,下降88.18%,主要原因是受疫情影响,国有企业利润较上年度减少。

4.事业收入0万元,本部门无事业收入。

5.经营收入0万元,本部门无营业收入。

6.其他收入5.41万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数增加3.82万元,增长240.25%,主要原因是引进人才增加,人员经费增加。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,本部门无事业基金。

8.上年结转和结余70.75万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少 5,310.09万元,下降7,505.43%,主要原因是收回以前年度权责列支项目。

(二)本部门2020年度总支出34,429.14万元,其中本年支出30,846.32万元, 2019年度决算数增加20,753.86万元,增长151.76%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)57.65万元:主要用于基层党组织开展活动支出和基层党建专项经费。2019年度决算数增加54.86万元,增长1,966.31%,主要原因是增加基层党建专项经费55万元。

2.社会保障和就业支出2,155万元,主要是企业关闭破产补助-国有企业职工安置费支出。

3.城乡社区支出8,000万元,主要是棚户区改造专项债券收入安排的支出。

4.资源勘探工业信息等支出705.65万元,主要用于国资委本级和国资中心、原物资总公司的工作人员和离退休人员工资津补贴及日常办公管理方面的支出。较2019年度决算数增加119.76万元,增长20.44%。主要原因是增人增资,增加创城经费和安保人员服务购买经费。

5.国有资本经营预算支出128.02万元,主要是用于国有资本经营预算项目。

6.其他支出19,800万元,主要是用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

7.结余分配0万元,与去年一致。

8.年末结转和结余3,582.81万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少1,789.56万元,下降33.31%,主要原因是收回以前年度权责列支项目。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

我委2020年度一般公共预算支出2918.3万元,2019年度决算数减少10,753.02万元,下降78.65%其中:基本支出591.63万元,项目支出2,326.66万元。

我委2020年度一般公共预算支出年初预算为7,892.21万元,支出决算为34,422.11万元,完成年初预算的436.15%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为57.65万元,完成年初预算的100%主要用于基层党组织开展活动支出和基层党建专项经费,年初无预算,由市财政局安排预算支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算为2,940.19万元,支出决算为2,155万元,完成年初预算的73.29%主要是企业关闭破产补助-国有企业职工安置费支出,根据实际安置情况支出,与年初预算有差额。

(三)节能环保支出年初预算为114万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是此项国有资金经营收入未上缴,故不安排支出。

(四)城乡社区支出年初预算为3,560万元,支出决算为8,000万元,完成年初预算的224.72%主要是棚户区改造专项债券收入安排的支出。

(五)资源勘探工业信息等支出年初预算为540.01万元,支出决算为705.65万元,完成年初预算的130.67%主要用于国资委本级和国资中心、原物资总公司的工作人员和离退休人员工资津补贴及日常办公管理方面的支出。主要原因是增人增资,增加创城经费和安保人员服务购买经费。

(六)金融支出年初预算为84.9万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是随着市小微担公司划转至市财政局,其经营预算支出也划转至市财政局,不在我委安排支出。

(七)国有资本经营预算支出年初预算为623.1万元,支出决算为128.02万元,完成年初预算的20.55%主要是用于国有资本经营预算项目,未完成年初预算主要原因是受疫情影响,国有企业实际利润比年初预算少。

(八)其他支出年初预算为30万元,支出决算为19,800万元,完成年初预算的66,000%主要是增加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出591.64万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出491.86万元,完成年初预算的137.71%。主要原因是增加引进人才,增人增资。

(二)商品和服务支出63.83万元,完成年初预算的100.22%,年初预算与支出决算数基本一致。

 (三)对个人和家庭的补助35.95万元,完成年初预算的107.41%,年初预算与支出决算数基本一致。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

我委2020年度政府性基金支出27,800万元,2019年度决算数增加27,800万元,增长100%其中:基本支出0万元,项目支出27,800万元。

我委2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为27,800万元,完成年初预算的100%

(一)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为8,000万元,完成年初预算的100%主要用于其他棚户区改造专项债券收入安排的支出,此项目年初无预算,由政府安排预算支出。

(二)其他支出年初预算为0万元,支出决算为19,800万元,完成年初预算的100%主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出,此项目年初无预算,由政府安排预算支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

我委2020年度国有资本经营预算支出128.02万元其中:基本支出0万元,项目支出128.02万元。

我委2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为   623.1万元,支出决算为128.02万元,完成年初预算的20.55%主要是用于国有资本经营预算项目,未完成年初预算主要原因是受疫情影响,国有企业实际利润比年初预算少。

(一)国有资产经营预算支出年初预算为623.1万元,支出决算为支出决算为128.02万元,完成年初预算的20.55%主要是用于国有资本经营预算项目,未完成年初预算主要原因是受疫情影响,国有企业实际利润比年初预算少。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.39万元,完成年初预算的48.75%,比上年增加0.13万元,主要原因是根据实际接待任务进行接待,2020年度接待人数较2019年增加,故经费支出增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.39万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0.39万元,完成年初预算48.75%,比上年增加0.13万元,主要原因是根据实际接待任务进行接待,2020年度接待人数较2019年增加,故经费支出增加。国内公务接待批次4次,人次30次,支出0.39万元;国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出63.83万元,比年初预算数增加0.15万元,增长0.26%。主要原因是:根据实际工作安排支出,比2019年增加4.01万元,增长6.7%。主要原因是:人才引进增加,办公经费等相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额16.52万元,其中:政府采购货物支出3.94万元、政府采购服务支出12.58万元,授予中小企业合同金额16.52万元,占政府采购支出总额100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2,155万元,占一般公共预算项目支出总额的92.62%。。

我委组织项目实施单位北海市恒业资产管理有限责任公司以听情况、问问题、看账目、上门调查等形式对“国有企业职工安置费”1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算支出2,155万元。从评价情况来看,项目预算资金使用率73.8%,解决了13家市直“僵尸企业”68名退休职工的安置问题、2家“僵尸企业”19名在册职工整体安置问题(即解除劳动合同),全年累计补缴15户“僵尸企业”399名职业社保欠费共631人次,项目预期目标完成率100%。“国有企业职工安置费”项目实施以来,逐步解决了困难企业退休职工“老有所养、病有所医”的社会问题和企业历史遗留问题,有力推进了“僵尸企业”职工安置工作,切实维护了我市社会和谐稳定。项目绩效评价报告详见附件2,指标评分表详见附件3

我委组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2,918.3万元,政府性基金预算支出27,800万元。对国资委部门整体支出开展绩效自评工作。从评价情况来看,国资委认真按部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经自评,预算编制指标均按规定完成,预算执行和预算调整控制较好,按规定按时上报和公开预算及资产情况,得分为94分,2020年度整体支出绩效评价为“优”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“国有企业职工安置费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是我委监管的困难企业大都停产停业多年,资不抵债,企业已无经济能力为下岗职工缴纳社保;二是很多达到退休年龄的职工无法及时办理退休手续,随着时间的推移和社保欠费滞纳金的开征进一步推高职工安置成本。鉴于我市市本级“僵尸企业”下岗职工的安置资金严重短缺,建议市财政在每年的预算资金安排中予以大力支持。项目绩效评价报告详见附件2和指标评分表详见附件3

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。