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北海市国资委2019年部门决算

发布时间:2020-08-20 10:46   文章来源:北海市人民政府国有资产监督管理委员会   [字体大小:  ]   打印文章

 

   

 

第一部分:国资委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:国资委2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:国资委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:国资委概况

 

一、主要职能

(一)根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规章履行出资人职责,监管北海市直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

(二)负责企业国有资产基础管理,起草企业国有资产管理的规范性文件,制定有关监管制度,依法对县(区)企业国有资产管理工作进行指导和监督。

(三)指导推进市属国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值指标体系,拟订考核标准,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

(五)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(六)通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度;负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(七)按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位2个,其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个。行政单位是北海市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级,参照公务员管理事业单位是北海市国有资产监管营运中心。

机关本级内设办公室、企业领导人员管理科、企业改革发展科、产权管理与政策法规科、财务监督与考核评价科、党建工作科共6个职能科室。

本部门人员编制总数为31人,其中:行政编制12人,事业编制17人,机关后勤服务人员控制数2人;在职人员总数30人,其中:行政在职12人,事业在职16人,后勤人员控制数在职2人,退休人员23人。具体情况如下:

1.北海市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级。行政编制12人,后勤人员控制数2人;行政编制在职人员12人,后勤人员控制数在职2人,退休人员21人。

2.北海市国有资产监管营运中心事业编制17人;事业在职人员16人,退休人员2人。

 

第二部分:国资委2019年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:详见附件1《北海市国资委2019年度部门决算公开表》


第三部分:国资委2019年度部门决算情况说明

 

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入19,049.27万元,其中本年收入13,664.43万元, 2018年度决算数增加742.03万元,增长4.05%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入13,662.84万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加1,148.38万元,增长9.18%,主要原因是增加北海市小微企业融资担保有限公司注入资本金。

2.事业收入0万元,本部门无事业收入。

3.经营收入0万元,本部门无营业收入。

4.其他收入1.59万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数减少2.41万元,下降60.25%,主要原因是2018年度的其他收入为北海市服务业发展协调办公室对2017年度北海市服务业发展完成情况的奖励4万元,2019年度其他收入为由老干局转入2名引进人才办公经费13,868元,由机关工委划拨“珠城先锋、互联共建”活动经费2,000元,合计15,868元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,本部门无事业基金。

6.上年结转和结余5384.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2019年度总支出19,049.27万元,其中本年支出13,675.28万元, 2018年度决算数增加746.03万元,增长3.92%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2.79万元,主要用于国资委和国资中心基层党组织开展活动支出。2018年度决算数减少9.86万元,下降77.94%,主要原因是减少其他一般公共服务支出10.8万元。

2.社会保障和就业支出2,850万元,主要是企业关闭破产补助-国有企业职工安置费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出0.18万元,主要是单位职工的医疗保险支出。

4.城乡社区支出71.22万元,主要为北海市供水有限责任公司城市管网及北郊水质提标工程经费。

5.资源勘探信息等支出585.89万元,主要用于国资委本级和国资中心、原物资总公司的工作人员和离退休人员工资津补贴及日常办公管理方面的支出。较2018年度决算数增加30.07万元,增长5.41%。主要原因是增加人员,办公费及差旅费相应增加。

6.金融支出10,099.70万元,主要用于增加北海市小微企业融资担保有限公司注入资本金。

 7、住房保障支出(类)3.41万元:按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.粮油物资储备支出36万元,主要用于广西北海国家粮食储备库仓储设施维修改造经费。

9.其他支出1.86万元。

10.结余分配0万元,与去年一致。

11.年末结转和结余5,372.37万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

我委2019年度一般公共预算支出13,671.32万元,2018年度决算数增加750.84万元,增长5.81%其中:基本支出553.13万元,项目支出13,118.18万元。支出决算情况见第三部分第一点(二)。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出553.13万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出493.31万元,完成年初预算的146.45%。主要原因的增加参公事业编制1名、后勤控制数1名和引进人才1名,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资、社会保险缴费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金和其他个人和家庭的补助支出,主要原因是增人增支,工资福利费用费用增加。

(二)商品和服务支出59.82万元,完成年初预算的104.34%。主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、维护费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费和其他商品服务支出。主要原因是增人增支,办公费用增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

我委2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.26万元。

公务接待费支出预算1.01万元,决算0.26万元,比上年增加0.13万元,主要原因是2018年接待批次2次,2019年接待批次4次,接待批次增加,人数增加,故公务接待费用增加。我委接待工作均按规定执行,做到无公函坚决不接待,有公函的在标准内接待;因公出国(境)费支出预算0万元,决算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元,决算0万元,主要原因是:“厉行节约、 反对浪费”八项规定出台以后,我委领导高度重视,修订完善了《局车辆管理制度》,从制度上入手,严格管理,从严控制,从严控制派车,严格经费支出管理。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.26万元,国内公务接待批次4次,人数14人,支出0.26万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出59.82万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加2.49万元,增长4.34 %。主要原因是:人员增加,办公费用增加。比2018年减少2.24万元,降低3.6%。主要原因是:厉行节约,对办公经费进行严格管理。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额20.5万元,其中:政府采购货物支出15.5万元、政府采购服务支出5万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额20.5万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标管理的情况说明。 

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度整体支出绩效评价工作,涉及一般公共预算支出13,664.43万元,政府性基金预算支出0万元,绩效评价项目共1个,涉及项目支出2,849.81万元,占一般公共预算支出总额的20.86%

1整体支出绩效,涉及一般公共预算支出13,664.43万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,国资委认真按部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经自评,预算编制指标均按规定完成,预算执行和预算调整控制较好,按规定按时上报和公开预算及资产情况,得分为98.64分,2019年度整体支出绩效评价为“优”。

2、绩效评价项目1个:国有企业职工安置费,涉及一般公共预算支出2,849.81万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目预算资金使用率99.7%,解决了17家市直“僵尸企业”152名退休职工的安置问题以及1096人次的职工社保费清欠等问题。项目预期目标完成率100%,解决企业和职工困难,维护社会稳定,减少退休职工上访,接受清欠退休职工满意度100%。项目绩效评价报告详见附件2和指标评分表详见附件3

 

 

第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。